安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
14.27
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.74億 | 台幣 | 15.6400 | +0.07 | +0.45% | -6.57% | -6.24% | 看詳情 |
P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.98億 | 台幣 | 14.1200 | +0.06 | +0.43% | -6.18% | -5.49% | 看詳情 |
B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.83億 | 台幣 | 11.1900 | +0.05 | +0.45% | -6.83% | -6.51% | 看詳情 |
A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 16.6100 | +0.02 | +0.12% | +4.73% | +4.40% | 看詳情 |
R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,249萬 | 台幣 | 11.6900 | +0.05 | +0.43% | -6.48% | -5.95% | 看詳情 |
B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣953萬 | 人民幣 | 14.2700 | +0.01 | +0.07% | +2.49% | +2.71% | 本頁基金 |
B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 美元 | 12.6300 | +0.02 | +0.16% | +4.48% | +4.16% | 看詳情 |
B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,018萬 | 台幣 | 10.2500 | +0.04 | +0.39% | -7.27% | -6.90% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣69.36億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 14.27 | +0.0100 | +0.07% |
2025/07/09 | 14.26 | +0.0700 | +0.49% |
2025/07/08 | 14.19 | -0.0100 | -0.07% |
2025/07/07 | 14.2 | -0.0700 | -0.49% |
2025/07/03 | 14.27 | +0.1000 | +0.71% |
2025/07/02 | 14.17 | +0.0300 | +0.21% |
2025/07/01 | 14.14 | +0.0300 | +0.21% |
2025/06/30 | 14.11 | +0.0000 | +0.00% |
2025/06/27 | 14.11 | +0.0100 | +0.07% |
2025/06/26 | 14.1 | +0.0600 | +0.43% |
2025/06/25 | 14.04 | +0.0400 | +0.29% |
2025/06/24 | 14 | +0.1000 | +0.72% |
2025/06/23 | 13.9 | +0.0500 | +0.36% |
2025/06/20 | 13.85 | -0.0700 | -0.50% |
2025/06/18 | 13.92 | -0.0100 | -0.07% |
2025/06/17 | 13.93 | -0.0400 | -0.29% |
2025/06/16 | 13.97 | +0.0500 | +0.36% |
2025/06/13 | 13.92 | -0.0600 | -0.43% |
2025/06/12 | 13.98 | +0.0000 | +0.00% |
2025/06/11 | 13.98 | +0.0400 | +0.29% |
2025/06/10 | 13.94 | +0.0700 | +0.50% |
2025/06/09 | 13.87 | +0.0100 | +0.07% |
2025/06/06 | 13.86 | +0.0500 | +0.36% |
2025/06/05 | 13.81 | -0.0100 | -0.07% |
2025/06/04 | 13.82 | +0.0100 | +0.07% |
2025/06/03 | 13.81 | -0.0100 | -0.07% |
2025/06/02 | 13.82 | +0.0800 | +0.58% |
2025/05/29 | 13.74 | +0.0300 | +0.22% |
2025/05/28 | 13.71 | -0.0500 | -0.36% |
2025/05/27 | 13.76 | +0.1500 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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