群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
10.8808
南非幣
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.64億 | 台幣 | 13.9000 | +0.06 | +0.43% | -2.32% | +4.75% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 7.5600 | +0.04 | +0.53% | -2.73% | +4.30% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.5807 | +0.05 | +0.43% | -3.28% | +1.97% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 美元 | 8.9294 | +0.04 | +0.44% | -3.74% | +1.47% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣158萬 | 美元 | 8.0684 | +0.03 | +0.43% | -3.78% | +1.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 14.8501 | +0.06 | +0.43% | -3.32% | +1.97% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,048萬 | 台幣 | 8.6300 | +0.04 | +0.47% | -2.82% | +4.22% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 南非幣 | 20.0306 | +0.10 | +0.49% | -3.19% | +4.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,516萬 | 南非幣 | 7.6541 | +0.04 | +0.49% | -3.95% | +3.30% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣91.31萬 | 澳幣 | 6.7091 | +0.03 | +0.46% | -4.09% | +0.95% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣57.28萬 | 澳幣 | 6.8196 | +0.03 | +0.46% | -4.14% | +0.92% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣611萬 | 南非幣 | 8.0629 | +0.04 | +0.49% | -3.93% | +3.30% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.7萬 | 澳幣 | 9.3023 | +0.04 | +0.46% | -3.60% | +1.51% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 南非幣 | 10.8808 | +0.05 | +0.49% | -3.20% | +4.02% | 本頁基金 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.67萬 | 澳幣 | 13.8719 | +0.06 | +0.46% | -3.60% | +1.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 台幣 | 10.7300 | +0.05 | +0.47% | -2.28% | +4.79% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44萬 | 人民幣 | 9.1223 | +0.04 | +0.45% | -3.87% | -0.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.49萬 | 人民幣 | 9.0880 | +0.04 | +0.45% | -3.93% | -0.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.8808 | +0.0533 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 10.8275 | -0.0538 | -0.49% |
| 2025/03/28 | 10.8813 | -0.1176 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 10.9989 | -0.0479 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 11.0468 | -0.0693 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 11.1161 | +0.0301 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.086 | +0.0870 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 10.999 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 11.0162 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 11.013 | +0.0671 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 10.9459 | -0.0541 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 10.96 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 10.89 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 10.91 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 10.96 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 11.11 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/05 | 11.22 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 11.18 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.28 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/02/24 | 11.36 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/02/21 | 11.42 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.51 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/02/18 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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