群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)

群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)

9.4229

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(累積型-新台幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣6.75億	台幣	14.1400	+0.03	+0.21%	+14.68%	+16.57%	看詳情
B(月配型-新台幣)	2015/01/21	無限制	月配	台幣2.15億	台幣	7.8400	+0.02	+0.26%	+14.17%	+16.03%	看詳情
NA(累積型-美元)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣252萬	美元	10.9449	+0.01	+0.10%	+9.22%	+13.94%	看詳情
NB(月配型-美元)	2015/01/21	無限制	月配	台幣246萬	美元	9.4229	+0.01	+0.10%	+8.63%	+13.40%	本頁基金
B(月配型-美元)	2015/01/21	無限制	月配	台幣175萬	美元	8.5142	+0.01	+0.10%	+8.64%	+13.31%	看詳情
A(累積型-美元)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣150萬	美元	15.3612	+0.01	+0.10%	+9.22%	+13.94%	看詳情
NB(月配型-新台幣)	2015/01/21	無限制	月配	台幣4,117萬	台幣	8.9600	+0.02	+0.22%	+14.06%	+16.04%	看詳情
NB(月配型-南非幣)	2015/01/21	無限制	月配	台幣1,603萬	南非幣	8.1007	+0.01	+0.14%	+10.70%	+15.79%	看詳情
A(累積型-南非幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣1,273萬	南非幣	20.5732	+0.03	+0.14%	+11.60%	+16.71%	看詳情
NB(月配型-澳幣)	2015/01/21	無限制	月配	台幣94.78萬	澳幣	7.2138	+0.01	+0.09%	+8.21%	+12.18%	看詳情
B(月配型-澳幣)	2015/01/21	無限制	月配	台幣93.89萬	澳幣	7.0968	+0.01	+0.09%	+8.13%	+12.32%	看詳情
NA(累積型-南非幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣816萬	南非幣	11.1757	+0.02	+0.14%	+11.60%	+16.71%	看詳情
B(月配型-南非幣)	2015/01/21	無限制	月配	台幣619萬	南非幣	8.5334	+0.01	+0.14%	+10.72%	+15.88%	看詳情
A(累積型-澳幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣51.76萬	澳幣	14.3261	+0.01	+0.09%	+8.86%	+12.94%	看詳情
NA(累積型-澳幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣46.63萬	澳幣	9.6071	+0.01	+0.09%	+8.86%	+12.93%	看詳情
NA(累積型-新台幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣475萬	台幣	10.9200	+0.03	+0.28%	+14.71%	+16.67%	看詳情
NA(累積型-人民幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣44.12萬	人民幣	9.4910	+0.01	+0.10%	+7.42%	+11.62%	看詳情
A(累積型-人民幣)	2015/01/21	無限制	不配息	台幣14.23萬	人民幣	9.4553	+0.01	+0.10%	+7.42%	+11.62%	看詳情
所有級別累計				台幣13.42億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.02%	-0.27%	731/970	25%
3個月	+1.15%	+2.57%	531/970	45%
6個月	+3.89%	+6.66%	500/970	48%
1年	+13.40%	+20.29%	463/970	52%
3年	-4.68%	+14.14%	519/970	46%
5年	+28.44%	+52.31%	131/970	86%
10年	--	+111.36%	--	--
15年	--	+275.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.63%	+14.32%	472/970	51%
2023年	+11.07%	+18.27%	335/970	65%
2022年	-20.58%	-16.23%	543/970	44%
2021年	+2.68%	+15.41%	384/970	60%
2020年	+27.56%	+12.81%	20/970	98%
2019年	+14.89%	+22.61%	116/970	88%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	668/970	31%	-2100.0萬	665/970	31%	-1700.0萬	590/970	39%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1600.0萬	694/970	28%	-8200.0萬	654/970	33%	-6600.0萬	574/970	41%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2742.9萬	745/970	23%	-2.2億	621/970	36%	-2.0億	647/970	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5323.4萬	764/970	21%	-6.4億	566/970	42%	-5.8億	722/970	26%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/10/04	2024/10/07	2024/10/15	0.0475	美元
2024/09/03	2024/09/04	2024/09/11	0.0468	美元
2024/08/02	2024/08/05	2024/08/12	0.0457	美元
2024/07/02	2024/07/03	2024/07/10	0.0465	美元
2024/06/04	2024/06/05	2024/06/13	0.0461	美元
2024/05/03	2024/05/06	2024/05/13	0.0459	美元
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/12	0.0465	美元
2024/03/04	2024/03/05	2024/03/12	0.0467	美元
2024/02/02	2024/02/05	2024/02/17	0.0459	美元
2024/01/03	2024/01/04	2024/01/11	0.0449	美元
2023年			年度配息率 6.0%
2023/12/04	2023/12/05	2023/12/12	0.0442	美元
2023/11/02	2023/11/03	2023/11/10	0.0423	美元
2023/10/03	2023/10/04	2023/10/13	0.0424	美元
2023/09/04	2023/09/05	2023/09/12	0.0444	美元
2023/08/02	2023/08/04	2023/08/11	0.0446	美元
2023/07/04	2023/07/05	2023/07/12	0.0447	美元
2023/06/02	2023/06/05	2023/06/12	0.0439	美元
2023/05/03	2023/05/04	2023/05/11	0.0434	美元
2023/04/07	2023/04/11	2023/04/18	0.0439	美元
2023/03/02	2023/03/03	2023/03/10	0.0432	美元
2023/02/02	2023/02/03	2023/02/09	0.0452	美元
2023/01/04	2023/01/05	2023/01/12	0.0439	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9386

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.58%

(高點9.26 ➔ 低點7.63)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.74%	7.44%
3年	9.89%	14.17%
5年	11.08%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股	11.09%
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積	8.67%
景順環球高評級企業債券基金 C股美元	7.94%
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I	6.81%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	6.63%
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積	6.56%
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	6.34%
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非	5.86%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	5.77%
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	5.54%
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)	5.11%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
本基金費用率	1.53%	1.58%	1.50%	1.42%	1.50%	1.40%	1.38%	1.53%	1.50%
經理費率(每年)	1.3%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%	1.53%	1.32%	1.43%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%	2.79%	2.64%	2.65%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%	0.25%	0.29%	0.29%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)
ISIN Code
TW000T1655M2
境內境外
境內
成立日期
2015/01/21
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
台幣246萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣13.42億 (2024/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
許書銘、朱哲均
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球各區域

投資標的

國內募集發行之證券投資信託基金及期貨信託基金,得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場、韓國店頭市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位,及其它經金管會核准之投資項目。

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金為組合型基金,並以配息級別子基金為主要投資範疇,並依市場狀況調整投資部位比重及避險策略,追求資本利得與利息收益,並達到每月配息的目標。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金係偏債平衡型之「組合型基金」,風險報酬等級為 RR3,適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

(1)本基金為偏債平衡型之組合型基金,並以配息級別子基金為基本配置、輔以股票型等【群益環球金綻雙喜基金: 2022Q2】 3 積極部位及高成長資產策略,兼顧資產配置、投資報酬及風險管控三管齊下,追求最佳投資效率,所規劃的配息機制亦能提供投資人更加靈活的資金運用空間。 (2)本基金所投資子基金可遍及全球各種不同屬性資產分類,由於資產更加多元化,不僅有助於風險的降低,更得以掌握投資機會,充分發揮投資組合型基金的效用,提昇投資效益。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)本基金自成立日起三個月後, 投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,包含經理公司於本基金終止前一個月所為之專業判斷。 2.本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)。