新光全球生技醫療基金(美元)
17.74
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.74 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 17.72 | -0.1500 | -0.84% |
| 2026/01/22 | 17.87 | +0.1900 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 17.68 | +0.3000 | +1.73% |
| 2026/01/20 | 17.38 | -0.0500 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 17.43 | -0.0500 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 17.48 | -0.1600 | -0.91% |
| 2026/01/14 | 17.64 | +0.1700 | +0.97% |
| 2026/01/13 | 17.47 | -0.0600 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 17.53 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 17.54 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 17.52 | -0.3500 | -1.96% |
| 2026/01/07 | 17.87 | +0.3700 | +2.11% |
| 2026/01/06 | 17.5 | +0.2600 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 17.24 | -0.2800 | -1.60% |
| 2026/01/02 | 17.52 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 17.4 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 17.37 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/12/29 | 17.5 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/12/26 | 17.59 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 17.65 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 17.57 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 17.59 | +0.2300 | +1.32% |
| 2025/12/19 | 17.36 | +0.3300 | +1.94% |
| 2025/12/18 | 17.03 | -0.1400 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 17.17 | -0.2200 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 17.39 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/12/15 | 17.53 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 17.55 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 17.61 | +0.0600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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