淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.95% | -6.99% | 40/104 | 62% |
| 3個月 | +5.33% | +12.12% | 92/104 | 12% |
| 6個月 | +6.24% | +7.80% | 16/104 | 85% |
| 1年 | +19.32% | +16.30% | 5/104 | 95% |
| 3年 | +4.55% | -19.83% | 4/104 | 96% |
| 5年 | +22.89% | -19.26% | 6/104 | 94% |
| 10年 | -- | -5.32% | -- | -- |
| 15年 | -- | -7.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.82% | +23.95% | 5/104 | 95% |
| 2023年 | -5.37% | -12.35% | 12/104 | 88% |
| 2022年 | -10.64% | -20.66% | 8/104 | 92% |
| 2021年 | -2.64% | -20.05% | 20/104 | 81% |
| 2020年 | +14.14% | +8.93% | 73/104 | 30% |
| 2019年 | +25.44% | +14.87% | 40/104 | 62% |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.3億 | 31/104 | 70% | -2.7億 | 19/104 | 82% | -1.4億 | 98/104 | 6% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 50/104 | 52% | -3.5億 | 28/104 | 73% | -1.3億 | 94/104 | 10% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.1億 | 53/104 | 49% | -6.0億 | 22/104 | 79% | -2.8億 | 97/104 | 7% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.9億 | 53/104 | 49% | -8.3億 | 38/104 | 63% | -3.3億 | 97/104 | 7% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.34% | 32.61% |
| 3年 | 16.90% | 32.52% |
| 5年 | 19.14% | 28.87% |
| 10年 | -- | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
陝西煤業 | 4.14% |
中國石化 | 4.05% |
交通銀行 | 3.92% |
中國銀行 | 3.60% |
農業銀行 | 3.40% |
南京銀行 | 3.11% |
中煤能源 | 2.97% |
北京銀行 | 2.89% |
中國石油 | 2.82% |
大秦鐵路 | 2.73% |
新華保險 | 2.64% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -49.66% | -15.56% | -5.34% | -1.17% | -6.84% | 2.03% | -6.24% | -4.09% | -5.23% | -3.39% | -3.41% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -11.89% | 41.44% | 49.39% | -38.25% | -70.20% | -105.24% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 2/104 | 5/104 | 5/104 | 5/104 | 2/104 | 2/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.47% | 1.49% | 1.53% | 1.48% | 1.42% | 1.47% | 1.78% | 1.72% | 2.05% | 1.77% | 0.74% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.22% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% | 1.85% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% | 4.33% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% | 0.37% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
- ISIN CodeTW000T2545A9
- 境內境外境內
- 成立日期2013/08/22
- 基金類型其他
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣372萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣17.68億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林永祥
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金追蹤之標的指數為滬深300紅利指數
投資特色
(一)直接參與大陸A股市場 經理公司為大陸地區合格境外機構投資者(QFII),本基金將透過經理 公司取得的QFII額度、滬港通、深港通及其他經主管機關認可之管道, 投資於大陸A股市場,提供投資人參與大陸A股市場的投資機會。 (二)複製指數,投資標的透明 本基金追蹤之標的指數為滬深300紅利指數,該指數成分股係從滬深300 指數中選擇股息率最高的50檔股票作為指數樣本,以反映滬深300指數 中高股息率股票的整體表現。高股息個股通常具有企業獲利穩定、公司 現金流穩定以及產業前景明確等特性,以國際經驗,高股息指數相較於 全市場型指數,長期績效相對穩健。本基金運用指數化策略複製指數, 投資標的明確透明。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數(滬深300紅利指 數)績效表現為本基金投資組合管理之目標,以誠信原則及專業經營方式,將本 基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金以追蹤標的指數績效表現為投資目標。本基金採取指數化策略將全 部或主要部分資產投資於大陸地區,且自開始追蹤標的指數之日起,投資 於大陸地區之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,經理公司 得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證及指數股票型基金 (ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,以使基金 投資標的指數成分證券加計證券相關商品之整體曝險,能貼近基金淨資產 規模之百分之百,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定, 所稱證券相關商品包括但不限於: 1. 香港交易所之恒生指數期貨、小型恒生指數期貨; 2. 香港交易所H股指數期貨、小型H股指數期貨; 3. 新加坡交易所新華富時中國A50指數期貨; 4. 未來如經金管會許可之證券相關商品(如:中國金融期貨交易所滬深 300股指期貨、大陸地區、香港及新加坡等國家或地區發行或交易與大 陸地區股價指數、股票及指數股票型基金連動之證券相關商品等),亦 將納入本基金得投資之範圍。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月; 2. 任一投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區有下列情形之一: (1)投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊或天災等)、國內外金融市場 (股市、債市或匯市)暫停交易、法令政策變更(如縮小單日跌 停幅度等)、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發 展及金融市場安定之虞; (2)投資所在國或地區單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅幅度達百分之 五以上(含本數)。 3. 俟前述2特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合信託契約第十四條第一項第(三)款之比例限制。 (四)本基金自成立日後一百八十個營業日內,追蹤標的指數表現。本基金開始 追蹤標的指數之日期,以經理公司實際公告為準。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交 易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核 准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇 權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含匯率、遠期外匯、換匯換利 交易及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯 率風險,如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要,而處理本基金匯入 及匯出時,應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。
