復華全球消費基金-新臺幣
18.92
台幣
+0.34 (1.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2013/11/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 18.9200 | +0.34 | +1.83% | -8.47% | +10.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.62% | -5.73% | 4/6 | 33% |
| 3個月 | -8.33% | -11.93% | 5/6 | 17% |
| 6個月 | -2.32% | -6.52% | 4/6 | 33% |
| 1年 | +10.71% | -7.89% | 3/6 | 50% |
| 3年 | +20.36% | -3.24% | 2/6 | 67% |
| 5年 | +59.13% | +170.72% | 2/6 | 67% |
| 10年 | -- | +59.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +307.51% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.47% | -12.19% | 5/6 | 17% |
| 2024年 | +37.80% | +10.81% | 1/6 | 100% |
| 2023年 | +13.21% | +21.54% | 4/6 | 33% |
| 2022年 | -24.80% | -31.64% | 3/6 | 50% |
| 2021年 | -9.96% | +42.63% | 4/6 | 33% |
| 2020年 | +44.11% | +41.94% | 2/6 | 67% |
| 2019年 | +21.14% | +14.12% | 5/6 | 17% |
| 2018年 | -14.75% | -8.03% | 5/6 | 17% |
| 2017年 | +29.81% | +4.21% | 2/6 | 67% |
| 2016年 | -- | +3.31% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +42.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +20.69% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +37.35% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +77.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.70%
(高點15.99 ➔ 低點13.16)
2022/03/29~2022/12/20
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/02回原高點
14個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-30.00%
(高點78.11 ➔ 低點54.68)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.38%
(高點14.08 ➔ 低點11.07)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-41.07%
(高點42.78 ➔ 低點25.21)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.13%
(高點14.38 ➔ 低點10.91)
2018/06/12~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2020/06回原高點
18個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-47.00%
(高點47.57 ➔ 低點25.21)
2018/08/23~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-9.04%
(高點22.58 ➔ 低點20.53)
2011/05/12~2011/06/10
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-55.56%
(高點13.73 ➔ 低點6.10)
2008/02/01~2008/11/20
2008/02高點
2008/11低點
10個月下跌
2009/09回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.68% | 23.48% |
| 3年 | 16.13% | 28.29% |
| 5年 | 17.56% | 32.18% |
| 10年 | -- | 27.61% |
| 15年 | -- | 25.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
