復華全球消費基金-新臺幣
19.82
台幣
-0.06 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
50%MSCI全球必需品消費指數(MSCI ACWI Consumer Staples Index)+50%MSCI全球選擇性消費指數(MSCI ACWI Consumer Discretionary Index)
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2013/11/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 19.8200 | -0.06 | -0.30% | -4.11% | -4.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 19.82 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 19.88 | +0.2500 | +1.27% |
| 2025/11/26 | 19.63 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 19.54 | +0.2300 | +1.19% |
| 2025/11/24 | 19.31 | +0.2100 | +1.10% |
| 2025/11/21 | 19.1 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/11/20 | 19.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 19.03 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 19.01 | -0.4000 | -2.06% |
| 2025/11/17 | 19.41 | -0.2600 | -1.32% |
| 2025/11/14 | 19.67 | -0.1900 | -0.96% |
| 2025/11/13 | 19.86 | -0.2300 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 20.09 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 20.03 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 19.99 | +0.2000 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 19.79 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 19.75 | -0.3100 | -1.55% |
| 2025/11/05 | 20.06 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/11/04 | 20.01 | -0.3100 | -1.53% |
| 2025/11/03 | 20.32 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/10/31 | 20.24 | +0.2300 | +1.15% |
| 2025/10/30 | 20.01 | -0.3900 | -1.91% |
| 2025/10/29 | 20.4 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/10/28 | 20.52 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/10/27 | 20.59 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/10/23 | 20.45 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/10/22 | 20.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 20.39 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/10/20 | 20.25 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/10/17 | 20.1 | -0.1000 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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