8.3701
台幣
+0.05 (0.55%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.3701 | +0.05 | +0.55% | +15.92% | +17.89% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 12.4009 | +0.07 | +0.55% | +16.30% | +18.35% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 人民幣 | 8.9188 | +0.03 | +0.30% | +10.33% | +13.97% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣22.76萬 | 美元 | 8.4424 | +0.01 | +0.18% | +11.55% | +15.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 8.3701 | +0.0456 | +0.55% |
| 2024/11/29 | 8.3245 | +0.0059 | +0.07% |
| 2024/11/28 | 8.3186 | -0.0356 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 8.3542 | +0.0495 | +0.60% |
| 2024/11/26 | 8.3047 | -0.0086 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 8.3133 | +0.0079 | +0.10% |
| 2024/11/22 | 8.3054 | -0.0485 | -0.58% |
| 2024/11/21 | 8.3539 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 8.3439 | +0.0292 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 8.3147 | -0.0053 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 8.32 | +0.0900 | +1.09% |
| 2024/11/15 | 8.23 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 8.28 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 8.31 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 8.33 | -0.0700 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 8.4 | -0.0500 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 8.45 | -0.0700 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 8.52 | +0.1300 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 8.39 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 8.34 | +0.0600 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 8.28 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 8.32 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 8.37 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 8.41 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 8.39 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 8.37 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.39 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 8.38 | -0.1000 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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