永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
10.27
美元
+0.10 (0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.27 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/05/20 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 10.17 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/05/15 | 10.25 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 10.29 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/05/13 | 10.19 | +0.1900 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 10 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/05/08 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 9.91 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 9.81 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 9.72 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/04/29 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.81 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/24 | 9.84 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/22 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 9.77 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/04/15 | 9.68 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 9.6 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 9.49 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/09 | 9.44 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/08 | 9.48 | +0.1800 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 9.3 | -0.5900 | -5.97% |
| 2025/04/02 | 9.89 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/01 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.84 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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