柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)
7.5
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 14/61 | 77% | -1200.0萬 | 26/61 | 57% | -500.0萬 | 24/61 | 61% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3200.0萬 | 6/61 | 90% | -5500.0萬 | 14/61 | 77% | -2300.0萬 | 31/61 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5723.8萬 | 16/61 | 74% | -1.5億 | 14/61 | 77% | -8981.4萬 | 31/61 | 49% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8619.0萬 | 16/61 | 74% | -3.6億 | 14/61 | 77% | -2.7億 | 41/61 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -609.7萬 | -609.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +31.0萬 | -1108.5萬 | -1077.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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