群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
9.4229
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股 | 10.95% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 8.62% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 7.87% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 6.81% |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I | 6.73% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 6.45% |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 | 6.33% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 5.79% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 5.72% |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 5.45% |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險) | 5.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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