柏瑞環球多元資產基金-N類型
7.6848
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 11.7101 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,801萬 | 人民幣 | 7.8025 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.03 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.3601 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.038 | 看詳情 | |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,191萬 | 台幣 | 7.6848 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.038 | 本頁基金 | |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,219萬 | 台幣 | 7.5328 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.038 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.51萬 | 美元 | 12.6784 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 人民幣 | 7.9847 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.03 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣37.56萬 | 美元 | 8.4253 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.038 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 13.0041 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 9.3777 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.069 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣260萬 | 南非幣 | 7.7087 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.057 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 16.6567 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為6.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
