國泰亞洲成長基金-人民幣
2.9357
人民幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.9357 | -0.0021 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 2.9378 | +0.0057 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 2.9321 | +0.0171 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 2.915 | -0.0014 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 2.9164 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 2.9167 | -0.0125 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 2.9292 | -0.0219 | -0.74% |
| 2025/07/01 | 2.9511 | -0.0042 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 2.9553 | +0.0188 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 2.9365 | +0.0194 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 2.9171 | +0.0220 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 2.8951 | +0.0313 | +1.09% |
| 2025/06/24 | 2.8638 | +0.0632 | +2.26% |
| 2025/06/23 | 2.8006 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 2.8011 | -0.0046 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 2.8057 | -0.0354 | -1.25% |
| 2025/06/18 | 2.8411 | +0.0130 | +0.46% |
| 2025/06/17 | 2.8281 | -0.0099 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 2.838 | +0.0312 | +1.11% |
| 2025/06/13 | 2.8068 | -0.0057 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 2.8125 | -0.0015 | -0.05% |
| 2025/06/11 | 2.814 | +0.0161 | +0.58% |
| 2025/06/10 | 2.7979 | -0.0017 | -0.06% |
| 2025/06/09 | 2.7996 | +0.0325 | +1.17% |
| 2025/06/06 | 2.7671 | -0.0061 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 2.7732 | -0.0157 | -0.56% |
| 2025/06/04 | 2.7889 | +0.0396 | +1.44% |
| 2025/06/03 | 2.7493 | +0.0024 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 2.7469 | +0.0066 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 2.7403 | +0.0221 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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