柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)
19.01
台幣
-0.11 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 19.0100 | -0.11 | -0.58% | +9.44% | +7.71% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.17萬 | 人民幣 | 17.6400 | -0.06 | -0.34% | +11.01% | +7.96% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 19.01 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/12/02 | 19.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 19.12 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 19.24 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 19.22 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 19.14 | +0.2600 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 18.88 | +0.2100 | +1.12% |
| 2025/11/24 | 18.67 | +0.3000 | +1.63% |
| 2025/11/21 | 18.37 | -0.5000 | -2.65% |
| 2025/11/20 | 18.87 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/11/19 | 18.74 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 18.76 | -0.4100 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 19.17 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 19.11 | -0.3200 | -1.65% |
| 2025/11/13 | 19.43 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/11/12 | 19.36 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 19.3 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/10 | 19.33 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/07 | 19.36 | -0.2500 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 19.61 | +0.2400 | +1.24% |
| 2025/11/05 | 19.37 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/11/04 | 19.47 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/11/03 | 19.55 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/10/31 | 19.42 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/10/30 | 19.44 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/10/29 | 19.39 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/10/28 | 19.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 19.23 | +0.2800 | +1.48% |
| 2025/10/23 | 18.95 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/10/22 | 18.91 | -0.0600 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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