匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
5.3178
人民幣
+0.06 (1.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.56億 | 台幣 | 24.1170 | +0.24 | +0.99% | +7.94% | +42.92% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,381萬 | 美元 | 0.7654 | +0.01 | +1.23% | +7.71% | +48.25% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 5.3184 | +0.06 | +1.12% | +7.25% | +42.23% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 人民幣 | 5.3178 | +0.06 | +1.12% | +7.25% | +42.23% | 本頁基金 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 台幣 | 24.1154 | +0.24 | +0.99% | +7.94% | +42.92% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.78萬 | 美元 | 0.7659 | +0.01 | +1.22% | +7.71% | +48.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.3178 | +0.0588 | +1.12% |
| 2026/01/23 | 5.259 | +0.0020 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 5.257 | -0.0531 | -1.00% |
| 2026/01/21 | 5.3101 | +0.0077 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 5.3024 | +0.0214 | +0.41% |
| 2026/01/19 | 5.281 | +0.0661 | +1.27% |
| 2026/01/16 | 5.2149 | -0.0208 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 5.2357 | +0.0139 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 5.2218 | -0.0561 | -1.06% |
| 2026/01/13 | 5.2779 | +0.0206 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 5.2573 | +0.0041 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 5.2532 | +0.0469 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 5.2063 | -0.0731 | -1.38% |
| 2026/01/07 | 5.2794 | +0.0070 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 5.2724 | +0.1621 | +3.17% |
| 2026/01/05 | 5.1103 | +0.1518 | +3.06% |
| 2025/12/31 | 4.9585 | +0.0386 | +0.78% |
| 2025/12/30 | 4.9199 | -0.0018 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 4.9217 | -0.0288 | -0.58% |
| 2025/12/26 | 4.9505 | +0.0803 | +1.65% |
| 2025/12/24 | 4.8702 | +0.0298 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 4.8404 | +0.0018 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 4.8386 | +0.0351 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 4.8035 | +0.0312 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 4.7723 | -0.0158 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 4.7881 | +0.1127 | +2.41% |
| 2025/12/16 | 4.6754 | -0.0794 | -1.67% |
| 2025/12/15 | 4.7548 | +0.0253 | +0.53% |
| 2025/12/12 | 4.7295 | +0.0653 | +1.40% |
| 2025/12/11 | 4.6642 | -0.0167 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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