永豐滬深300紅利指數基金-美元類型
9.88
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 9.91 | +0.1400 | +1.43% |
| 2024/11/15 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 9.83 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 9.91 | +0.0800 | +0.81% |
| 2024/11/12 | 9.83 | -0.1700 | -1.70% |
| 2024/11/11 | 10 | -0.1600 | -1.57% |
| 2024/11/08 | 10.16 | -0.1700 | -1.65% |
| 2024/11/07 | 10.33 | +0.2800 | +2.79% |
| 2024/11/06 | 10.05 | -0.1600 | -1.57% |
| 2024/11/05 | 10.21 | +0.1200 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 10.09 | +0.1000 | +1.00% |
| 2024/11/01 | 9.99 | +0.0800 | +0.81% |
| 2024/10/30 | 9.91 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/10/29 | 10 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/28 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.1 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 10.15 | -0.1300 | -1.26% |
| 2024/10/18 | 10.28 | +0.1500 | +1.48% |
| 2024/10/17 | 10.13 | -0.1400 | -1.36% |
| 2024/10/16 | 10.27 | +0.1400 | +1.38% |
| 2024/10/15 | 10.13 | -0.3000 | -2.88% |
| 2024/10/14 | 10.43 | +0.5500 | +5.57% |
| 2024/10/09 | 9.88 | -0.6800 | -6.44% |
| 2024/10/08 | 10.56 | +0.0900 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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