匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
3.7575
人民幣
+0.02 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.3029 | +0.15 | +0.99% | -10.04% | -8.75% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,995萬 | 美元 | 0.5233 | +0.00 | +0.67% | +0.63% | +0.63% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 3.7579 | +0.02 | +0.62% | -1.37% | +0.21% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣964萬 | 台幣 | 15.3018 | +0.15 | +0.99% | -10.04% | -8.75% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.44萬 | 美元 | 0.5237 | +0.00 | +0.67% | +0.71% | +0.71% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.12萬 | 人民幣 | 3.7575 | +0.02 | +0.62% | -1.38% | +0.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.7575 | +0.0233 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 3.7342 | -0.0126 | -0.34% |
| 2025/07/08 | 3.7468 | +0.0409 | +1.10% |
| 2025/07/07 | 3.7059 | -0.0193 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 3.7252 | +0.0171 | +0.46% |
| 2025/07/03 | 3.7081 | +0.0231 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 3.685 | +0.0013 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 3.6837 | +0.0246 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 3.6591 | +0.0014 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 3.6577 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 3.658 | -0.0094 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 3.6674 | +0.0502 | +1.39% |
| 2025/06/24 | 3.6172 | +0.0452 | +1.27% |
| 2025/06/23 | 3.572 | +0.0065 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 3.5655 | +0.0125 | +0.35% |
| 2025/06/19 | 3.553 | -0.0473 | -1.31% |
| 2025/06/18 | 3.6003 | -0.0033 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 3.6036 | -0.0046 | -0.13% |
| 2025/06/16 | 3.6082 | -0.0036 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 3.6118 | -0.0242 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 3.636 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 3.626 | +0.0397 | +1.11% |
| 2025/06/10 | 3.5863 | -0.0110 | -0.31% |
| 2025/06/09 | 3.5973 | +0.0026 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 3.5947 | +0.0007 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 3.594 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 3.595 | +0.0098 | +0.27% |
| 2025/06/03 | 3.5852 | -0.0168 | -0.47% |
| 2025/05/29 | 3.602 | +0.0183 | +0.51% |
| 2025/05/28 | 3.5837 | +0.0100 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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