復華全球消費基金-新臺幣
18.57
台幣
-0.19 (-1.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2013/11/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.76億 | 台幣 | 18.5700 | -0.19 | -1.01% | -10.16% | +6.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.57 | -0.1900 | -1.01% |
| 2025/05/20 | 18.76 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 18.69 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 18.76 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 18.65 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 18.74 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 18.62 | +0.2600 | +1.42% |
| 2025/05/12 | 18.36 | +0.2800 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 18.08 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 17.93 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 17.87 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 17.89 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 17.82 | -0.4800 | -2.62% |
| 2025/05/02 | 18.3 | -0.2100 | -1.13% |
| 2025/04/30 | 18.51 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 18.61 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 18.67 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 18.61 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 18.57 | +0.2600 | +1.42% |
| 2025/04/23 | 18.31 | +0.2800 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 18.03 | +0.2900 | +1.63% |
| 2025/04/21 | 17.74 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/04/17 | 17.88 | +0.1500 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 17.73 | -0.2800 | -1.55% |
| 2025/04/15 | 18.01 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/04/14 | 18.13 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 18.08 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 18.07 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/04/09 | 17.97 | +0.7700 | +4.48% |
| 2025/04/08 | 17.2 | -0.0600 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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