柏瑞環球多元資產基金-N類型
7.6848
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 11.7101 | +0.03 | +0.24% | +9.81% | +13.04% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,801萬 | 人民幣 | 7.8025 | +0.01 | +0.17% | +6.59% | +10.92% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.3601 | +0.01 | +0.15% | +8.10% | +12.95% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,191萬 | 台幣 | 7.6848 | +0.02 | +0.25% | +9.19% | +12.51% | 本頁基金 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,219萬 | 台幣 | 7.5328 | +0.02 | +0.24% | +9.22% | +12.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.51萬 | 美元 | 12.6784 | +0.02 | +0.15% | +8.61% | +13.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 人民幣 | 7.9847 | +0.01 | +0.17% | +6.61% | +11.01% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣37.56萬 | 美元 | 8.4253 | +0.01 | +0.15% | +8.11% | +12.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 13.0041 | +0.02 | +0.17% | +7.07% | +11.36% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 9.3777 | +0.03 | +0.28% | +9.68% | +15.29% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣260萬 | 南非幣 | 7.7087 | +0.02 | +0.28% | +9.73% | +15.31% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 16.6567 | +0.05 | +0.28% | +10.56% | +16.12% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.6848 | +0.0188 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 7.666 | -0.0036 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 7.6696 | +0.0109 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.6587 | -0.0703 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 7.729 | -0.0139 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 7.7429 | -0.0073 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 7.7502 | -0.0059 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 7.7561 | +0.0206 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 7.7355 | -0.0138 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 7.7493 | +0.0587 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 7.6906 | +0.1106 | +1.46% |
| 2024/11/05 | 7.58 | +0.0500 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.53 | -0.1300 | -1.70% |
| 2024/10/30 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 7.66 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.64 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.68 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/15 | 7.72 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 7.73 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 7.7 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/10/09 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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