安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
14.01
人民幣
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.68億 | 台幣 | 16.7000 | +0.07 | +0.42% | +16.86% | +18.78% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.26億 | 台幣 | 15.0000 | +0.06 | +0.40% | +17.65% | +19.62% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.1300 | +0.06 | +0.50% | +16.74% | +18.68% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,789萬 | 台幣 | 12.4600 | +0.05 | +0.40% | +17.11% | +19.12% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 美元 | 15.9300 | +0.04 | +0.25% | +10.32% | +15.27% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣982萬 | 人民幣 | 14.0100 | +0.04 | +0.29% | +12.53% | +16.59% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣122萬 | 美元 | 12.2900 | +0.03 | +0.24% | +10.30% | +15.14% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,969萬 | 台幣 | 11.5300 | +0.05 | +0.44% | +16.86% | +18.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣85.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.01 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 13.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 13.97 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 13.92 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 13.9 | -0.1300 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 14.03 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 14.06 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 14.1 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 14.09 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 14.02 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 14.01 | +0.1100 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 13.9 | +0.2400 | +1.76% |
| 2024/11/05 | 13.66 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 13.57 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 13.62 | -0.1200 | -0.87% |
| 2024/10/30 | 13.74 | -0.1000 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 13.84 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 13.81 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 13.79 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 13.74 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 13.77 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 13.84 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 13.86 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 13.87 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 13.84 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 13.83 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 13.81 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 13.77 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 13.7 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 13.65 | +0.0700 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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