復華全球消費基金-新臺幣
17.3100
台幣
-0.06 (-0.35%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
13.33
23/10/26
17.37
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球
投資標的
主要投資於股票
投資策略
該基金主要投資於長期穩健成長之必需品消費類股,搭配與景氣循 環相關性較高之選擇性消費類股,藉由判斷景氣循環位階以決定持 股比例,並適時調整必需品消費與選擇性消費類股之配置比重,再 輔以必需品消費類股熱度偵測模型判斷股價相對高低,調整佈局比 重與時點。選股策略係著重於四大消費投資主軸,包含物超所值、 在地霸王、優勢品牌、消費新趨等,藉以參與不同階段下消費行為 模式演進之投資機會。此外,對於必需品消費類股,將進一步以個 股表現之夏普值(Sharpe Ratio)、廠商成本因子變化等指標篩選個 股;對於選擇性消費類股,經理人將藉由判斷消費趨勢,選擇具備 新產品概念或服務、盈收成長潛力較大的股票。
投資特色
1.以必需品消費類股為持股核心,選擇性消費類股為衛星加值,參 與上升波段行情獲利並同時控制下檔風險: 9 必需品消費類股受景氣循環的影響較小,股價長期將隨盈餘獲利 而持續成長;選擇性消費類股則可能隨景氣循環而有較大波動。 因近幾年景氣循環期間縮短,股市多空轉折快速,故該基金以具 有抗跌隨漲特性的必需品消費為核心持股,並在景氣擴張初期以 高報酬的選擇性消費為輔,提供攻守兼備的投資選擇。 2.該基金之投資範圍不受限於單一區域,專注尋找受惠中產階級消 費興起的全球股票: 由於全球中產階級大量興起,消費力道持續成長,該基金將尋找 受惠於此的全球投資標的,除避免投資單一市場表現不佳的風險 外,並可依照不同人均收入下各自對應的消費需求,定義出物超 所值、在地霸王、優勢品牌、及消費新趨等四大消費投資主軸, 包含多項產業,可一網打盡各國不同階段的消費商機。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2013/11/13
基金組別
全球零售消費類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 8.00億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
龔曉薇
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
參考指數/ETF
參考指數
50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.57 %
2021年
3.54 %
2020年
3.42 %
2019年
3.30 %
2018年
3.42 %
詳情
經理費率(每年)
2.00%
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.94% | +6.65% | +17.84% | +16.25% | +20.04% | -3.08% | +38.92% | -- | -- |
| 全球零售消費類股ETF (XRT) | +4.07% | +1.83% | +16.88% | +2.93% | +25.31% | -14.60% | +88.29% | +108.70% | +596.68% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.72% | -24.93% | -9.69% | +42.74% | +20.93% | -14.69% | +30.33% | -- | -- | -- |
| 全球零售消費類股ETF (XRT) | +21.48% | -32.60% | +44.35% | +43.00% | +12.52% | -9.70% | +3.67% | +3.96% | -8.22% | +10.68% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 17.31000 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/05/15 | 17.37000 | 0.1300 | +0.75% |
| 2024/05/14 | 17.24000 | 0.1500 | +0.88% |
| 2024/05/13 | 17.09000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/10 | 17.10000 | 0.1100 | +0.65% |
| 2024/05/09 | 16.99000 | 0.0400 | +0.24% |
| 2024/05/08 | 16.95000 | -0.0500 | -0.29% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/12低點
23個月下跌
2024/05
17個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.24%
(高點21.31 ➔ 低點13.16)
(2021/02/09~2022/12/20)
全球零售消費類股ETF (XRT)
2021/11高點
2022/09低點
11個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.57%
(高點100.09 ➔ 低點55.48)
(2021/11/16~2022/09/30)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/12低點
23個月下跌
2024/05
17個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.24%
(高點21.31 ➔ 低點13.16)
(2021/02/09~2022/12/20)
全球零售消費類股ETF (XRT)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-47.02%
(高點48.28 ➔ 低點25.58)
(2018/08/23~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.24% | 15.51% | 17.56% | -- |
| 全球零售消費類股ETF (XRT) | 28.26% | 27.74% | 35.01% | 27.25% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。復華全球消費基金過去1年的標準差比全球零售消費類股ETF (XRT)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
