柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)
7.4523
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.17億 | 台幣 | 10.7273 | +0.01 | +0.08% | +3.15% | +3.35% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 12.6958 | +0.01 | +0.08% | +2.63% | +2.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,456萬 | 人民幣 | 7.3061 | +0.00 | +0.02% | +3.90% | +3.48% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣280萬 | 美元 | 7.4523 | +0.00 | +0.01% | +6.42% | +5.99% | 本頁基金 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,079萬 | 台幣 | 6.9519 | +0.01 | +0.08% | +2.14% | +2.28% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣241萬 | 美元 | 12.9657 | +0.00 | +0.01% | +6.98% | +6.54% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣998萬 | 人民幣 | 7.1261 | +0.00 | +0.02% | +3.88% | +3.45% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣961萬 | 人民幣 | 13.0107 | +0.00 | +0.02% | +4.34% | +3.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣904萬 | 人民幣 | 13.8033 | +0.00 | +0.02% | +4.33% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 6.7735 | +0.01 | +0.08% | +2.04% | +2.04% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣104萬 | 美元 | 7.7386 | +0.00 | +0.01% | +6.54% | +5.99% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,947萬 | 台幣 | 11.3277 | +0.01 | +0.08% | +2.61% | +2.70% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.5萬 | 美元 | 12.3529 | +0.00 | +0.01% | +7.04% | +6.49% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,774萬 | 台幣 | 8.6619 | +0.01 | +0.08% | +2.35% | +2.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.4523 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.4517 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 7.4467 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 7.441 | -0.0064 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 7.4474 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 7.4392 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 7.4346 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 7.4348 | -0.0049 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 7.4397 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 7.4398 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 7.445 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 7.4367 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 7.4355 | -0.0528 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 7.4883 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 7.4914 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 7.4934 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 7.4889 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 7.4838 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 7.4761 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 7.4766 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 7.471 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 7.4755 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 7.4787 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 7.4775 | -0.0128 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 7.4903 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 7.4986 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 7.4966 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 7.4856 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 7.4852 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 7.4854 | +0.0105 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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