永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
10.85
美元
+0.09 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.99% |
| 國外大陸有價證券 | 91.99% |
| 存款 | 5.74% |
| 活期存款 | 5.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中遠海運控股股份有限公司 | 5.71% |
| 陝西煤業 | 2.77% |
| 藏格礦業 | 2.61% |
| 中國石油 | 2.54% |
| 中國石化 | 2.53% |
| 南京銀行 | 2.45% |
| 江蘇銀行 | 2.44% |
| 交通銀行 | 2.41% |
| 工商銀行 | 2.37% |
| 建設銀行 | 2.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中遠海運控股股份有限公司 | 5.71% |
| 陝西煤業 | 2.77% |
| 藏格礦業 | 2.61% |
| 中國石油 | 2.54% |
| 中國石化 | 2.53% |
| 南京銀行 | 2.45% |
| 江蘇銀行 | 2.44% |
| 交通銀行 | 2.41% |
| 工商銀行 | 2.37% |
| 建設銀行 | 2.37% |
| 北京銀行 | 2.33% |
| 中國銀行 | 2.22% |
| 中國平安 | 2.20% |
| 上海銀行 | 2.19% |
| 中信銀行 | 2.16% |
| 浦發銀行 | 2.10% |
| 農業銀行 | 1.99% |
| 中聯重科 | 1.97% |
| 寶鋼股份 | 1.97% |
| 重慶農村商業銀行 | 1.92% |
| 浙商銀行 | 1.90% |
| 大秦鐵路 | 1.88% |
| 滬農商行 | 1.88% |
| 招商銀行 | 1.83% |
| 美的集團 | 1.72% |
| 民生銀行 | 1.71% |
| 華夏銀行 | 1.67% |
| 中煤能源 | 1.67% |
| 雙匯發展 | 1.66% |
| 光大銀行 | 1.64% |
| 平安銀行 | 1.57% |
| 西山煤電 | 1.54% |
| 中國神華 | 1.52% |
| 興業銀行 | 1.51% |
| 華域汽車 | 1.49% |
| 寧滬高速 | 1.42% |
| 成都銀行 | 1.42% |
| 中國建築 | 1.38% |
| 杭州銀行 | 1.36% |
| 招商局公路網絡科技控股股份有 | 1.36% |
| 郵儲銀行 | 1.36% |
| 青島港 | 1.34% |
| 兗礦能源 | 1.22% |
| 龍蟒佰利 | 1.18% |
| 四川路橋 | 1.15% |
| 大冶特鋼 | 1.06% |
| 格力電器 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
