群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
11.1757
南非幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.75億 | 台幣 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | +14.68% | +16.57% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.15億 | 台幣 | 7.8400 | +0.02 | +0.26% | +14.17% | +16.03% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 美元 | 10.9449 | +0.01 | +0.10% | +9.22% | +13.94% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣246萬 | 美元 | 9.4229 | +0.01 | +0.10% | +8.63% | +13.40% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣175萬 | 美元 | 8.5142 | +0.01 | +0.10% | +8.64% | +13.31% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 15.3612 | +0.01 | +0.10% | +9.22% | +13.94% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,117萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.02 | +0.22% | +14.06% | +16.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,603萬 | 南非幣 | 8.1007 | +0.01 | +0.14% | +10.70% | +15.79% | 看詳情 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,273萬 | 南非幣 | 20.5732 | +0.03 | +0.14% | +11.60% | +16.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣94.78萬 | 澳幣 | 7.2138 | +0.01 | +0.09% | +8.21% | +12.18% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣93.89萬 | 澳幣 | 7.0968 | +0.01 | +0.09% | +8.13% | +12.32% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣816萬 | 南非幣 | 11.1757 | +0.02 | +0.14% | +11.60% | +16.71% | 本頁基金 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 南非幣 | 8.5334 | +0.01 | +0.14% | +10.72% | +15.88% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.76萬 | 澳幣 | 14.3261 | +0.01 | +0.09% | +8.86% | +12.94% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.63萬 | 澳幣 | 9.6071 | +0.01 | +0.09% | +8.86% | +12.93% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 台幣 | 10.9200 | +0.03 | +0.28% | +14.71% | +16.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.12萬 | 人民幣 | 9.4910 | +0.01 | +0.10% | +7.42% | +11.62% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.23萬 | 人民幣 | 9.4553 | +0.01 | +0.10% | +7.42% | +11.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.1757 | +0.0159 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 11.1598 | +0.0199 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 11.1399 | +0.0262 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 11.1137 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 11.1537 | -0.0774 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 11.2311 | -0.0175 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 11.2486 | -0.0209 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 11.2695 | -0.0091 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 11.2786 | +0.0181 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 11.2605 | +0.0096 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.2509 | +0.0870 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 11.1639 | +0.0839 | +0.76% |
| 2024/11/05 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.05 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 11.12 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/16 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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