新光全球生技醫療基金(美元)
14.32
美元
-0.16 (-1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.32 | -0.1600 | -1.10% |
| 2025/03/31 | 14.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 14.48 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 14.59 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 14.63 | -0.1700 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 14.8 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/03/24 | 14.92 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 14.75 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 14.72 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 14.7 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 14.69 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 14.75 | +0.1900 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 14.56 | +0.1800 | +1.25% |
| 2025/03/13 | 14.38 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/03/12 | 14.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 14.51 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 14.55 | -0.3600 | -2.41% |
| 2025/03/07 | 14.91 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 15.01 | -0.2100 | -1.38% |
| 2025/03/05 | 15.22 | +0.1900 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 15.03 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 15.14 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/02/27 | 15.06 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 15.16 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 15.18 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/02/24 | 15.27 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 15.26 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/02/20 | 15.42 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 15.38 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/02/18 | 15.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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