匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
3.6673
人民幣
+0.03 (0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.3619 | +0.17 | +1.10% | -9.69% | -10.63% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,995萬 | 美元 | 0.5093 | +0.01 | +1.17% | -2.06% | -3.91% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 3.6678 | +0.03 | +0.96% | -3.73% | -5.22% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣964萬 | 台幣 | 15.3608 | +0.17 | +1.10% | -9.70% | -10.64% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.44萬 | 美元 | 0.5097 | +0.01 | +1.17% | -1.98% | -3.83% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.12萬 | 人民幣 | 3.6673 | +0.03 | +0.96% | -3.75% | -5.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.6673 | +0.0348 | +0.96% |
| 2025/05/20 | 3.6325 | +0.0181 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 3.6144 | -0.0108 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 3.6252 | -0.0149 | -0.41% |
| 2025/05/15 | 3.6401 | -0.0374 | -1.02% |
| 2025/05/14 | 3.6775 | +0.0431 | +1.19% |
| 2025/05/13 | 3.6344 | +0.0090 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 3.6254 | +0.0370 | +1.03% |
| 2025/05/09 | 3.5884 | +0.0014 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 3.587 | +0.0095 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 3.5775 | +0.0103 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 3.5672 | +0.0372 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 3.53 | -0.0200 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 3.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 3.55 | -0.0200 | -0.56% |
| 2025/04/25 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 3.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 3.57 | +0.0200 | +0.56% |
| 2025/04/18 | 3.55 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 3.54 | -0.0100 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 3.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 3.55 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 3.54 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 3.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 3.53 | +0.0500 | +1.44% |
| 2025/04/09 | 3.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 3.48 | +0.0400 | +1.16% |
| 2025/04/07 | 3.44 | -0.3200 | -8.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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