新光全球生技醫療基金(美元)
15.05
美元
+0.09 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.05 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 14.96 | +0.2800 | +1.91% |
| 2025/07/08 | 14.68 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 14.64 | -0.1600 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 14.8 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 14.73 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 14.63 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 14.69 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 14.64 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 14.66 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 14.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 14.59 | +0.2800 | +1.96% |
| 2025/06/23 | 14.31 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/06/20 | 14.4 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/06/18 | 14.47 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 14.42 | -0.1900 | -1.30% |
| 2025/06/16 | 14.61 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/13 | 14.59 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 14.68 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/06/11 | 14.56 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/10 | 14.59 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 14.57 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/06/06 | 14.65 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/06/05 | 14.59 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 14.57 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 14.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 14.54 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/05/28 | 14.42 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/05/27 | 14.51 | +0.1900 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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