復華全球消費基金-新臺幣
18.92
台幣
+0.34 (1.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2013/11/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 18.9200 | +0.34 | +1.83% | -8.47% | +10.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.92 | +0.3400 | +1.83% |
| 2025/03/31 | 18.58 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 18.64 | -0.3000 | -1.58% |
| 2025/03/27 | 18.94 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 18.97 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 19.1 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/03/24 | 19.18 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/03/21 | 18.98 | -0.1500 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 19.13 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 19.21 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 19.14 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 19.26 | +0.1600 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 19.1 | +0.2500 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 18.85 | -0.2700 | -1.41% |
| 2025/03/12 | 19.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 19.12 | -0.2100 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 19.33 | -0.5100 | -2.57% |
| 2025/03/07 | 19.84 | -0.1900 | -0.95% |
| 2025/03/06 | 20.03 | -0.3700 | -1.81% |
| 2025/03/05 | 20.4 | +0.3400 | +1.69% |
| 2025/03/04 | 20.06 | -0.1700 | -0.84% |
| 2025/03/03 | 20.23 | -0.2500 | -1.22% |
| 2025/02/27 | 20.48 | -0.5100 | -2.43% |
| 2025/02/26 | 20.99 | +0.2500 | +1.21% |
| 2025/02/25 | 20.74 | -0.3100 | -1.47% |
| 2025/02/24 | 21.05 | -0.1300 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 21.18 | -0.2100 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 21.39 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 21.6 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/02/18 | 21.74 | +0.2100 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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