新光全球生技醫療基金(美元)
14.77
美元
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 83.89% |
| 國外北美 | 71.61% |
| 國外存託憑證北美 | 8.42% |
| 國外已開發歐洲 | 1.97% |
| 國外日本 | 1.17% |
| 台灣 | 0.72% |
| 上櫃生技醫療業 | 0.72% |
| 存款 | 6.11% |
| 活期存款 | 6.11% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 8.82% |
| SPDR標普生技ETF | 6.90% |
| INTUITIVE SURGICAL | 5.28% |
| REGENERON | 5.08% |
| BOSTON SCIENTIFIC | 4.80% |
| VERTEX PHAR | 4.73% |
| THERMO FISHER | 4.54% |
| AMGEN INC | 4.50% |
| NOVO-NORDISK ADR | 4.30% |
| 安捷倫科技公司 | 3.62% |
| Abbvie | 3.60% |
| 阿斯特捷利康公開有限公司 | 3.44% |
| United Health | 3.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 8.82% |
| INTUITIVE SURGICAL | 5.28% |
| REGENERON | 5.08% |
| BOSTON SCIENTIFIC | 4.80% |
| VERTEX PHAR | 4.73% |
| THERMO FISHER | 4.54% |
| AMGEN INC | 4.50% |
| NOVO-NORDISK ADR | 4.30% |
| 安捷倫科技公司 | 3.62% |
| Abbvie | 3.60% |
| SPDR標普生技ETF | 3.59% |
| 阿斯特捷利康公開有限公司 | 3.14% |
| United Health | 3.14% |
| TENET HEALTHCARE | 2.98% |
| 微軟 | 2.54% |
| GILEAD SCIENCES | 2.40% |
| 特斯拉公司 | 2.21% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.20% |
| NATERA INC | 2.14% |
| iShares中國大型股ETF | 2.05% |
| Abbott | 2.04% |
| LONZA GROUP AG-REG | 1.93% |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 1.91% |
| Cigna Corporation | 1.55% |
| KraneShares中證中國網路ETF | 1.49% |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 1.41% |
| 阿里拉姆製藥公司 | 1.36% |
| iShares安碩半導體ETF | 1.32% |
| Merck & Co. Inc | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
