永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
10.99
美元
+0.09 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.99 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 10.91 | +0.1200 | +1.11% |
| 2025/07/03 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 10.77 | +0.1700 | +1.60% |
| 2025/06/30 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 10.61 | -0.1800 | -1.67% |
| 2025/06/26 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 10.75 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/06/24 | 10.65 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 10.6 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 10.54 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/06/19 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 10.49 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/17 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 10.42 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/06/13 | 10.35 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 10.39 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/11 | 10.36 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/10 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/05 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/04 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 10.29 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/05/29 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/27 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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