淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.32億 | 台幣 | 10.4002 | -0.00 | -0.01% | +8.98% | +10.59% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 12.3879 | -0.00 | -0.01% | +8.39% | +9.93% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣3,617萬 | 人民幣 | 7.4428 | -0.01 | -0.10% | +3.20% | +6.31% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 7.4994 | -0.01 | -0.11% | +5.17% | +8.64% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣308萬 | 美元 | 12.1682 | -0.01 | -0.11% | +5.69% | +9.29% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,868萬 | 台幣 | 7.1525 | -0.00 | -0.01% | +7.90% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,156萬 | 人民幣 | 7.2595 | -0.01 | -0.10% | +3.13% | +6.29% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,139萬 | 人民幣 | 12.5196 | -0.01 | -0.10% | +3.63% | +6.73% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,693萬 | 台幣 | 7.1312 | -0.00 | -0.01% | +7.77% | +9.33% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 7.7681 | -0.01 | -0.11% | +5.11% | +8.73% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,269萬 | 台幣 | 11.0531 | -0.00 | -0.01% | +8.39% | +9.93% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.86萬 | 美元 | 11.5929 | -0.01 | -0.11% | +5.69% | +9.28% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,097萬 | 台幣 | 8.7315 | -0.00 | -0.01% | +8.13% | +9.73% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 13.2823 | -0.01 | -0.10% | +3.63% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.93% | +0.48% | 49/61 | 20% |
| 3個月 | -0.42% | -2.33% | 47/61 | 23% |
| 6個月 | +2.95% | +0.91% | 39/61 | 36% |
| 1年 | +8.64% | +6.82% | 33/61 | 46% |
| 3年 | -0.82% | -4.43% | 31/61 | 49% |
| 5年 | +1.53% | -11.87% | 15/61 | 75% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.17% | +1.66% | 48/61 | 21% |
| 2023年 | +4.82% | +5.23% | 26/61 | 57% |
| 2022年 | -9.44% | -10.23% | 30/61 | 51% |
| 2021年 | -6.28% | -5.94% | 39/61 | 36% |
| 2020年 | +8.07% | -1.50% | 5/61 | 92% |
| 2019年 | +10.64% | -- | 8/61 | 87% |
| 2018年 | -2.89% | -- | 10/61 | 84% |
| 2017年 | +6.86% | -- | 5/61 | 92% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 14/61 | 77% | -1200.0萬 | 26/61 | 57% | -500.0萬 | 24/61 | 61% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3200.0萬 | 6/61 | 90% | -5500.0萬 | 14/61 | 77% | -2300.0萬 | 31/61 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5723.8萬 | 16/61 | 74% | -1.5億 | 14/61 | 77% | -8981.4萬 | 31/61 | 49% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8619.0萬 | 16/61 | 74% | -3.6億 | 14/61 | 77% | -2.7億 | 41/61 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.04 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.04 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.04 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.04 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.04 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.04 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.04 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.04 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.04 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.04 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.04 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.04 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.04 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.04 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.04 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.04 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.04 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.04 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.04 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.04 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.04 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.04 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.33% | 7.56% |
| 3年 | 8.57% | 8.04% |
| 5年 | 8.07% | 9.14% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SCGAU 4 3/4 09/24/2080 | 2.55% |
MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.23% |
SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.11% |
LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.81% |
LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 1.72% |
NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.67% |
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.56% |
NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.51% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 1.51% |
SUMILF 5 7/8 PERP | 1.48% |
GENMMK 3.882 04/19/31 | 1.46% |
MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.38% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.70% | 1.79% | 1.83% | 1.70% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.60% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||
| 同類基金平均 | 1.32% | 1.33% | 1.67% | 1.41% | 1.43% | 1.77% | 1.50% | 1.97% | 1.98% | 1.60% |
| 同類基金最高 | 1.85% | 1.81% | 2.56% | 1.75% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.60% |
| 同類基金最低 | 0.64% | 0.64% | 0.84% | 0.70% | 0.87% | 0.87% | 0.83% | 1.97% | 1.98% | 1.60% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)
- ISIN CodeTW000T2118L2
- 境內境外境內
- 成立日期2014/03/11
- 基金類型債券型
- 基金組別新興亞洲綜合債券
- 此級別基金規模台幣335萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣17.6億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人施宜君
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含).
投資標的
新興市場國家或地區之債券總金額不低於本基金淨資產價值之60%(含).亞太國家債券之總金額不低於60%(含).新興市場國家或地區之非投資等級債券總金額不超過40%.投資所在國或地區之國家評等如未達公開說明書所列評級者.投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不超過30%.
投資特色
1.聚焦亞洲地區:本基金著眼於亞洲地區經濟前景、財政情況與債信體質轉佳之前 景,將投資以美元計價、本地貨幣計價之亞洲國家或企業發行公司債、類主權債 券,以及亞洲主權債等各類債種,或運用貨幣配置策略,以創造投資效益。 2.參與龐大且繼續成長之市場:本基金可投資於發展中的新興國家。新興市場擁有 全球80%的人口、75%的土地以及三分之二的天然資源,投資機會相當多。尤其, 持續受惠於市場改革,當地有價證券的流通性與透明度都已大幅提升。 3.複合債信策略,提高資產配置組合效果:一般說來債券市場大致分為公債、投資 級債券、新興市場債及已開發國家高收益債四大類別,整體新興市場債券多為複 合信評之市場,且與公債相關性低,同時相對於公債或一般投資等級債券提供了 相對較高的收益率,因此在不景氣或復甦期,此類資產可提供資產配置不同的管 道。 4.基金多元計價,各有孳息類別可供投資人靈活選擇與運用:本基金提供多幣計價 受益權單位,包括新臺幣、南非幣、美元及人民幣,且為配合投資資金運用之需, 投資人於申購本基金時,除手續費前收型與遞延手續費型選項外,可選擇配息與 不配息之基金類別,豐富投資規劃。本基金配息型受益權單位有相似配息政策及 目標,惟Ns新臺幣計價受益權單位略有不同,該受益權單位之配息來源主要為利 息收入,且每期配息以穩定的波幅目標,期降低配息後對單位淨資產價值波動之 影響。
基本投資方針及範圍
1.原則上: (1).本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以 上(含)。自成立日起六個月後: A.投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含),所謂「新興市場國家或地區之債券」係指由任一國家或機構所保 證或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券,或由新興市場國家或地區 之國家或機構所保證或發行之債券;所謂「新興市場國家或地區」,詳如前述 (八)第(3).A.所定義之可投資國家或地區。 B.投資於新興市場國家或地區之高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之四十; C.投資於亞太國家債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 所謂「亞太國家或地區之債券」係指由任一國家或機構所保證或發行而於亞太 國家或地區進行交易之債券,或由亞太國家或地區之國家或機構所保證或發行 之債券,所謂「亞太國家或地區」,包括前述(八)、第(3).A.之亞洲地區國家及 第(3).B.之日本、澳洲與紐西蘭。 D.本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投 資於前述新興市場國家或地區之高收益債券不在此限;本基金投資所在國或地 區之國家主權評等等級經第(2).之任一信用評等機構評定未達公開說明書所列 信用評等機構評定等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額,不得超 過本基金淨資產價值百分之三十(含)。 (2).所謂「高收益債券」,係指下列債券,但如因有關法令或相關規定修正「高收 益債券」之規定時,從其規定: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級 者; B.本項第A.以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書.所列信用評等 等級或未經信用評等機構評等者。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債 券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定 達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評 等符合公開說明書 所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級或未經信用評等機構評等。 202206/R/B1614-01A-011/B41 5 D.前開債券發生信用評等不一致或經前開任一信用評等機構調整信用評等期間, 若該債券經前述任三家信用評等機構評定其信用評等,而經兩家信用評等機構 評定未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,該債券即屬高收益債券; 若該債券僅經前述任二家信用評等機構評定其信用評等,而評定其信用評等之 二家信用評等機構中,有任一信用評等機構評定已達公開說明書所列信用評等 機構評定等級者,該債券即非屬高收益債券;若該債券僅受一家信用評等機構 評定未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,嗣後經信用評等機構調升 信用評級至已達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,該債券即非屬高收 益債券。如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 TwBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣 分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. BbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1).基金信託契約終止前一個月; (2).任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、 法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定 之虞等情形; (3).任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 因實施外匯管制導致無法匯出; 3.俟前述第2.(2)、2.(3)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第1.(1)之比例限制。 4.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事由利率所衍生 之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、 其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (2)經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買 CDS(Credit Default Swap)及CDX Index與Itraxx Index),且交易對手除不得為經理 公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: 202206/R/B1614-01A-011/B41 6 A.經Standard & Poor’s Rating Services評定,長期債務信用評等達A-級(含)以 上,短期債務信用評等達A-2級(含)以上; B.經Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達A3級(含)以上, 短期債務信用評等達P-2級(含)以上; C.經Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達A-級(含)以上,短期債務信用評等達 F2級(含)以上; D.經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twAA級(含)以上, 短期債務信用評等達twA-2級(含)以上; E.經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信用評等 達AA(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達F2(twn)級(含)以上。 5.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權),並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。
