8.6646
台幣
+0.08 (0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.6646 | +0.08 | +0.91% | +6.20% | +8.95% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 13.1906 | +0.12 | +0.91% | +7.33% | +10.11% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.9946 | +0.06 | +0.63% | +15.40% | +17.03% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 9.5791 | +0.06 | +0.65% | +16.86% | +19.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.6646 | +0.0780 | +0.91% |
| 2025/07/09 | 8.5866 | +0.0448 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 8.5418 | +0.0401 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 8.5017 | -0.0342 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 8.5359 | +0.0218 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 8.5141 | -0.0121 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 8.5262 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 8.5223 | -0.1382 | -1.60% |
| 2025/06/30 | 8.6605 | +0.2140 | +2.53% |
| 2025/06/27 | 8.4465 | -0.0237 | -0.28% |
| 2025/06/26 | 8.4702 | -0.0332 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 8.5034 | +0.0155 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 8.4879 | +0.0933 | +1.11% |
| 2025/06/23 | 8.3946 | +0.0555 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 8.3391 | +0.0154 | +0.19% |
| 2025/06/19 | 8.3237 | -0.0519 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 8.3756 | -0.0247 | -0.29% |
| 2025/06/17 | 8.4003 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 8.4059 | +0.0406 | +0.49% |
| 2025/06/13 | 8.3653 | -0.0524 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 8.4177 | -0.0342 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 8.4519 | +0.0422 | +0.50% |
| 2025/06/10 | 8.4097 | +0.0465 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 8.3632 | +0.0382 | +0.46% |
| 2025/06/06 | 8.325 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 8.325 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 8.3208 | +0.0713 | +0.86% |
| 2025/06/03 | 8.2495 | +0.0777 | +0.95% |
| 2025/06/02 | 8.1718 | -0.0631 | -0.77% |
| 2025/05/29 | 8.2349 | +0.0681 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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