匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
4.7881
人民幣
+0.11 (2.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 21.4524 | +0.53 | +2.52% | +26.12% | +26.49% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,284萬 | 美元 | 0.6804 | +0.02 | +2.36% | +30.85% | +30.85% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 4.7887 | +0.11 | +2.41% | +25.69% | +25.69% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.7881 | +0.11 | +2.41% | +25.67% | +25.67% | 本頁基金 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣546萬 | 台幣 | 21.4510 | +0.53 | +2.52% | +26.11% | +26.48% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.85萬 | 美元 | 0.6809 | +0.02 | +2.34% | +30.94% | +30.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.7881 | +0.1127 | +2.41% |
| 2025/12/16 | 4.6754 | -0.0794 | -1.67% |
| 2025/12/15 | 4.7548 | +0.0253 | +0.53% |
| 2025/12/12 | 4.7295 | +0.0653 | +1.40% |
| 2025/12/11 | 4.6642 | -0.0167 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 4.6809 | +0.0067 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 4.6742 | -0.0734 | -1.55% |
| 2025/12/08 | 4.7476 | +0.0506 | +1.08% |
| 2025/12/05 | 4.697 | +0.1063 | +2.32% |
| 2025/12/04 | 4.5907 | +0.0399 | +0.88% |
| 2025/12/03 | 4.5508 | -0.0028 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 4.5536 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 4.5541 | +0.0618 | +1.38% |
| 2025/11/28 | 4.4923 | +0.0228 | +0.51% |
| 2025/11/27 | 4.4695 | +0.0032 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 4.4663 | +0.0283 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 4.438 | +0.0390 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 4.399 | -0.0043 | -0.10% |
| 2025/11/21 | 4.4033 | -0.1392 | -3.06% |
| 2025/11/20 | 4.5425 | -0.0410 | -0.89% |
| 2025/11/19 | 4.5835 | +0.0458 | +1.01% |
| 2025/11/18 | 4.5377 | -0.0487 | -1.06% |
| 2025/11/17 | 4.5864 | -0.0695 | -1.49% |
| 2025/11/14 | 4.6559 | -0.1029 | -2.16% |
| 2025/11/13 | 4.7588 | +0.0773 | +1.65% |
| 2025/11/12 | 4.6815 | +0.0206 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 4.6609 | -0.0458 | -0.97% |
| 2025/11/10 | 4.7067 | +0.0057 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 4.701 | +0.0083 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 4.6927 | +0.1120 | +2.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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