淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.68億 | 台幣 | 16.7000 | +0.07 | +0.42% | +16.86% | +18.78% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.26億 | 台幣 | 15.0000 | +0.06 | +0.40% | +17.65% | +19.62% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.1300 | +0.06 | +0.50% | +16.74% | +18.68% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,789萬 | 台幣 | 12.4600 | +0.05 | +0.40% | +17.11% | +19.12% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 美元 | 15.9300 | +0.04 | +0.25% | +10.32% | +15.27% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣982萬 | 人民幣 | 14.0100 | +0.04 | +0.29% | +12.53% | +16.59% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣122萬 | 美元 | 12.2900 | +0.03 | +0.24% | +10.30% | +15.14% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,969萬 | 台幣 | 11.5300 | +0.05 | +0.44% | +16.86% | +18.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣85.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.91% | +0.80% | 123/970 | 87% |
| 3個月 | +2.63% | +1.60% | 218/970 | 78% |
| 6個月 | +4.44% | +7.82% | 466/970 | 52% |
| 1年 | +16.59% | +20.63% | 286/970 | 71% |
| 3年 | +16.31% | +14.51% | 85/970 | 91% |
| 5年 | +37.85% | +52.74% | 72/970 | 93% |
| 10年 | -- | +111.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +271.75% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.53% | +14.64% | 277/970 | 71% |
| 2023年 | +16.36% | +18.27% | 112/970 | 88% |
| 2022年 | -11.37% | -16.23% | 202/970 | 79% |
| 2021年 | +8.92% | +15.41% | 138/970 | 86% |
| 2020年 | +6.78% | +12.81% | 224/970 | 77% |
| 2019年 | +17.75% | +22.61% | 50/970 | 95% |
| 2018年 | -6.06% | -7.87% | 95/970 | 90% |
| 2017年 | +8.39% | +20.04% | 130/970 | 87% |
| 2016年 | +8.87% | +7.77% | 14/970 | 99% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8300.0萬 | 324/970 | 67% | -4.9億 | 147/970 | 85% | -4.0億 | 946/970 | 2% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.4億 | 277/970 | 71% | -8.0億 | 234/970 | 76% | -4.6億 | 888/970 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.7億 | 234/970 | 76% | -12.3億 | 281/970 | 71% | +2.4億 | 214/970 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +25.4億 | 244/970 | 75% | -18.3億 | 346/970 | 64% | +7.0億 | 226/970 | 77% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.7% | |||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/04 | 0.023 | 人民幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.0227 | 人民幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/04 | 0.0227 | 人民幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.0228 | 人民幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.0232 | 人民幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.0226 | 人民幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.0221 | 人民幣 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/02 | 0.0225 | 人民幣 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.0221 | 人民幣 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.0216 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.0213 | 人民幣 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.0204 | 人民幣 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.0196 | 人民幣 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.0201 | 人民幣 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.0207 | 人民幣 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.0205 | 人民幣 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.0203 | 人民幣 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.0194 | 人民幣 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.019 | 人民幣 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/10 | 0.0188 | 人民幣 |
| 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.0187 | 人民幣 |
| 2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.0186 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.92% | 7.44% |
| 3年 | 9.50% | 14.17% |
| 5年 | 11.23% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD S&P 500 ETF | 16.72% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 11.41% |
ISHARES BARCLAYS 3-7 YEAR TREA | 7.44% |
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fun | 6.86% |
元大台灣卓越50基金 | 6.28% |
GCBAMU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Fund A | 6.01% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | 5.85% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High | 4.80% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | 4.57% |
安聯台灣科技基金 | 4.33% |
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 3.54% |
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 3.42% |
ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 3.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.10% | 1.17% | 0.97% | 1.17% | 1.44% | 1.47% | 1.49% | 1.53% | 1.48% | 1.45% | 0.10% |
| 經理費率(每年) | 1.30% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
- ISIN CodeTW000T3627E6
- 境內境外境內
- 成立日期2013/12/04
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣982萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣85.91億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳信逢
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外子基金
投資標的
本國子基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位),及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為組合型基金,以股債多元化子基金為主要投資範疇,在「收益」及「成長」間取 得動態平衡,追求相對穩定收益、資本增值與下檔保護等投資目標。 2. 本組合型基金,透過分散投資方式可降低股票及債券相關風險,適合能承受波動與風險之 非保守型投資人。
投資特色
本基金為組合型基金,以多元化子基金為主要投資範疇,著眼於收益型商品的穩定入息特 性,以及成長型商品的資本增值潛力,透過資產配置及動態調整的方式,在「收益」及「 成長」間取得動態平衡,追求相對穩定收益、資本增值與下檔保護等投資目標。 1. 追求相對穩定收益:基金將部分資產投資於具有收益分配之子基金,創造穩定的現 金收益,著重但不限於佈局於較高收益分配之標的。本基金預計配置於新興市場債 券基金及非投資等級債券基金之比重約為30%,此投資比重將視全球經濟狀況之變 化而動態調整。 2. 抓住資本增值機會:依據經理人及投資團隊的市場展望及分析,基金同時將部分資 產投資於具增值潛力之子基金,跳脫任何指標指數枷鎖,透過由上到下(Top-Down) 的趨勢判斷,只挑選當前具上漲機會之標的,排除經理人及投資團隊認為前景較差 之標的。本基金預計配置於股票型子基金之比重將達50%,此投資比重將視全球經 濟狀況之變化而動態調整。 3. 系統性下檔保護:在金融市場震盪時,基金經理團隊將參考景氣領先指標、採購經 理人指數、企業信心指數、經濟活動指標等總體經濟數據,與各類金融指標以及市 場分析,決定投資組合的避險水位。基金經理團隊並將藉由各資產間相關性及波動 程度之動態分析,依據不同的商品屬性,在各類衍生性金融商品及ETF中,決定最佳 的投資組合避險工具,以規避基金資產大幅下跌之風險。 4. 收益分配機制:本基金原則上將每月分配收益,同時每季檢視基金投資成效,由經 6 理公司決議分配與否及適當配發比例,達成追求相對穩定收益之目標,並滿足客戶 理財需求及對資產增值之期望。 5. 匯率避險降低匯率風險:本基金以臺幣計價,投資人於申購或買回時,不直接涉及 臺幣兌換外幣的匯率風險。基金資產於匯出投資時所產生的匯率風險,基金經理及 投資團隊於評估避險成本與貨幣相對價值後,將可選擇利用換匯、遠期外匯交易或 其他經核准交易之證券相關商品之操作,進行外匯避險,降低匯率波動風險對基金 淨值的影響。此外,本基金所投資之子基金採取多元化幣別投資,亦能在外匯市場 波動時,達到自然避險的效果。 6. 以提供長期資產穩健增長為目標:面對不確定性高的投資環境,本基金致力為投資 人提供(a)較穩定的收益基礎、(b)額外資本利得機會、(c)較低波動風險及匯率風險、 (d)掌握資產輪動的投資機會。 7. 本基金為「全民退休自主投資實驗專案」之穩健型產品,專案期間除符合上述投資 策略外,亦將遵守下列投資限制: (1) 股票型子基金配置上限不高於60%;下限(年平均)不低於20%。 (2) 臺灣股票基金投資比例不低於5%(季平均)。 (3) 不得投資槓桿型及反向型ETF。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託受益 證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 (二) 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券、債券附買回交易或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。除法令 另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 (四) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選 擇權等)等交易。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作時,其 價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行 或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自有價證券、利率或 指數之期貨、選擇權或期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (六) 本基金主要投資於多元化子基金,針對不同國家、區域與產業及各種類資產之子基金進行 動態配置,並得依據下列目的從事證券相關商品交易,運用策略如下述,相關作業流程詳 見第29頁,相關風險詳見第35頁。 1. 避險需要:為了在市場波動時可有效降低資本損失,保護投資人資產、維護其權益, 本基金將進行證券相關商品之交易以達到避險之目的。經理人將考量所投資子基金之 種類、屬性及子基金所持有之有價證券,選擇與所投資子基金或投資組合具高度相關 4 之避險工具,必要時不排除以衍生自股票指數之證券相關商品規避債券部位之信用風 險,但其比重將不超過本基金所持有之相對應子基金或投資組合總市值,並符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他相關規定。 2. 增加投資效率:為了增加資金使用效率性,並提高投資組合報酬機會,本基金將進行 證券相關商品之交易以達到增加投資效率之目的。經理人將依據基金之投資策略、資 產配置狀況,並考量可投資國內外子基金之種類與屬性,對於市場前景看好的資產類 別,將選擇衍生自相關指數之證券相關商品進行操作。惟實際操作及運用工具將依市 場變化與經理人判斷進行,但其比重將不超過本基金各子基金淨資產價值40%,並符 合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他相關規定。 (1) 投資策略:本基金係透過總體經濟基本面分析及子基金質化與量化分析進行投 資標的之選擇,由於證券相關商品可依據市場變化快速反應、靈活調整,當經 理團隊判斷某一資產具相對投資價值時,將評估現有投資部位之轉換成本與證 券相關商品之運用效率及風險後,透過多面向的分析(例如相關性、波動度及 成交量等),審慎選擇適當的證券相關商品進行投資效率增進。 (2) 資產配置及運用標的:本基金將投資於多元化之子基金,將以衍生自股票指數 等證券相關商品進行增加投資效率之操作。 (3) 投資釋例:當經理團隊透過總體經濟基本面分析預期美國大型股票具有上漲潛 力時,且評估合適投資之子基金部位已達上限(例如投資於任一子基金之受益權 單位總數,不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十)、或無合適 投資之子基金、或轉換部位之交易或時間成本較高時,將經由建立標準普爾500 指數(S&P 500 Index)期貨部位,藉以增加投資效率。
