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新光全球生技醫療基金(美元)
15.18
美元
+0.18 (1.20%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)2014/10/09無限制不配息台幣1,604萬美元15.1800+0.18+1.20%+5.49%-3.98%本頁基金
新臺幣)2014/10/09無限制不配息台幣3億台幣15.7300+0.18+1.16%+5.50%+0.38%看詳情
所有級別累計台幣8.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF:全球醫療保健類股ETF (XLV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+3.20%+3.58%48/8946%
3個月-3.98%-2.98%44/8951%
6個月-8.88%-3.35%80/8910%
1年-3.98%+4.83%86/893%
3年-0.59%+16.32%56/8937%
5年+21.05%+51.30%32/8964%
10年--+137.57%----
15年--+483.25%----

年度報酬率

參考指標:MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF:全球醫療保健類股ETF (XLV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+5.49%+4.90%11/8988%
2024年-9.21%+1.63%86/893%
2023年-0.50%+2.06%66/8926%
2022年-4.67%-2.09%14/8984%
2021年+22.78%+26.03%9/8990%
2020年+12.95%+13.34%34/8962%
2019年+19.07%+20.45%36/8960%
2018年-11.54%+6.28%39/8956%
2017年+14.63%+21.77%20/8978%
2016年---2.76%----
2015年--+6.84%----
2014年--+25.14%----
2013年--+41.40%----
2012年--+17.37%----
2011年--+12.39%----
2010年--+3.30%----
2009年--+19.51%----
2008年---22.50%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年12月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)+700.0萬56/8937%-300.0萬82/898%+400.0萬6/8993%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)+5800.0萬49/8945%-3700.0萬67/8925%+2100.0萬30/8966%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)+1.0億55/8938%-7400.0萬76/8915%+2700.0萬26/8971%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)+1.7億55/8938%-2.5億65/8927%-7953.6萬19/8979%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.8758
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.32%
(高點16.45 ➔ 低點13.93)
2022/04/08~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/12回原高點
6個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點137.75 ➔ 低點115.62)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.84%11.98%
3年13.75%13.01%
5年16.73%15.60%
10年--14.76%
15年--14.05%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年12月

類股配置佔比
ELI LILLY & CO
8.52%
United Health
6.60%
SPDR標普生技ETF
6.28%
INTUITIVE SURGICAL
6.22%
BOSTON SCIENTIFIC
5.67%
BRISTOL-MYERS
4.23%
THERMO FISHER
4.23%
GILEAD SCIENCES
3.99%
VERTEX PHAR
3.58%
Insulet
3.38%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025年初至今2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月
週轉頻率(%)517.71%47.60%43.80%46.68%49.02%42.58%42.85%17.48%14.42%35.01%77.70%35.71%64.46%
年度(%)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金週轉頻率(%)517.71%1049.05%947.98%576.07%382.37%148.74%92.60%
同類最高週轉頻率(%)517.71%1049.05%947.98%740.04%614.22%366.21%917.03%
同類最低週轉頻率(%)-22.61%-25.07%-27.03%-58.06%-144.58%-38.65%-44.74%
同類中排名(低到高)36/8941/8941/8927/8922/897/8918/89

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
本基金費用率2.64%3.11%3.04%2.70%2.56%2.42%2.35%2.45%2.42%2.55%0.66%
經理費率(每年)1.80%
保管費率(每年)0.30%
同類基金平均2.44%2.15%1.98%2.17%2.12%2.19%2.25%1.90%2.44%2.54%2.28%
同類基金最高2.64%3.37%3.37%3.60%3.37%3.43%4.39%2.63%2.60%2.61%2.70%
同類基金最低2.00%0.05%0.05%0.81%0.75%0.91%0.92%0.32%2.04%2.09%0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
100萬元以下2.0%100萬元(含)~500萬元1.5%500萬元(含)~1000萬元1.00%1000萬元(含)以上0.50%
買回手續費
%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    新光全球生技醫療基金(美元)
  • ISIN Code
    TW000T1430B3
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2014/10/09
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    全球醫療保健類股
  • 此級別基金規模
    台幣1,604萬 (2024/12/31)
  • 基金總規模
    台幣8.26億 (2024/12/31)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    簡秀君
  • 管理公司
    A0014-新光證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國投資於美洲、歐洲、亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區

投資標的

中華民國投資於美洲、歐洲、亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區 中華民國境內之上市、上櫃及興櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券投資於美洲、歐洲、亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)、指數股票型基金、以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行

投資特色

隨著高齡化社會結構來臨,預防疾病、醫療保健及長期 照護等趨勢已漸顯重要。本基金之投資目標為尋求長期投資績效超越 目標指數(Benchmark) -MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index) 之收益率為目的,同時尋求基金淨值長期穩定成 長,其波動性及下檔風險相對低於指數。另原則上投資組合含括生物 科技、醫療科技、製藥公司等產業進行配置,並尋求生物科技及醫 療保健等領域之投資契機,藉由全球配置之投資策略,掌握投資優勢, 打造最佳投資組合,為投資人帶來投資收益。

基本投資方針及範圍

1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於中華民國及外國之有價證券。 2.本基金投資之中華民國有價證券包括:中華民國境內之上市、上櫃及 興櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、 轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金 融債券)、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信 託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益 證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基 金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募 集發行之國際金融組織債券。 3.本基金投資於外國之有價證券包括:投資於美洲、歐洲、亞洲及其他 太平洋地區等全球各國家或地區之等國家及地區之證券交易市場或 經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證 (Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、 基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證 券)、指數股票型基金(包括放空型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF), 以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所 發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之 任一信用評等等級,於前述投資所在國之國家或地區之國家或機構所 保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。 4.原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上市、 上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業務之 公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。 5.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月或或投資金額占本基金淨資產價值百分 之三十以上(含)之主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場 有下列情形之ㄧ: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 (3)發生重大政治或經濟之非預期事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊、天災等)造成該金融市場(股市、債市、匯市)暫 停交易等情事; (4)投資國家或地區或中華民國實施外匯管制無法匯兌;或單日匯 率跌幅達百分之五以上(含)者。 6.俟前述第 5.款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 4.款之比例限制。

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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
台新投信
第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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