群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣)
12.5133
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.84億 | 台幣 | 15.5400 | -0.03 | -0.19% | +2.44% | +7.69% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 台幣 | 8.0300 | -0.02 | -0.25% | +1.90% | +7.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 9.8900 | +0.01 | +0.05% | +1.74% | +10.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 美元 | 12.3249 | +0.01 | +0.05% | +2.25% | +10.72% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣143萬 | 美元 | 8.9365 | +0.00 | +0.05% | +1.74% | +10.19% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,729萬 | 台幣 | 9.1800 | -0.01 | -0.11% | +2.00% | +7.20% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 17.2982 | +0.01 | +0.05% | +2.25% | +10.72% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,450萬 | 南非幣 | 8.1604 | -0.00 | -0.01% | +1.11% | +8.63% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,157萬 | 南非幣 | 23.0381 | -0.00 | -0.01% | +1.87% | +9.50% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣87.26萬 | 澳幣 | 7.1725 | -0.01 | -0.14% | +0.99% | +7.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣58.68萬 | 澳幣 | 7.2908 | -0.01 | -0.14% | +0.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.5963 | -0.00 | -0.01% | +1.11% | +8.59% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 南非幣 | 12.5133 | -0.00 | -0.01% | +1.87% | +9.49% | 本頁基金 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.22萬 | 澳幣 | 15.7556 | -0.02 | -0.14% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣30萬 | 澳幣 | 10.5650 | -0.01 | -0.14% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.97萬 | 人民幣 | 10.3496 | +0.00 | +0.04% | +2.07% | +7.41% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.53萬 | 人民幣 | 10.3106 | +0.00 | +0.04% | +2.07% | +7.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.9萬 | 台幣 | 11.9800 | -0.02 | -0.17% | +2.48% | +7.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.34% | -- | 469/780 | 40% |
| 3個月 | +1.34% | -- | 497/780 | 36% |
| 6個月 | +7.76% | -- | 438/780 | 44% |
| 1年 | +9.49% | -- | 436/780 | 44% |
| 3年 | +41.36% | -- | 163/780 | 79% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.87% | -- | 411/780 | 47% |
| 2025年 | +9.28% | +19.18% | 427/780 | 45% |
| 2024年 | +12.24% | +13.55% | 204/780 | 74% |
| 2023年 | +15.79% | +18.27% | 108/780 | 86% |
| 2022年 | -18.12% | -16.23% | 411/780 | 47% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +897.3萬 | 418/780 | 46% | -1946.3萬 | 510/780 | 35% | -1049.0萬 | 448/780 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1412.0萬 | 550/780 | 29% | -6320.6萬 | 592/780 | 24% | -4908.6萬 | 483/780 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2268.8萬 | 563/780 | 28% | -1.7億 | 558/780 | 28% | -1.5億 | 491/780 | 37% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +5541.1萬 | 609/780 | 22% | -3.0億 | 542/780 | 31% | -2.5億 | 491/780 | 37% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9616
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.67%
(高點10.02 ➔ 低點8.45)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.74% | -- |
| 3年 | 7.37% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 10.69% |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 8.75% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 8.53% |
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF | 8.01% |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 6.84% |
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 6.55% |
景順KBW銀行業ETF | 5.56% |
ProShares Ultra標普500 | 5.28% |
第一信託美國股票機會ETF | 4.66% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元 | 3.76% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.60% | 1.49% | 1.53% | 1.58% | 1.50% | 1.42% | 1.50% | 1.40% | 1.38% | 1.53% | 1.50% |
| 經理費率(每年) | 1.3% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.63% | 1.72% | 1.65% | 1.58% | 1.62% | 1.64% | 1.54% | 1.55% | 1.34% | 1.45% |
| 同類基金最高 | 3.46% | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.12% | 0.25% | 0.17% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)
- ISIN CodeTW000T1655Q3
- 境內境外境內
- 成立日期2015/01/21
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣378萬 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣11.05億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許書銘、朱哲均
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球各區域
投資標的
國內募集發行之證券投資信託基金及期貨信託基金,得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場、韓國店頭市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位,及其它經金管會核准之投資項目。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為組合型基金,並以配息級別子基金為主要投資範疇,並依市場狀況調整投資部位 比重及避險策略,追求資本利得與利息收益,並達到每月配息的目標。依據投信投顧公會 之基金風險報酬等級分類標準,本基金係偏債平衡型之「組合型基金」,風險報酬等級為 RR3,適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)本基金為偏債平衡型之組合型基金,並以配息級別子基金為基本配置、輔以股票型等 【群益環球金綻雙喜基金: 2022Q2】 3 積極部位及高成長資產策略,兼顧資產配置、投資報酬及風險管控三管齊下,追求最 佳投資效率,所規劃的配息機制亦能提供投資人更加靈活的資金運用空間。 (2)本基金所投資子基金可遍及全球各種不同屬性資產分類,由於資產更加多元化,不僅 有助於風險的降低,更得以掌握投資機會,充分發揮投資組合型基金的效用,提昇投 資效益。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)本基金自成立日起三個月後, 投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之四十(40%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,包含經理公司於本基金終止前一個月所為之專業 判斷。 2.本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資 上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
