新光全球生技醫療基金(美元)
14.77
美元
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.77 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 14.71 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 14.75 | -0.4700 | -3.09% |
| 2024/11/14 | 15.22 | -0.2400 | -1.55% |
| 2024/11/13 | 15.46 | -0.0800 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 15.54 | -0.2200 | -1.40% |
| 2024/11/11 | 15.76 | -0.0900 | -0.57% |
| 2024/11/08 | 15.85 | +0.2000 | +1.28% |
| 2024/11/07 | 15.65 | +0.1800 | +1.16% |
| 2024/11/06 | 15.47 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 15.52 | +0.1400 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 15.38 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/11/01 | 15.45 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 15.57 | -0.1300 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 15.7 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 15.77 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 15.78 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 15.81 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 15.86 | -0.1600 | -1.00% |
| 2024/10/22 | 16.02 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 16.05 | -0.1800 | -1.11% |
| 2024/10/18 | 16.23 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/10/17 | 16.14 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 16.18 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 16.14 | -0.1700 | -1.04% |
| 2024/10/14 | 16.31 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 16.29 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/10/09 | 16.2 | +0.0900 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 16.11 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/10/07 | 16.06 | -0.1000 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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