柏瑞環球多元資產基金-N類型
7.2874
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 11.5660 | -0.00 | 0.00% | -0.72% | -2.07% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,376萬 | 人民幣 | 7.8602 | -0.01 | -0.18% | +3.55% | +1.46% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,554萬 | 台幣 | 7.2874 | -0.00 | 0.00% | -2.30% | -3.66% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣241萬 | 美元 | 8.4755 | -0.01 | -0.14% | +4.52% | +3.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,772萬 | 台幣 | 7.1373 | -0.00 | 0.00% | -2.21% | -3.60% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣31.39萬 | 美元 | 8.5441 | -0.01 | -0.14% | +4.59% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 8.0496 | -0.01 | -0.17% | +3.60% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.33萬 | 美元 | 13.3338 | -0.02 | -0.14% | +5.99% | +5.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 人民幣 | 13.5121 | -0.02 | -0.18% | +4.74% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 南非幣 | 7.6959 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.69% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 南非幣 | 9.3648 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.70% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 南非幣 | 17.6495 | -0.05 | -0.26% | +5.81% | +6.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.2874 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 7.2875 | +0.0317 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 7.2558 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 7.2638 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 7.2626 | +0.0096 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 7.253 | +0.0101 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 7.2429 | -0.0334 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 7.2763 | -0.1281 | -1.73% |
| 2025/06/30 | 7.4044 | +0.1234 | +1.69% |
| 2025/06/27 | 7.281 | +0.0238 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 7.2572 | +0.0149 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 7.2423 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 7.2413 | +0.0362 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 7.2051 | +0.0413 | +0.58% |
| 2025/06/20 | 7.1638 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 7.1698 | -0.0120 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 7.1818 | -0.0179 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 7.1997 | -0.0230 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 7.2227 | +0.0127 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 7.21 | -0.0425 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 7.2525 | -0.0161 | -0.22% |
| 2025/06/11 | 7.2686 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 7.2607 | +0.0069 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 7.2538 | +0.0064 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 7.2474 | +0.0120 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 7.2354 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 7.2279 | +0.0150 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 7.2129 | +0.0235 | +0.33% |
| 2025/06/02 | 7.1894 | -0.0118 | -0.16% |
| 2025/05/29 | 7.2012 | +0.0106 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
