淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2013/11/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 18.9200 | +0.34 | +1.83% | -8.47% | +10.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.62% | -5.73% | 4/6 | 33% |
| 3個月 | -8.33% | -11.93% | 5/6 | 17% |
| 6個月 | -2.32% | -6.52% | 4/6 | 33% |
| 1年 | +10.71% | -7.89% | 3/6 | 50% |
| 3年 | +20.36% | -3.24% | 2/6 | 67% |
| 5年 | +59.13% | +170.72% | 2/6 | 67% |
| 10年 | -- | +59.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +307.51% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.47% | -12.19% | 5/6 | 17% |
| 2024年 | +37.80% | +10.81% | 1/6 | 100% |
| 2023年 | +13.21% | +21.54% | 4/6 | 33% |
| 2022年 | -24.80% | -31.64% | 3/6 | 50% |
| 2021年 | -9.96% | +42.63% | 4/6 | 33% |
| 2020年 | +44.11% | +41.94% | 2/6 | 67% |
| 2019年 | +21.14% | +14.12% | 5/6 | 17% |
| 2018年 | -14.75% | -8.03% | 5/6 | 17% |
| 2017年 | +29.81% | +4.21% | 2/6 | 67% |
| 2016年 | -- | +3.31% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +42.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +20.69% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +37.35% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +77.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.9億 | 1/6 | 100% | -1200.0萬 | 3/6 | 50% | +1.8億 | 1/6 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.5億 | 1/6 | 100% | -9900.0萬 | 1/6 | 100% | +1.5億 | 1/6 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.6億 | 1/6 | 100% | -1.8億 | 1/6 | 100% | +2.7億 | 1/6 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +10.3億 | 1/6 | 100% | -5.0億 | 1/6 | 100% | +5.3億 | 1/6 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.68% | 23.48% |
| 3年 | 16.13% | 28.29% |
| 5年 | 17.56% | 32.18% |
| 10年 | -- | 27.61% |
| 15年 | -- | 25.10% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AMAZON.COM INC-USA | 4.80% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA | 4.20% |
INTUITIVE SURGICAL INC-USA | 2.88% |
NESTLE SA-REG-CHE | 2.57% |
COSTCO WHOLESALE CORP-USA | 2.53% |
COCA-COLA CO/THE-USA | 2.44% |
NVIDIA CORP-USA | 2.41% |
| 保瑞 | 2.32% |
POP MART INTERNATIONAL GROUP-HKG | 2.10% |
DIREXION DAILY TSLA BULL 2X | 2.08% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 165.90% | 100.03% | 63.45% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 609.13% | 448.70% | 535.14% | 542.99% | 390.39% | 237.62% | 299.24% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 609.13% | 448.70% | 535.14% | 542.99% | 390.39% | 237.62% | 299.24% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 109.68% | 75.47% | 78.65% | -2.97% | 204.95% | 145.92% | 121.76% |
| 同類中排名(低到高) | 2/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.65% | 3.33% | 3.34% | 3.39% | 3.25% | 3.04% | 3.12% | 3.82% | 3.93% | 4.06% | 3.75% | 0.54% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 3.12% | 2.60% | 2.55% | 2.50% | 2.55% | 2.25% | 2.25% | 3.30% | 3.30% | 3.41% | 3.15% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 3.65% | 3.33% | 3.34% | 3.39% | 3.25% | 3.04% | 3.12% | 3.82% | 3.93% | 4.06% | 3.75% | 2.81% |
| 同類基金最低 | 2.46% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.12% | 1.12% | 2.96% | 2.95% | 3.03% | 2.72% | 0.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華全球消費基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T2286Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2013/11/13
- 基金類型股票型
- 基金組別全球零售消費類股
- 此級別基金規模台幣13.61億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣13.61億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人龔曉薇
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於股票
投資特色
1.以必需品消費類股為持股核心,選擇性消費類股為衛星加值,參 與上升波段行情獲利並同時控制下檔風險: 9 必需品消費類股受景氣循環的影響較小,股價長期將隨盈餘獲利 而持續成長;選擇性消費類股則可能隨景氣循環而有較大波動。 因近幾年景氣循環期間縮短,股市多空轉折快速,故該基金以具 有抗跌隨漲特性的必需品消費為核心持股,並在景氣擴張初期以 高報酬的選擇性消費為輔,提供攻守兼備的投資選擇。 2.該基金之投資範圍不受限於單一區域,專注尋找受惠中產階級消 費興起的全球股票: 由於全球中產階級大量興起,消費力道持續成長,該基金將尋找 受惠於此的全球投資標的,除避免投資單一市場表現不佳的風險 外,並可依照不同人均收入下各自對應的消費需求,定義出物超 所值、在地霸王、優勢品牌、及消費新趨等四大消費投資主軸, 包含多項產業,可一網打盡各國不同階段的消費商機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於 前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)【復華全球消費基金】 6 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區 之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之 七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金 淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有 價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 【復華美國新星基金】 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區 之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之 七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資 產價值之百分之六十(含)。 (二)【復華全球消費基金】 所謂「消費相關產業」,係參考彭博資訊(Bloomberg)關於必需品消 費產業及選擇性消費產業之定義,若日後彭博資訊對其定義有新增、 刪除或異動時,該基金得參照最新定義投資,不另行修正該子基金 信託契約: a.必需品消費產業(Consumer Staples):係指以提供消費者日常必 需消耗性生活用品的相關企業,包含食品及核心用品零售;食品、 飲料與菸草及家庭與個人用品等。 b.選擇性消費產業(Consumer Discretionary):包含汽車與零件; 消費者耐久產品與服飾;消費者服務;媒體及零售等。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理 公司針對以下因素之專業判斷: 1.該子基金信託契約終止前一個月。 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在 國或地區發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴 動、戰爭、石油危機、外匯管制、當地貨幣單日兌美元匯率跌幅達 7 百分之五或連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之八以上等)、法 令政策變更或有不可抗力情事。 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在 國或地區證券交易市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之 一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第(一)款之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司運用各子基金資產從事證券相關商品交易,須符合金管會之 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會之相關規定,並應遵守下列規定: 1.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的從事衍生自股價指 數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或 期貨選擇權等證券相關商品之交易。 2.經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺 幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等 交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀 行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規 8 定。
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