首頁>基金首頁>匯豐>匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
3.8394
人民幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
(台幣)2013/12/02無限制不配息台幣12.15億台幣17.1879不適用不適用不適用看詳情
(美元)2013/12/02無限制不配息台幣2,059萬美元0.5256不適用不適用不適用看詳情
(人民幣)2013/12/02無限制不配息台幣1.42億人民幣3.8398不適用不適用不適用看詳情
-台幣N類型2013/12/02無限制不配息台幣1,029萬台幣17.1867不適用不適用不適用看詳情
-美元N類型2013/12/02無限制不配息台幣19.4萬美元0.5260不適用不適用不適用看詳情
-人民幣N類型2013/12/02無限制不配息台幣61.54萬人民幣3.8394不適用不適用不適用本頁基金
所有級別累計台幣25.36億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來