8.5308
台幣
+0.05 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 8.5308 | +0.05 | +0.64% | +3.85% | +12.95% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 12.8116 | +0.08 | +0.64% | +4.24% | +13.39% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 人民幣 | 8.9439 | +0.06 | +0.69% | +2.56% | +8.86% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣22.04萬 | 美元 | 8.4959 | +0.06 | +0.68% | +2.94% | +10.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.5308 | +0.0545 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 8.4763 | -0.0403 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 8.5166 | -0.0539 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 8.5705 | -0.0193 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 8.5898 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 8.5988 | +0.0176 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 8.5812 | +0.0280 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 8.5532 | -0.0801 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 8.6333 | -0.0524 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 8.6857 | +0.0109 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 8.6748 | +0.0148 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 8.66 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 8.58 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 8.5 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 8.49 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 8.45 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 8.48 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 8.5 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 8.52 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/03/05 | 8.48 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 8.4 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 8.43 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/02/27 | 8.49 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.51 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 8.43 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 8.45 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 8.46 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 8.45 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 8.46 | +0.0300 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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