永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
9.84
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.84 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/26 | 9.86 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 9.89 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 9.82 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 9.91 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.9 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 9.78 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/12 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/11 | 9.77 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/03/10 | 9.68 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.76 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.65 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 9.76 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/02/26 | 9.69 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/02/25 | 9.6 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/02/24 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 9.72 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/02/20 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/02/18 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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