國泰亞洲成長基金-人民幣
2.6937
人民幣
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.6937 | +0.0026 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 2.6911 | +0.0170 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 2.6741 | +0.0073 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 2.6668 | +0.0122 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 2.6546 | -0.0016 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 2.6562 | +0.0251 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 2.6311 | +0.0156 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 2.6155 | -0.0075 | -0.29% |
| 2025/05/09 | 2.623 | +0.0115 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 2.6115 | -0.0152 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 2.6267 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/06 | 2.6268 | +0.0068 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 2.62 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 2.61 | +0.0300 | +1.16% |
| 2025/04/30 | 2.58 | +0.0100 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 2.57 | +0.0100 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 2.56 | +0.0200 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 2.54 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 2.53 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 2.52 | +0.0400 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 2.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 2.48 | -0.0100 | -0.40% |
| 2025/04/18 | 2.49 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/04/17 | 2.48 | +0.0400 | +1.64% |
| 2025/04/16 | 2.44 | -0.0500 | -2.01% |
| 2025/04/15 | 2.49 | +0.0300 | +1.22% |
| 2025/04/14 | 2.46 | +0.0300 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 2.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 2.43 | +0.1100 | +4.74% |
| 2025/04/09 | 2.32 | -0.0400 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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