新光全球生技醫療基金(美元)
14.39
美元
-0.23 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球醫療保健指數 (MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.39 | -0.2300 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 14.62 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 14.59 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 14.51 | +0.1600 | +1.11% |
| 2025/05/15 | 14.35 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/05/14 | 14.2 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 14.27 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 14.34 | +0.3500 | +2.50% |
| 2025/05/09 | 13.99 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 14.12 | -0.1800 | -1.26% |
| 2025/05/07 | 14.3 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 14.21 | -0.3900 | -2.67% |
| 2025/05/05 | 14.6 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 14.58 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/30 | 14.57 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 14.45 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 14.34 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 14.28 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 14.2 | +0.2700 | +1.94% |
| 2025/04/23 | 13.93 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 13.78 | +0.1900 | +1.40% |
| 2025/04/21 | 13.59 | -0.2300 | -1.66% |
| 2025/04/17 | 13.82 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 13.79 | -0.1800 | -1.29% |
| 2025/04/15 | 13.97 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 13.98 | +0.1500 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 13.83 | +0.2300 | +1.69% |
| 2025/04/10 | 13.6 | -0.4100 | -2.93% |
| 2025/04/09 | 14.01 | +0.6100 | +4.55% |
| 2025/04/08 | 13.4 | -0.1300 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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