匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
3.5525
人民幣
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.49億 | 台幣 | 15.7695 | +0.01 | +0.08% | -7.29% | -6.89% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,145萬 | 美元 | 0.4849 | +0.00 | +0.06% | -6.75% | -6.96% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 3.5529 | +0.01 | +0.24% | -6.75% | -6.17% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,050萬 | 台幣 | 15.7683 | +0.01 | +0.08% | -7.30% | -6.89% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.92萬 | 美元 | 0.4853 | +0.00 | +0.06% | -6.67% | -6.96% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.65萬 | 人民幣 | 3.5525 | +0.01 | +0.24% | -6.76% | -6.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 3.5525 | +0.0086 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 3.5439 | +0.0102 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 3.5337 | +0.0054 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 3.5283 | +0.0465 | +1.34% |
| 2025/04/09 | 3.4818 | -0.0014 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 3.4832 | +0.0434 | +1.26% |
| 2025/04/07 | 3.4398 | -0.3242 | -8.61% |
| 2025/04/02 | 3.764 | -0.0096 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 3.7736 | -0.0064 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 3.78 | -0.0500 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 3.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 3.83 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 3.82 | -0.0300 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 3.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 3.85 | +0.0300 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 3.82 | -0.0500 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 3.87 | -0.0200 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 3.89 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 3.88 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 3.87 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/03/14 | 3.88 | +0.0800 | +2.11% |
| 2025/03/13 | 3.8 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 3.81 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 3.82 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 3.83 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/03/07 | 3.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 3.84 | +0.0500 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 3.79 | +0.0200 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 3.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 3.77 | -0.0600 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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