首頁>基金首頁>安聯投信>安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣

淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(累積)-新臺幣2013/12/04無限制不配息台幣36.74億台幣15.6400+0.07+0.45%-6.57%-6.24%看詳情
P類型(累積)-新臺幣2013/12/04無限制不配息台幣26.98億台幣14.1200+0.06+0.43%-6.18%-5.49%看詳情
B類型(月配息)-新臺幣2013/12/04無限制月配台幣4.83億台幣11.1900+0.05+0.45%-6.83%-6.51%看詳情
A類型(累積)-美元2013/12/04無限制不配息台幣198萬美元16.6100+0.02+0.12%+4.73%+4.40%看詳情
R類型(累積)-新臺幣2013/12/04無限制不配息台幣5,249萬台幣11.6900+0.05+0.43%-6.48%-5.95%看詳情
B類型(月配息)-人民幣2013/12/04無限制月配台幣953萬人民幣14.2700+0.01+0.07%+2.49%+2.71%本頁基金
B類型(月配息)-美元2013/12/04無限制月配台幣109萬美元12.6300+0.02+0.16%+4.48%+4.16%看詳情
B1類型(月配息)-新臺幣2013/12/04無限制月配台幣3,018萬台幣10.2500+0.04+0.39%-7.27%-6.90%看詳情
所有級別累計台幣69.36億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1014.27+0.0100+0.07%
2025/07/0914.26+0.0700+0.49%
2025/07/0814.19-0.0100-0.07%
2025/07/0714.2-0.0700-0.49%
2025/07/0314.27+0.1000+0.71%
2025/07/0214.17+0.0300+0.21%
2025/07/0114.14+0.0300+0.21%
2025/06/3014.11+0.0000+0.00%
2025/06/2714.11+0.0100+0.07%
2025/06/2614.1+0.0600+0.43%
2025/06/2514.04+0.0400+0.29%
2025/06/2414+0.1000+0.72%
2025/06/2313.9+0.0500+0.36%
2025/06/2013.85-0.0700-0.50%
2025/06/1813.92-0.0100-0.07%
2025/06/1713.93-0.0400-0.29%
2025/06/1613.97+0.0500+0.36%
2025/06/1313.92-0.0600-0.43%
2025/06/1213.98+0.0000+0.00%
2025/06/1113.98+0.0400+0.29%
2025/06/1013.94+0.0700+0.50%
2025/06/0913.87+0.0100+0.07%
2025/06/0613.86+0.0500+0.36%
2025/06/0513.81-0.0100-0.07%
2025/06/0413.82+0.0100+0.07%
2025/06/0313.81-0.0100-0.07%
2025/06/0213.82+0.0800+0.58%
2025/05/2913.74+0.0300+0.22%
2025/05/2813.71-0.0500-0.36%
2025/05/2713.76+0.1500+1.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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