復華全球消費基金-新臺幣
18.78
台幣
+0.23 (1.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2013/11/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.76億 | 台幣 | 18.7800 | +0.23 | +1.24% | -9.14% | +1.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.78 | +0.2300 | +1.24% |
| 2025/07/09 | 18.55 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 18.44 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/07/07 | 18.31 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 18.43 | -0.1500 | -0.81% |
| 2025/07/02 | 18.58 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 18.6 | -0.3800 | -2.00% |
| 2025/06/30 | 18.98 | +0.4700 | +2.54% |
| 2025/06/27 | 18.51 | +0.1500 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 18.36 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 18.46 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 18.57 | +0.2000 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 18.37 | +0.2900 | +1.60% |
| 2025/06/20 | 18.08 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/06/18 | 18.22 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/06/17 | 18.14 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/06/16 | 18.25 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/06/13 | 18.07 | -0.2400 | -1.31% |
| 2025/06/12 | 18.31 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 18.38 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/06/10 | 18.48 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 18.43 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 18.37 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/06/05 | 18.26 | -0.3500 | -1.88% |
| 2025/06/04 | 18.61 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 18.57 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/06/02 | 18.47 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 18.46 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/05/28 | 18.41 | -0.2000 | -1.07% |
| 2025/05/27 | 18.61 | +0.2200 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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