國泰亞洲成長基金-人民幣
3.9234
人民幣
-0.04 (-0.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 17.7900 | -0.21 | -1.17% | +12.52% | +39.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 0.5831 | -0.01 | -0.98% | +12.26% | +44.91% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.9234 | -0.04 | -0.99% | +11.83% | +39.02% | 本頁基金 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.89萬 | 澳幣 | 0.8163 | -0.01 | -1.29% | +8.31% | +32.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.9234 | -0.0391 | -0.99% |
| 2026/01/23 | 3.9625 | +0.0218 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 3.9407 | +0.0513 | +1.32% |
| 2026/01/21 | 3.8894 | +0.0211 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 3.8683 | -0.0278 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 3.8961 | +0.0172 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 3.8789 | +0.0351 | +0.91% |
| 2026/01/15 | 3.8438 | +0.0079 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 3.8359 | +0.0325 | +0.85% |
| 2026/01/13 | 3.8034 | +0.0437 | +1.16% |
| 2026/01/12 | 3.7597 | +0.0088 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 3.7509 | +0.0256 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 3.7253 | -0.0269 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 3.7522 | -0.0034 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 3.7556 | +0.0898 | +2.45% |
| 2026/01/05 | 3.6658 | +0.0885 | +2.47% |
| 2026/01/02 | 3.5773 | +0.0688 | +1.96% |
| 2025/12/31 | 3.5085 | -0.0229 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 3.5314 | -0.0224 | -0.63% |
| 2025/12/29 | 3.5538 | +0.0097 | +0.27% |
| 2025/12/26 | 3.5441 | -0.0182 | -0.51% |
| 2025/12/24 | 3.5623 | +0.0286 | +0.81% |
| 2025/12/23 | 3.5337 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 3.5336 | +0.0847 | +2.46% |
| 2025/12/19 | 3.4489 | +0.0415 | +1.22% |
| 2025/12/18 | 3.4074 | -0.0191 | -0.56% |
| 2025/12/17 | 3.4265 | +0.0042 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 3.4223 | -0.0715 | -2.05% |
| 2025/12/15 | 3.4938 | -0.0840 | -2.35% |
| 2025/12/12 | 3.5778 | -0.0263 | -0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
