9.7888
台幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +292.6萬 | 13/36 | 64% | -402.6萬 | 13/36 | 64% | -110.0萬 | 23/36 | 36% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +866.2萬 | 25/36 | 31% | -4659.7萬 | 18/36 | 50% | -3793.5萬 | 32/36 | 11% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2178.5萬 | 24/36 | 33% | -6500.2萬 | 18/36 | 50% | -4321.7萬 | 32/36 | 11% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3940.5萬 | 24/36 | 33% | -1.0億 | 18/36 | 50% | -6403.2萬 | 32/36 | 11% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－月配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +68.5萬 | -119.7萬 | -51.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +319.9萬 | -387.0萬 | -67.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +615.6萬 | -1089.7萬 | -474.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +702.6萬 | -2677.6萬 | -1974.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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