投資目標
投資地區
中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度、越南、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡
投資標的
中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,及投資於亞洲地區及紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡等國家或地區之證券集中交易市場或上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證( Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型 ETF 、商品ETF)
投資策略
1) 基金投資策略採取 Top Down,搭配 Bottom Up 來決定投資比例,再精選個股。 以大中華經濟圈為主核心,擴展到東北亞、東南亞,以及全亞洲。 2) 掌握亞洲新興市場國家於經濟快速成長帶動下所產生之內需消費、所得成長以及特 有之天然資源與基礎建設題材,採由上而下(Top-down)之方式分析產業成長趨勢, 再搭配由下而上(Bottom-up)之方式篩選投資標的,建立具效率組合的資產配置。 3) 依投資國家或地區之產業景氣及市場狀況,動態調整資產配置,並透過篩選出來具 成長趨勢的投資標的,積極追求長期資本增長,同時兼顧波動性的控制,使投資人 能安心長期投資。
投資特色
1) 以泛太平洋區塊的長期成長趨勢為基礎,將本基金投資於亞洲重要新興國家與亞洲 已開發國家或地區之上市上櫃股票,完全掌握亞洲的未來成長。 2) 兼採高成長及價值發現策略,並以多國多幣別投資降低單一市場、單一貨幣或單一 產業的風險。因此,本基金進可攻退可守,可提供追求長期成長投資人絕佳的投資 管道。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於亞洲各國一般股票,投資標的以亞洲地區及紐西蘭、澳 洲、美國、英國、德國、盧森堡及中華民國之上市、上櫃股票為主,相較於一般投資標的涵 蓋全球之股票型基金,本基金投資因集中在亞洲地區企業,其個股本身波動較一般市場大, 故其投資風險較全球股票型基金稍大,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位 屬於區域型之開放式股票型基金,適合願意承受高風險、高波動以追求長期投資報酬累積 財富之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高3.0%
最高1.0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.01% | -1.66% | +0.79% | +12.88% | -- | -- | -- | -- |
| 亞太股市ETF (VPL) | +2.46% | +5.26% | +4.71% | +21.50% | +7.31% | +38.13% | +75.95% | +142.22% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.55% | +17.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太股市ETF (VPL) | +10.52% | +15.60% | -15.30% | +1.57% | +15.59% | +18.16% | -15.07% | +27.61% | +7.09% | +2.28% | -3.10% | +15.34% | +13.44% | -14.66% | +12.26% | +19.36% | -33.59% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 2.66800 | -0.0418 | -1.54% |
| 2024/09/27 | 2.70980 | 0.0397 | +1.49% |
| 2024/09/26 | 2.67010 | 0.0372 | +1.41% |
| 2024/09/25 | 2.63290 | 0.0113 | +0.43% |
| 2024/09/24 | 2.62160 | 0.0184 | +0.71% |
| 2024/09/23 | 2.60320 | 0.0125 | +0.48% |
| 2024/09/20 | 2.59070 | 0.0199 | +0.77% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.48% | -- | -- | -- | -- |
| 亞太股市ETF (VPL) | 10.02% | 16.45% | 17.90% | 15.60% | 15.64% |
