安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
15.01
人民幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 17.77% |
| ISHARES RUSSELL 1000 | 9.83% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 | 8.70% |
| PIMCO新興市場債券基金-E級(收息股份) | 5.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 4.96% |
| Invesco QQQ Trust Se | 4.96% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.49% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) | 3.39% |
| 安聯台灣科技基金 | 2.60% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 2.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 21.91% |
| ISHARES RUSSELL 1000 | 9.63% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 | 8.82% |
| PIMCO新興市場債券基金-E級(收息股份) | 5.18% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 5.02% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.51% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) | 3.40% |
| ISHARES MSCI GLOBAL | 2.57% |
| 安聯台灣智慧基金 | 2.56% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 2.50% |
| VANGUARD FTSE EUROPE | 2.45% |
| 摩根基金-新興市場債券基金(美元)-C股(每月派息) | 2.30% |
| ISHARES China Large | 2.10% |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2.09% |
| 安聯台灣高息成長主動式ETF基金 | 1.81% |
| WISDOMTREE JAPAN HED | 1.56% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) | 1.51% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 1.49% |
| Invesco QQQ Trust Se | 1.43% |
| ISHARES MSCI JAPAN E | 1.35% |
| 安聯台灣科技基金 | 1.33% |
| ISHARES MSCI ACWI ET | 1.32% |
| 摩根基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 1.29% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 1.12% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 1.06% |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 | 1.04% |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
