永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
10.85
美元
+0.09 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.85 | +0.0900 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 10.76 | -0.0900 | -0.83% |
| 2026/01/22 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 10.83 | -0.1400 | -1.28% |
| 2026/01/20 | 10.97 | +0.1300 | +1.20% |
| 2026/01/19 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 10.84 | -0.1100 | -1.00% |
| 2026/01/15 | 10.95 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 10.99 | -0.1300 | -1.17% |
| 2026/01/13 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 11.14 | -0.0600 | -0.54% |
| 2026/01/06 | 11.2 | +0.0800 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 11.07 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/12/24 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 11.02 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/19 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 11.02 | +0.1500 | +1.38% |
| 2025/12/17 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 10.86 | -0.0500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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