淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.3186 | -0.04 | -0.43% | +15.21% | +18.29% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 12.3246 | -0.05 | -0.43% | +15.59% | +18.70% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 人民幣 | 8.8653 | -0.04 | -0.40% | +9.66% | +13.72% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣22.76萬 | 美元 | 8.4040 | -0.03 | -0.41% | +11.05% | +15.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.61% | -- | 11/73 | 85% |
| 3個月 | +4.30% | -- | 3/73 | 96% |
| 6個月 | +3.31% | -- | 20/73 | 73% |
| 1年 | +18.29% | -- | 10/73 | 86% |
| 3年 | +12.36% | -- | 2/73 | 97% |
| 5年 | +18.37% | -- | 10/73 | 86% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.21% | -- | 4/73 | 95% |
| 2023年 | +6.01% | -- | 52/73 | 29% |
| 2022年 | -10.15% | -- | 1/73 | 100% |
| 2021年 | +0.84% | -- | 8/73 | 89% |
| 2020年 | +3.13% | -- | 47/73 | 36% |
| 2019年 | +13.19% | -- | 30/73 | 59% |
| 2018年 | -7.51% | -- | 2/73 | 97% |
| 2017年 | +12.08% | -- | 21/73 | 71% |
| 2016年 | +8.80% | -- | 16/73 | 78% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 25/73 | 66% | -1900.0萬 | 19/73 | 74% | -1600.0萬 | 52/73 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 36/73 | 51% | -3000.0萬 | 50/73 | 32% | -2400.0萬 | 51/73 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1210.8萬 | 36/73 | 51% | -5352.3萬 | 51/73 | 30% | -4141.4萬 | 41/73 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3061.4萬 | 36/73 | 51% | -1.2億 | 51/73 | 30% | -8854.7萬 | 41/73 | 44% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.03 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.027 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.027 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.028 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.027 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.027 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.027 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.026 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.026 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.025 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.026 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/09 | 2023/05/16 | 0.026 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.026 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.026 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.025 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.88% | -- |
| 3年 | 12.57% | -- |
| 5年 | 13.73% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 13.36% |
PAKISTAN (REP OF) SER REGS 8.25% 30SEP2025 | 1.88% |
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN2031 | 1.85% |
REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MAR2048 | 1.82% |
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26NOV2029 | 1.78% |
KINGDOM OF JORDAN SER REGS (REGS) 7.375% 10OCT2047 | 1.76% |
SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.75% 30SEP2049 | 1.56% |
REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 | 1.53% |
SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 9.5% 15JUL2052 | 1.41% |
EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR2040 | 1.40% |
DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 30JAN2060 | 1.34% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.26% | 2.38% | 2.36% | 2.31% | 1.76% | 1.98% | 2.40% | 2.30% | 1.76% |
| 經理費率(每年) | 1.70% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.92% | 1.89% | 1.85% | 1.35% | 1.83% | 2.22% | 2.01% | 1.87% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.93% | 3.07% | 3.11% | 2.89% | 2.95% | 2.40% | 2.30% | 2.30% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 1.67% | 1.19% | 1.76% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根新興雙利平衡基金-月配息型
- ISIN CodeTW000T1148B1
- 境內境外境內
- 成立日期2015/04/17
- 基金類型平衡型
- 基金組別新興市場股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.67億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.25億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人魏伯宇(核心經理人)/周佑侖(協管經理人,管理類別:2)
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證為主。(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(4)本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
投資特色
(1)『雙』收益來源:一檔基金囊括兼顧成長與收益的新興股票與新興市場債券。 投資資產囊括新興市場股票、新興市場主權債券、新興市場企業債券、新興市場本地 貨幣債券等的股債平衡基金。相較於單一區域、單一資產的新興市場投資組合,相對 更能透過多元投資分散投資組合風險,以達到中長期投資目標。 (2)『雙』資產配置:彈性調整新興股與新興債的配置,找出最佳配置組合。 投資組合的核心概念在各種經濟環境下為投資人追求適合的新興市場收益與成長機會,同時為投資人管理投資組合波動風險的情況。不會一味追求高配息或高成長而忽略經 濟環境對投資組合淨值可能造成的波動。 (3)『雙』投資策略:同時有『由上而下 (Top Down)』與『由下而上 (Bottom-up)』的投 資策略,找出最適的國家、貨幣與個股投資配置。 藉由分享集團摩根新興市場股票團隊之研究資源與委託受託管理機構摩根資產管理 ( 英 國 ) 有限公司管理國外債券投資業務達成以『由上而下 (Top Down)』資產配置搭配『由 下而上 (Bottom-up)』投資策略,來建構一檔集摩根投資團隊智慧之大成的新興市場股 債平衡基金。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起三個月後: (1) 投資於股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或 固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以 上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十; 本基金投資策略詳如公開說明書第 6~7 頁。 (2) 投資新興市場國家或地區有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 );前述所稱「新興市場國家或地區有價證券之有價證券」,包括: A.於新興市場國家或地區證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售) 權證或認股權憑證 、參與憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投 資信託受益證券、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF);或 B. 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券或於新興市場國家或地區註冊或 登記之公司或機構所保證或發行之債券;或 C. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該有價證券所承擔之國家風險 (Country of Risk) 為 新興市場國家或地區者;或 D. 該有價證券之計價幣別屬於新興市場國家或地區之當地貨幣者。 (3) 前述新興市場,係指符合國際貨幣基金 (IMF) 所定義之新興和開發中經濟體 (Emerging and Developing Economies) 或屬摩根大通新興市場債券指數 (JPMorgan Emerging Market Bond Index) 相關指數之組成國家或地區 ( 請參考附錄四 )。 2. 投資所在國或地區之國家主權評等未達第 3 款第 (4) 目所列信用評等機構評定等級者,投 資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 ( 含 )。 3. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合 金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發 生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非為非投資等 級債券。 (1) 政府公債:發行國家主權評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 (1) 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保 證人之長期債務信用評等符合第 (4) 目所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具 優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機 構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達第 (4) 目所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構評定等級如下表: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBB- Fitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody's Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBS&P Global Ratings BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月,或 (2) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區發 生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、 金融市場 ( 股市、債市與匯市 ) 暫停交易、法令政策變更 ( 如縮小單日跌停幅度等 )、 不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區或 單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五 ( 含本數 ); (4) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國家或地區 或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。 5. 俟前款第 (2) 目、第 (3) 目或第 (4) 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 1 款之比例限制。 6. 經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1) 經理公司得為避險操作需要或增加投資效率,得運用基金資產從事衍生自利率、利率 指數、股票、股價指數、存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權及從事利率交換 交易等證券相關商品之交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用基金資產從事 衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資 信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 及中央銀行所訂之相關規定。 (2) 經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易 ( 包括購買信用違約 交換 CDS 及 CDX index),且交易對手除不得為經理公司之利 害關係人外,長期債務信用評等應符合下列信用評等等級: A. 經 S&P Global Ratings 評定為 A- 級 ( 含 ) 以上者或; B. 經 Moody's Investor Services, Inc. 評定為 A3 級 ( 含 ) 以上者或; C. 經 Fitch, Inc 評定為 A- 級 ( 含 ) 以上者或; D. 經中華信用評等股份有限公司評定為 twAA 級 ( 含 ) 以上者或; E.經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定為AA(twn)級(含)以上者。
