淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 17.2800 | +0.10 | +0.58% | +2.61% | +4.60% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.27萬 | 人民幣 | 15.9600 | +0.06 | +0.38% | -4.60% | -0.93% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.98% | -4.82% | 5/36 | 86% |
| 3個月 | +1.29% | -2.14% | 4/36 | 89% |
| 6個月 | -4.21% | -5.30% | 24/36 | 33% |
| 1年 | +4.60% | +0.02% | 24/36 | 33% |
| 3年 | -0.29% | -7.02% | 10/36 | 72% |
| 5年 | +29.63% | +36.82% | 18/36 | 50% |
| 10年 | -- | +80.77% | -- | -- |
| 15年 | -- | +179.67% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.61% | -0.99% | 17/36 | 53% |
| 2023年 | +7.67% | +7.33% | 29/36 | 19% |
| 2022年 | -6.74% | -11.93% | 4/36 | 89% |
| 2021年 | +6.88% | +14.85% | 29/36 | 19% |
| 2020年 | +13.37% | +24.79% | 23/36 | 36% |
| 2019年 | +16.99% | +6.15% | 5/36 | 86% |
| 2018年 | -13.59% | -10.65% | 13/36 | 64% |
| 2017年 | +31.38% | +20.30% | 11/36 | 69% |
| 2016年 | -- | +19.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 17/36 | 53% | -100.0萬 | 22/36 | 39% | +0 | 10/36 | 72% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 23/36 | 36% | -1500.0萬 | 17/36 | 53% | -1300.0萬 | 26/36 | 28% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +470.2萬 | 23/36 | 36% | -3783.7萬 | 14/36 | 61% | -3313.4萬 | 26/36 | 28% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1033.2萬 | 23/36 | 36% | -6504.8萬 | 22/36 | 39% | -5471.7萬 | 23/36 | 36% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.56% | 11.37% |
| 3年 | 11.72% | 13.78% |
| 5年 | 14.84% | 16.78% |
| 10年 | -- | 16.16% |
| 15年 | -- | 16.47% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 63.98% | 2.37% | 0.76% | 13.99% | 6.25% | 11.03% | 10.29% | 6.30% | 4.61% | -3.30% | 11.11% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 33.04% | 31.91% | -12.69% | -27.76% | 2.81% | -67.94% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 148.66% | 287.93% | 159.94% | 230.57% | 94.74% | 234.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 33.04% | 31.91% | -12.69% | -27.76% | 2.81% | -67.94% |
| 同類中排名(低到高) | 5/36 | 5/36 | 5/36 | 5/36 | 5/36 | 5/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.51% | 2.45% | 2.49% | 2.44% | 2.48% | 2.46% | 2.63% | 2.52% | 2.72% | 1.14% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.3% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.01% | 1.95% | 1.96% | 1.93% | 1.96% | 2.59% | 2.58% | 2.72% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.23% | 3.21% | 3.24% | 3.24% | 3.24% | 3.25% | 2.63% | 2.69% | 2.72% | 2.59% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 2.51% | 2.52% | 2.72% | 1.14% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)
- ISIN CodeTW000T2120Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2014/07/29
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太(日本除外)小型股
- 此級別基金規模台幣1.18億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.22億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人馬治雲
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉、越南、澳洲及紐西蘭。
投資標的
投資於中華民國、中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉、越南、澳洲、紐西蘭之證券交易所、由前述國家或地區之企業所發行而於歐洲、美國證交所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、參與憑證及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、指數股票型基金ETF、放空型ETF、商品ETF及桿型ETF)。
投資特色
1.聚焦中小型潛力股票,彈性搭配大型股票:本基金目前以亞洲不含日本地區之 中小型股票為布局核心,亦可投資較大型股,掌握亞洲股市各式投資獲利契機並 追求長期資本增長機會。。 2.投資亞洲(但不含日本)且同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度: 相較於新興歐洲或拉丁美洲等新興市場,亞洲區域擁有相對較佳的經濟與財政基 本面,區域內更有中國,印度和印尼等龐大人口的內需市場,投資題材包含科技, 工業,金融,電信,能源,公用事業,消費,生技與健康醫療等產業,不僅涵蓋 出口型及內需型產業,橫跨創新型及傳統型產業,而投資範疇納入澳洲及紐西蘭 亦可增加原物料,房地產,畜牧及食品業等多樣化投資機會。 3.結合在地研究團隊:本基金之投資顧問為柏瑞投資亞洲有限公司(PineBridge Investments Asia Limited),與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。柏瑞投資深植亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印 度等地,由在地專家的分析,透過完善網路平台,提供第一手政治、經濟,產業 等獨到的投資訊息,並且一致遵循全球投資流程與紀律。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 3 202206/R/B1098-02A-002/B35 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託 憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中華民國 境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、泰國、巴 基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越南等國家或地區,但不包含 日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區之企業所發行而於歐洲、美國證券交 易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述2.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或投資達本基金淨資產價值之百分之二十以上任一之國家或地區有下列情 形之一: (1)投資所在國或地區發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如 政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與 匯市)暫停交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟 發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率 跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當 日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含 當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟前述3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述2. 之比例限制。 5.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事由股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。 但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
