淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.10% | -5.58% | 66/89 | 26% |
| 3個月 | -11.83% | -7.28% | 83/89 | 7% |
| 6個月 | -7.56% | -1.56% | 86/89 | 3% |
| 1年 | +5.67% | +11.39% | 82/89 | 8% |
| 3年 | -10.07% | +12.20% | 48/89 | 46% |
| 5年 | +28.87% | +58.44% | 29/89 | 67% |
| 10年 | -- | +145.14% | -- | -- |
| 15年 | -- | +504.92% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.93% | +5.55% | 86/89 | 3% |
| 2023年 | -0.50% | +2.06% | 66/89 | 26% |
| 2022年 | -4.67% | -2.09% | 14/89 | 84% |
| 2021年 | +22.78% | +26.03% | 9/89 | 90% |
| 2020年 | +12.95% | +13.34% | 34/89 | 62% |
| 2019年 | +19.07% | +20.45% | 36/89 | 60% |
| 2018年 | -11.54% | +6.28% | 39/89 | 56% |
| 2017年 | +14.63% | +21.77% | 20/89 | 78% |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | 55/89 | 38% | -800.0萬 | 77/89 | 13% | +0 | 42/89 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3700.0萬 | 55/89 | 38% | -2700.0萬 | 77/89 | 13% | +1000.0萬 | 13/89 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6509.4萬 | 55/89 | 38% | -8045.2萬 | 77/89 | 13% | -1535.7萬 | 28/89 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 55/89 | 38% | -2.4億 | 65/89 | 27% | -7591.1萬 | 30/89 | 66% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.82% | 11.47% |
| 3年 | 13.82% | 13.74% |
| 5年 | 16.50% | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ELI LILLY & CO | 8.82% |
SPDR標普生技ETF | 6.90% |
INTUITIVE SURGICAL | 5.28% |
REGENERON | 5.08% |
BOSTON SCIENTIFIC | 4.80% |
VERTEX PHAR | 4.73% |
THERMO FISHER | 4.54% |
AMGEN INC | 4.50% |
NOVO-NORDISK ADR | 4.30% |
安捷倫科技公司 | 3.62% |
Abbvie | 3.60% |
阿斯特捷利康公開有限公司 | 3.44% |
United Health | 3.17% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 426.60% | 46.68% | 49.02% | 42.58% | 42.85% | 17.48% | 14.42% | 35.01% | 77.70% | 35.71% | 64.46% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% | 576.07% | 382.37% | 148.74% | 92.60% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% | 740.04% | 614.22% | 366.21% | 917.03% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -25.07% | -27.03% | -58.06% | -144.58% | -38.65% | -44.74% |
| 同類中排名(低到高) | 41/89 | 41/89 | 27/89 | 22/89 | 7/89 | 18/89 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.11% | 3.04% | 2.70% | 2.56% | 2.42% | 2.35% | 2.45% | 2.42% | 2.55% | 0.66% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.30% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% | 1.90% | 2.44% | 2.54% | 2.28% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% | 2.63% | 2.60% | 2.61% | 2.70% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% | 0.32% | 2.04% | 2.09% | 0.66% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光全球生技醫療基金(美元)
- ISIN CodeTW000T1430B3
- 境內境外境內
- 成立日期2014/10/09
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模台幣1,735萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣8.53億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人簡秀君
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國投資於美洲、歐洲、亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區
投資標的
中華民國投資於美洲、歐洲、亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區 中華民國境內之上市、上櫃及興櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券投資於美洲、歐洲、亞洲及其太平洋地區等全球各國家或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)、指數股票型基金、以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行
投資特色
隨著高齡化社會結構來臨,預防疾病、醫療保健及長期 照護等趨勢已漸顯重要。本基金之投資目標為尋求長期投資績效超越 目標指數(Benchmark) -MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index) 之收益率為目的,同時尋求基金淨值長期穩定成 長,其波動性及下檔風險相對低於指數。另原則上投資組合含括生物 科技、醫療科技、製藥公司等產業進行配置,並尋求生物科技及醫 療保健等領域之投資契機,藉由全球配置之投資策略,掌握投資優勢, 打造最佳投資組合,為投資人帶來投資收益。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於中華民國及外國之有價證券。 2.本基金投資之中華民國有價證券包括:中華民國境內之上市、上櫃及 興櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、 轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金 融債券)、證券投資信託基金受益憑證、對不特定人所募集之期貨信 託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益 證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基 金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募 集發行之國際金融組織債券。 3.本基金投資於外國之有價證券包括:投資於美洲、歐洲、亞洲及其他 太平洋地區等全球各國家或地區之等國家及地區之證券交易市場或 經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、存託憑證 (Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、 基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證 券)、指數股票型基金(包括放空型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF), 以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所 發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之 任一信用評等等級,於前述投資所在國之國家或地區之國家或機構所 保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。 4.原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上市、 上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業務之 公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。 5.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月或或投資金額占本基金淨資產價值百分 之三十以上(含)之主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場 有下列情形之ㄧ: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 (3)發生重大政治或經濟之非預期事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊、天災等)造成該金融市場(股市、債市、匯市)暫 停交易等情事; (4)投資國家或地區或中華民國實施外匯管制無法匯兌;或單日匯 率跌幅達百分之五以上(含)者。 6.俟前述第 5.款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 4.款之比例限制。
