國泰亞洲成長基金-人民幣
3.4265
人民幣
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 15.3400 | +0.04 | +0.26% | +26.36% | +26.15% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 美元 | 0.5027 | +0.00 | +0.08% | +32.29% | +28.90% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.4265 | +0.00 | +0.12% | +25.97% | +25.05% | 本頁基金 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.23萬 | 澳幣 | 0.7369 | +0.00 | +0.48% | +22.82% | +22.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3.4265 | +0.0042 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 3.4223 | -0.0715 | -2.05% |
| 2025/12/15 | 3.4938 | -0.0840 | -2.35% |
| 2025/12/12 | 3.5778 | -0.0263 | -0.73% |
| 2025/12/11 | 3.6041 | -0.0360 | -0.99% |
| 2025/12/10 | 3.6401 | +0.0254 | +0.70% |
| 2025/12/09 | 3.6147 | -0.0338 | -0.93% |
| 2025/12/08 | 3.6485 | +0.0303 | +0.84% |
| 2025/12/05 | 3.6182 | +0.0258 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 3.5924 | +0.0391 | +1.10% |
| 2025/12/03 | 3.5533 | +0.0035 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 3.5498 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 3.5494 | -0.0599 | -1.66% |
| 2025/11/28 | 3.6093 | +0.0095 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 3.5998 | +0.0476 | +1.34% |
| 2025/11/26 | 3.5522 | +0.0290 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 3.5232 | +0.0115 | +0.33% |
| 2025/11/24 | 3.5117 | +0.0448 | +1.29% |
| 2025/11/21 | 3.4669 | -0.1177 | -3.28% |
| 2025/11/20 | 3.5846 | +0.0159 | +0.45% |
| 2025/11/19 | 3.5687 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 3.5679 | -0.1090 | -2.96% |
| 2025/11/17 | 3.6769 | +0.0665 | +1.84% |
| 2025/11/14 | 3.6104 | -0.0775 | -2.10% |
| 2025/11/13 | 3.6879 | -0.0379 | -1.02% |
| 2025/11/12 | 3.7258 | +0.0348 | +0.94% |
| 2025/11/11 | 3.691 | -0.0013 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 3.6923 | +0.1057 | +2.95% |
| 2025/11/07 | 3.5866 | -0.0256 | -0.71% |
| 2025/11/06 | 3.6122 | +0.0192 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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