匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
3.8394
人民幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.15億 | 台幣 | 17.1879 | +0.03 | +0.17% | +12.09% | +15.08% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 美元 | 0.5256 | +0.00 | +0.08% | +5.35% | +8.66% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 3.8398 | +0.01 | +0.15% | +8.07% | +10.97% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,029萬 | 台幣 | 17.1867 | +0.03 | +0.17% | +12.08% | +15.08% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.4萬 | 美元 | 0.5260 | +0.00 | +0.08% | +5.35% | +8.68% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 人民幣 | 3.8394 | +0.01 | +0.15% | +8.06% | +10.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 3.8394 | +0.0059 | +0.15% |
| 2024/12/25 | 3.8335 | -0.0092 | -0.24% |
| 2024/12/24 | 3.8427 | +0.0548 | +1.45% |
| 2024/12/23 | 3.7879 | +0.0135 | +0.36% |
| 2024/12/20 | 3.7744 | -0.0356 | -0.93% |
| 2024/12/19 | 3.81 | +0.0013 | +0.03% |
| 2024/12/18 | 3.8087 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/12/17 | 3.7987 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 3.7982 | -0.0297 | -0.78% |
| 2024/12/13 | 3.8279 | -0.0834 | -2.13% |
| 2024/12/12 | 3.9113 | +0.0262 | +0.67% |
| 2024/12/11 | 3.8851 | +0.0228 | +0.59% |
| 2024/12/10 | 3.8623 | +0.0323 | +0.84% |
| 2024/12/09 | 3.83 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/12/06 | 3.84 | +0.0600 | +1.59% |
| 2024/12/05 | 3.78 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 3.79 | -0.0300 | -0.79% |
| 2024/12/03 | 3.82 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/12/02 | 3.81 | +0.0400 | +1.06% |
| 2024/11/29 | 3.77 | +0.0400 | +1.07% |
| 2024/11/28 | 3.73 | -0.0300 | -0.80% |
| 2024/11/27 | 3.76 | +0.0500 | +1.35% |
| 2024/11/26 | 3.71 | -0.0100 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 3.72 | -0.0100 | -0.27% |
| 2024/11/22 | 3.73 | -0.1300 | -3.37% |
| 2024/11/21 | 3.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 3.86 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 3.85 | +0.0300 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 3.82 | -0.0600 | -1.55% |
| 2024/11/15 | 3.88 | -0.0600 | -1.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
