淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.15億 | 台幣 | 17.1592 | -0.03 | -0.15% | +11.90% | +15.26% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 美元 | 0.5252 | -0.00 | -0.15% | +5.27% | +9.60% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 3.8339 | -0.01 | -0.24% | +7.90% | +11.98% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,029萬 | 台幣 | 17.1580 | -0.03 | -0.15% | +11.89% | +15.25% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.4萬 | 美元 | 0.5256 | -0.00 | -0.13% | +5.27% | +9.59% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 人民幣 | 3.8335 | -0.01 | -0.24% | +7.89% | +11.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.36億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.33% | +5.32% | 68/104 | 35% |
| 3個月 | +5.03% | -2.60% | 29/104 | 72% |
| 6個月 | +1.42% | +17.23% | 91/104 | 13% |
| 1年 | +11.97% | +34.32% | 70/104 | 33% |
| 3年 | -- | -9.87% | -- | -- |
| 5年 | -- | -21.25% | -- | -- |
| 10年 | -- | -6.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +3.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.89% | +29.79% | 71/104 | 32% |
| 2023年 | -5.07% | -12.35% | 11/104 | 89% |
| 2022年 | -- | -20.66% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -20.05% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +8.93% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +14.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +5400.0萬 | 22/104 | 79% | -1.5億 | 26/104 | 75% | -1.0億 | 76/104 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2.6億 | 28/104 | 73% | -4.4億 | 26/104 | 75% | -1.8億 | 94/104 | 10% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3.8億 | 33/104 | 68% | -6.7億 | 26/104 | 75% | -2.9億 | 80/104 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +7.3億 | 26/104 | 75% | -10.0億 | 26/104 | 75% | -2.8億 | 70/104 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 32.31% | 32.60% |
| 3年 | -- | 32.56% |
| 5年 | -- | 28.43% |
| 10年 | -- | 24.80% |
| 15年 | -- | 24.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
HUATAI SECURITIES CO LTD A SHS | 8.91% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD A SHS | 4.61% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 4.44% |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 4.19% |
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 3.83% |
BANK OF JIANGSU CO LTD | 3.82% |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.57% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A SHARES | 3.34% |
TSINGTAO BREWERY CO LTD | 2.57% |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD A SHS | 2.48% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 266.95% | 29.37% | 24.76% | 19.04% | 61.30% | 15.59% | 27.36% | 25.97% | 23.31% | 15.90% | 22.67% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 330.50% | 304.79% | 467.36% | 396.89% | 290.12% | 100.04% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 51/104 | 48/104 | 42/104 | 41/104 | 38/104 | 14/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.67% | 2.72% | 3.23% | 3.16% | 2.74% | 2.49% | 2.43% | 2.48% | 2.53% | 2.77% | 0.37% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% | 1.85% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% | 4.33% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% | 0.37% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
- ISIN CodeTW000T0453D2
- 境內境外境內
- 成立日期2013/12/02
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣61.54萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣25.36億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蕭正義
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、中國大陸地區及國外地區
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券
投資特色
(1) 本基金著重於追求穩健的長期資本成長: 本基金百分之七十以上(含)之基金淨資產價值投資於中國大陸地區證券交易所交 易之人民幣計價之股票,藉此參與中國強勁的經濟成長動能,挑選具獲利成長潛 力的中國企業投資。 (2) 直接參與A股市場投資與成長潛力: 本公司為取得中國大陸QFII執照與交易額度之資產管理公司。對於長期看好中國 發展的投資人而言,是一項直接投資於中國大陸地區股票市場的工具。在多數投 資人可接受的波動範圍內,搭配適當貨幣市場工具,藉此參與人民幣增值所帶來 之投資報酬。
基本投資方針及範圍
1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股 票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認 購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、 次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公 開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資 信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於下列外國有價證券:於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交 易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證 (Warrants)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、 反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF);經金管會核准或生 效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投 資單位; 符合下列任一信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券: (1) 外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合下述所列信用評等機構評定達一定 等級以上。 (2) 前述第(1)目以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合下述所列信用評 等機構評定達一定等級以上。但未經信用評等機構評等之外國債券得以債券發行 20230224/R/B2772-01A-011/B47 3 人或保證人之長期債務信用評等為準。 (3) 外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該 受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合下述所列信用評等機構評定達一定等 級以上。 (4) 本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有 價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或 申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規 定修正者,依修正後之規定。 4. 本基金自成立日起六個月後,投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之 股票總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 ※前述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB 澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB(twn) A.M. Best Company, Inc. bbb DBRS Ltd. BBB Fitch, Inc. BBB Japan Credit Rating Agency, Ltd. BBB Moody’s Investor Services, Inc. Baa2 Rating and Investment Information, Inc. BBB Standard & Poor’s Rating Services BBB Egan-Jones Rating Company BBB LACE Financial Corp. 長期債務信用評等:B債務發行評等:BBB Realpoint BBB 5. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得 不受前述第 4.點投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指:在本基金信託契約終止 前一個月;或 (1) 中國大陸或香港地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等 情形者; (2) 中國大陸或香港地區實施外匯管制,導致無法匯出資金或其單日兌美元匯率漲幅 或跌幅達百分之五(含本數)之日起;或 (3) 中國大陸或香港地區之證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下 列情形之一起: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上 (含本數);或 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%) 以上(含本數)。 6. 俟前款所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 4 20230224/R/B2772-01A-011/B47 4 點之比例限制。 7. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等一定等級以 上者。 8. 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金 (ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品交易,但須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。 9. 經理公司得以換滙、遠期外滙、換滙換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃 子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率 選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品處理本基金資產之滙入滙出, 以規避滙率風險,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。
