國泰亞洲成長基金-人民幣
2.5747
人民幣
+0.02 (0.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.5747 | +0.0240 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 2.5507 | -0.0686 | -2.62% |
| 2025/03/28 | 2.6193 | -0.0260 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 2.6453 | -0.0229 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 2.6682 | +0.0173 | +0.65% |
| 2025/03/25 | 2.6509 | -0.0223 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 2.6732 | +0.0032 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 2.67 | -0.0100 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 2.68 | -0.0100 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 2.69 | +0.0100 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 2.68 | +0.0200 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 2.66 | +0.0400 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 2.62 | +0.0400 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 2.58 | -0.0200 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 2.6 | +0.0200 | +0.78% |
| 2025/03/11 | 2.58 | -0.0100 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 2.59 | -0.0400 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 2.63 | -0.0400 | -1.50% |
| 2025/03/06 | 2.67 | +0.0200 | +0.75% |
| 2025/03/05 | 2.65 | +0.0400 | +1.53% |
| 2025/03/04 | 2.61 | -0.0300 | -1.14% |
| 2025/03/03 | 2.64 | -0.0600 | -2.22% |
| 2025/02/27 | 2.7 | -0.0300 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 2.73 | +0.0400 | +1.49% |
| 2025/02/25 | 2.69 | -0.0700 | -2.54% |
| 2025/02/24 | 2.76 | -0.0400 | -1.43% |
| 2025/02/21 | 2.8 | -0.0100 | -0.36% |
| 2025/02/20 | 2.81 | -0.0400 | -1.40% |
| 2025/02/19 | 2.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 2.85 | +0.0100 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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