柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)
7.4994
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.32億 | 台幣 | 10.4002 | -0.00 | -0.01% | +8.98% | +10.59% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 12.3879 | -0.00 | -0.01% | +8.39% | +9.93% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣3,617萬 | 人民幣 | 7.4428 | -0.01 | -0.10% | +3.20% | +6.31% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 7.4994 | -0.01 | -0.11% | +5.17% | +8.64% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣308萬 | 美元 | 12.1682 | -0.01 | -0.11% | +5.69% | +9.29% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,868萬 | 台幣 | 7.1525 | -0.00 | -0.01% | +7.90% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,156萬 | 人民幣 | 7.2595 | -0.01 | -0.10% | +3.13% | +6.29% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,139萬 | 人民幣 | 12.5196 | -0.01 | -0.10% | +3.63% | +6.73% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,693萬 | 台幣 | 7.1312 | -0.00 | -0.01% | +7.77% | +9.33% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 7.7681 | -0.01 | -0.11% | +5.11% | +8.73% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,269萬 | 台幣 | 11.0531 | -0.00 | -0.01% | +8.39% | +9.93% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.86萬 | 美元 | 11.5929 | -0.01 | -0.11% | +5.69% | +9.28% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,097萬 | 台幣 | 8.7315 | -0.00 | -0.01% | +8.13% | +9.73% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 13.2823 | -0.01 | -0.10% | +3.63% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.4994 | -0.0080 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 7.5074 | -0.0077 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 7.5151 | +0.0090 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 7.5061 | -0.0005 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 7.5066 | -0.0081 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 7.5147 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 7.516 | -0.0093 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 7.5253 | -0.0246 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 7.5499 | -0.0019 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 7.5518 | +0.0231 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 7.5287 | +0.0319 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 7.4968 | -0.0232 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 7.51 | -0.0600 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.57 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 7.62 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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