淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,801萬 | 台幣 | 7.0781 | +0.01 | +0.15% | +11.85% | +13.15% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣853萬 | 人民幣 | 7.3368 | +0.03 | +0.40% | +8.15% | +11.43% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,234萬 | 台幣 | 11.4181 | +0.02 | +0.15% | +12.99% | +14.41% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣54.1萬 | 美元 | 6.7624 | +0.02 | +0.34% | +5.51% | +9.21% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.01萬 | 美元 | 10.9146 | +0.04 | +0.34% | +6.74% | +10.47% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26萬 | 澳幣 | 7.1420 | -0.01 | -0.13% | +11.32% | +11.57% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 澳幣 | 12.5868 | -0.02 | -0.13% | +12.39% | +12.68% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣171萬 | 南非幣 | 7.7927 | -0.01 | -0.12% | +3.66% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.72萬 | 人民幣 | 12.9865 | +0.05 | +0.40% | +9.31% | +12.67% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 南非幣 | 17.0024 | -0.02 | -0.11% | +5.73% | +6.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.04億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.54% | -- | 33/77 | 57% |
| 3個月 | +0.75% | -- | 67/77 | 13% |
| 6個月 | +3.52% | -- | 36/77 | 53% |
| 1年 | +13.15% | -- | 37/77 | 52% |
| 3年 | +5.49% | -- | 15/77 | 81% |
| 5年 | +3.33% | -- | 48/77 | 38% |
| 10年 | +12.46% | -- | 27/77 | 65% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.85% | -- | 30/77 | 61% |
| 2023年 | +6.11% | -- | 42/77 | 45% |
| 2022年 | -11.45% | -- | 11/77 | 86% |
| 2021年 | -7.31% | -- | 64/77 | 17% |
| 2020年 | +3.45% | -- | 48/77 | 38% |
| 2019年 | +9.92% | -- | 48/77 | 38% |
| 2018年 | -6.71% | -- | 20/77 | 74% |
| 2017年 | +7.31% | -- | 44/77 | 43% |
| 2016年 | +5.03% | -- | 24/77 | 69% |
| 2015年 | -3.25% | -- | 23/77 | 70% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 76/77 | 1% | -300.0萬 | 66/77 | 14% | -300.0萬 | 33/77 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 76/77 | 1% | -1100.0萬 | 66/77 | 14% | -1100.0萬 | 42/77 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +228.5萬 | 68/77 | 12% | -2479.1萬 | 76/77 | 1% | -2250.6萬 | 18/77 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +434.6萬 | 76/77 | 1% | -4342.6萬 | 72/77 | 6% | -3908.0萬 | 20/77 | 74% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/02 | 2024/10/08 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.025 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.5% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/09/11 | 2023/09/12 | 2023/09/18 | 0.02473 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/14 | 0.02512 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/14 | 0.02454 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.0243 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.02442 | 台幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.02452 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.02443 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.02453 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.02479 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.39% | -- |
| 3年 | 6.86% | -- |
| 5年 | 9.04% | -- |
| 10年 | 7.77% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES CORE MSCI TAIWAN ETF | 6.75% |
CDBL FUNDING 1 SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 24OCT2027 | 4.41% |
GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17SEP2030 | 3.95% |
SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.30% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 5.125% 14MAR2028 | 3.04% |
PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.03% |
KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.01% |
MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.00% |
VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% 26FEB2025 | 3.00% |
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.975% 11APR2029 | 2.96% |
OVERSEA-CHINESE BANKING SER REGS (REG S) VAR 10SEP2030 | 2.94% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 2.93% |
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3% 20JUL2026 | 2.92% |
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 2.91% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.99% | 2.00% | 1.97% | 2.04% | 1.96% | 2.05% | 2.01% | 1.93% | 1.92% | 0.27% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.20% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.03% | 2.02% | 2.03% | 2.02% | 1.95% | 2.05% | 2.14% | 1.91% | 1.76% | 0.89% |
| 同類基金最高 | 2.96% | 2.85% | 3.34% | 2.97% | 2.80% | 3.16% | 2.83% | 2.69% | 3.15% | 2.96% |
| 同類基金最低 | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.21% | 0.77% | 0.04% | 0.24% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0747B1
- 境內境外境內
- 成立日期2014/11/17
- 基金類型平衡型
- 基金組別亞太股債平衡
- 此級別基金規模台幣8,801萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.04億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人周曉蘭
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及亞太地區
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF及槓桿型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)
投資特色
1.本基金為主要投資於亞太地區之平衡型基金,主要投資標的包括: (1)亞太國家、公司或機構所保證或發行之債券,以及由亞太以外之國家或機構所 保證或發行而於亞太地區發行或交易之債券; (2)亞太企業在中華民國及亞太地區之證券市場交易之上市股票(含承銷股票)、 受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證; (3)本基金亦可視市場情況投資於非亞太國家或地區之股票與債券,以分散區域性 之系統風險,惟依現行投資規劃,其比率及可能性較低。 2.本基金可同時投資於股票及債券,經理公司及海外投資顧問可因應景氣循環位置、 股債評價高低、國際資金流向等考量決定資產配置,操作靈活度高且具彈性,同時 掌握亞太地區股、債市投資契機,一方面兼顧收益及成長,另一方面提高投資組合 穩定度。 3.本基金主要投資於亞太地區,聚焦於台灣、澳洲、紐西蘭、香港、韓國、馬來西亞、 新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、中國及越南等總體經濟環境具備成長力與爆發力、企業體質穩健、資產品質良好的亞太國家。近年來亞太地區在經濟快速發展 與外資持續流入之下,不僅具備新興國家的相對高成長優勢,同時波動風險也進一 步降低,有助於提升整體投資效益。受惠於此一總體經濟環境優勢,亞太區域之企 業營收與盈餘深具增長潛力,各項指標均顯示其財務體質穩健,獲利能力與償債能 力優良,且股債息發放穩定。 4.本基金發行新臺幣、美元、澳幣、南非幣及人民幣計價之基金受益憑證,可供投資 人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。 5.本基金聘任瀚亞投資(新加坡)擔任國外投資顧問,以在地化的優勢加上國際化的 視野,提供經理公司即時且靈活的投資建議。瀚亞投資(新加坡)專精於亞洲地區 之股、債市資產管理,研究團隊遍佈亞洲各地 11 個市場,堪稱亞洲投資專家,旗下 擁有獨立的股票研究團隊、固定收益研究團隊以及全球資產配置團隊,總管理資產 規模超過 800 億美元。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑 證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以 上;投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得高於本基金淨資 產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十(含);投資於外國有價證券之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於前述亞太國家或地區 之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國或 地區之國家主權評等未達本公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國 或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三 十;本基金投資策略詳如下列【(十)投資策略及特色】。前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 TwBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (2)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券 之信用評等應達公開說明書所列信用評等機構評定等級以上,但轉換公司債者, 不在此限。若本基金投資之債券經不同信用評等機構評定而等級不一致者,其任 一等級為前項所列信用評等機構評定等級以上,即非屬非投資等級債券。 (3)前述「非投資等級債券」,係指下列債券,但如因有關法令或相關規定修正「非 投資等級債券」之規定時,從其規定: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達前項所列信用評等機構評定等級者; B.前述A.以外之債券:該債券之債務發行評等未達前項所列信用評等機構評定等 級或未經信用評等機構評等者。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合 附表所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限; C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達前項所列信用評等機構評定等級或未經 信用評等機構評等。但美國聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)、聯邦住宅抵押貸 款公司(FHLMC)及美國政府國民抵押貸款協會(GNMA)等機構發行或保證 之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保證人之信用評等為準。 (4)本基金投資之債券,不含以國內有價證券、本國上巿、上櫃公司於海外發行之有 價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (5)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A.本基金信託契約終止前一個月; B.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發生 政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響 該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; C.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區因實 施外匯管制導致無法匯兌。 (6)俟前述(5)之B.、C.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述(1)、(2)之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國 外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商(或經紀部門)之佣金不得 高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司 債、附認股權公司債及交換公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以 現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金資產從事衍生自股票、股價指 數、指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率之期貨、選擇權、期貨選擇權 及利率交換等證券相關商品交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行所訂之相關規定。 7.經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及一籃子貨幣避險交 易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易 方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規 定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
