瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
7.2149
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,596萬 | 台幣 | 7.2149 | +0.00 | +0.03% | +3.36% | +9.56% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 7.3176 | +0.02 | +0.23% | +1.38% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,231萬 | 台幣 | 11.8035 | +0.04 | +0.38% | +4.09% | +10.68% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 6.7501 | -0.00 | -0.03% | +1.97% | +5.74% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.91萬 | 美元 | 11.0587 | +0.04 | +0.34% | +2.78% | +6.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.19萬 | 澳幣 | 7.3882 | -0.04 | -0.49% | +0.66% | +9.92% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.8萬 | 澳幣 | 13.1983 | -0.02 | -0.16% | +1.37% | +11.02% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 南非幣 | 7.8453 | +0.01 | +0.16% | -0.88% | +3.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.93萬 | 人民幣 | 13.1385 | +0.08 | +0.59% | +2.09% | +7.33% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.47萬 | 南非幣 | 17.5728 | +0.14 | +0.82% | +0.36% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.2149 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 7.2125 | -0.0263 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 7.2388 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 7.2468 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 7.2449 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 7.2454 | -0.0126 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 7.258 | +0.0168 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 7.2412 | -0.0267 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 7.2679 | -0.0203 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 7.2882 | +0.0219 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 7.2663 | +0.0263 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 7.24 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 7.2 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/13 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 7.17 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 7.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.2 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 7.23 | +0.0600 | +0.84% |
| 2025/03/05 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/04 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 7.16 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/02/27 | 7.22 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 7.23 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 7.18 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 7.2 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 7.22 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/02/20 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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