淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 10.1645 | +0.01 | +0.06% | +9.09% | +10.53% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 6.2006 | +0.00 | +0.06% | +8.13% | +9.52% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.6158 | +0.01 | +0.06% | +8.51% | +9.88% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.0885 | +0.01 | +0.06% | +8.51% | +9.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.9978 | -0.00 | -0.04% | +5.82% | +9.18% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 6.8961 | -0.00 | -0.04% | +3.44% | +6.36% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.9792 | -0.00 | -0.04% | +5.83% | +9.19% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,722萬 | 台幣 | 6.4545 | +0.00 | +0.06% | +7.79% | +9.17% | 本頁基金 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,153萬 | 南非幣 | 6.0714 | +0.00 | +0.04% | +5.47% | +9.03% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 6.6587 | -0.00 | -0.05% | +3.43% | +6.43% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣19.57萬 | 美元 | 6.9608 | -0.00 | -0.04% | +5.13% | +8.55% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.5850 | -0.01 | -0.05% | +4.05% | +6.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.65萬 | 人民幣 | 12.0461 | -0.01 | -0.05% | +4.04% | +6.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9.01萬 | 美元 | 6.9327 | -0.00 | -0.04% | +5.18% | +8.46% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | -0.60% | 75/108 | 31% |
| 3個月 | +0.07% | -0.27% | 71/108 | 34% |
| 6個月 | +3.03% | +4.08% | 75/108 | 31% |
| 1年 | +9.17% | +9.43% | 63/108 | 42% |
| 3年 | -0.61% | +0.09% | 44/108 | 59% |
| 5年 | -1.82% | +6.77% | 54/108 | 50% |
| 10年 | -- | +35.09% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.79% | +4.89% | 30/108 | 72% |
| 2023年 | +2.83% | +8.36% | 90/108 | 17% |
| 2022年 | -9.77% | -12.59% | 17/108 | 84% |
| 2021年 | -5.81% | -0.59% | 77/108 | 29% |
| 2020年 | +4.11% | +6.77% | 47/108 | 56% |
| 2019年 | +8.91% | +13.90% | 64/108 | 41% |
| 2018年 | -5.03% | -2.56% | 31/108 | 71% |
| 2017年 | +2.57% | +7.11% | 61/108 | 44% |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2000.0萬 | 30/108 | 72% | -200.0萬 | 95/108 | 12% | +1800.0萬 | 13/108 | 88% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3900.0萬 | 33/108 | 69% | -5800.0萬 | 33/108 | 69% | -1900.0萬 | 90/108 | 17% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5258.0萬 | 47/108 | 56% | -1.4億 | 33/108 | 69% | -8844.1萬 | 91/108 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.2億 | 61/108 | 44% | -4.0億 | 33/108 | 69% | -2.8億 | 98/108 | 9% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.2% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.4% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.04 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.04 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.65% | 5.00% |
| 3年 | 5.05% | 8.68% |
| 5年 | 8.35% | 10.12% |
| 10年 | -- | 8.06% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SCGAU 4 3/4 09/24/2080 | 2.94% |
TBIGIJ 2.8 05/02/27 | 2.83% |
GGBRBZ 4 1/4 01/21/30 | 2.26% |
SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.23% |
KOS 7 1/2 03/01/28 | 2.12% |
GRNKEN 5.55 01/29/25 | 2.00% |
HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.92% |
ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 1.74% |
SUMILF 5 7/8 PERP | 1.72% |
UOBSP 3.863 10/07/32 | 1.63% |
AMXLMM 4.7 07/21/32 | 1.60% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.74% | 1.80% | 1.72% | 1.93% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.96% | 1.31% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 1.52% | 1.67% | 1.70% | 1.90% | 1.83% | 1.83% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.90% | 1.69% | 1.31% |
| 同類基金最高 | 3.45% | 3.35% | 3.59% | 3.70% | 3.59% | 3.64% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.96% | 1.31% |
| 同類基金最低 | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.01% | 1.31% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)
- ISIN CodeTW000T2117E9
- 境內境外境內
- 成立日期2012/05/02
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場公司債
- 此級別基金規模台幣2,722萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.39億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳柏元
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)
投資標的
投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總額不得低於基金淨資產價值之70%(含)。新興市場國家或地區之非投資級債總額不得超過40%;公司債及金融債之總額不得低於60%(含);投資所在之國家評級如未達所列評等者,投資該國或地區之債券總額不得超過30%
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為跨國投資–全球新興市場/投資等級債券型基金,以投資全球新 興市場公司債及金融債券為主,非投資等級債券總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之四十,採用兼顧「由上而下」及「由下而上」的投 資流程,尋求新興市場債券當中較佳投資機會。 二、本基金係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標,惟風險無法因分散投資而完全消除,基金之淨 資產價值亦可能下跌進而產生虧損。 三、本基金適合尋求全球新興市場債券之較高息收機會,且能承受基金淨值 波動風險之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用 期間長短後辦理投資。
投資特色
1.本基金投資主題聚焦全球新興市場之 ESG 企業債券,為投資人參與龐大且繼 續成長之新興市場固定收益市場並同時兼顧優質債券投資機會與符合環境保 護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)等聯合國永續發展目標。 2.參與新興市場企業的成長:基金主要投資標的為「符合 ESG 投資概念」的新 興市場公司債及金融債券。一般來說投資公司債及金融債券的風險在於違約風 險,如果企業營收穩定、負債比率低,現金持有比率高,此類債券在新興市場 成長步調向上的趨勢下,將提供較公債為高的收益。本基金投資標的以「符合 ESG 投資概念」為主,進行聚焦收益來源、紀律執行布局配置與風險控管, 以期達到長期較佳的風險報酬結果。 3.複合債信策略,提高資產配置組合效果:一般說來債券市場大致分為公債、投 資級債券、新興市場債及已開發國家非投資等級債四大類別,新興市場債券為 複合式信評市場,且與公債相關性低,同時相對於公債或一般投資等級債券提 供了相對較高的收益率,因此在不景氣或復甦期,此類資產可提供資產配置不 同的管道。 4.基金之孳息可供投資人靈活選擇與運用:為配合投資資金運用之需,投資人於 申購本基金時即可選擇配息與不配息之基金類別,提供投資人不同的選擇。
基本投資方針及範圍
1.原則上: (1).本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ 年以上(含)。 (2).自本基金正式更名為柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 之更名基準日起三個月後,投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家 或機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 七十(含)。所謂國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行 之債券,係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)同時符合下列條 件: A.為JPM ESG新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公 司); B.為JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)且經 內部ESG評分評定為前50%者;或依據Bloomberg資訊系統顯示,該債 券為綠色債券(Green Bond)或永續性債券(Sustainability Bond)。 (3).自本基金成立日起六個月後: A.投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含),所謂「新興市場國家或地區之債券」係指由新興市 場國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券或由任一國家或機構 所保證或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券;所謂「新興市 場國家或地區」,詳如前述(八)第2.(3).A.所定義之可投資國家或地區。 B.投資於新興市場國家或地區之非投資等級債券總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之四十; C.投資於公司債及金融債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含); D.所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投 資於前述新興市場國家或地區之非投資等級債券不在此限;本基金投資 所在國或地區之國家主權評等等級未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額,不得超過本 基金淨資產價值百分之三十(含)。 (4).前述所稱「非投資等級債券」係指下列債券,如有關法令或相關規定修正 者,從其規定: A.政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書*所列信用評等機構評定 等級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評 等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書 所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且 債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券:該受益證券或基礎證券之 202401/B1472-01A-006/B40 6 債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。 *目前信評機構及信用評等如下: Standard & Poor's Rating Services、Moody's Investor Services, Inc.、 Fitch ,Inc.、中華信用評等股份有限公司、澳洲商惠譽國際信用評等股份 有 限 公 司 台 灣 分 公 司 信 用 評 等 機 構 評 定 其 債 務 發 行 評 等 相 當 於 BBB-/Baa3級。 (5).前開債券發生信用評等不一致或經公開說明書所列任一信用評等機構調 整信用評等期間,若該債券經公開說明書所列任三家信用評等機構評定其 信用評等,而經兩家信用評等機構評定未達公開說明書所列信用評定等級 者,該債券即屬非投資等級債券;若該債券僅經公開說明書所列任二家信 用評等機構評定其信用評等,而評定其信用評等之二家信用評等機構中, 有任一信用評等機構評定已達公開說明書所列信用評定等級者,該債券即 屬投資等級債券。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1).本信託契約終止前一個月; (2).任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟 發展及金融市場安定之虞等情形; (3).任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區因實施外匯管制導致無法匯出; 3.俟前述第2.(2)、2.(3)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第1.之比例限制。 4.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1).經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事由利率 所衍生之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (2).經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括 購買CDS(Credit Default Swap)及CDX Index與Itraxx Index),且交易對手除 不得為經理公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等之金融機 構: A.經Standard & Poor’s Rating Services評定,長期債務信用評等達A-級(含) 以上,短期債務信用評等達A-2級(含)以上; B.經Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達A3級(含) 以上,短期債務信用評等達P-2級(含)以上; C.經Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達A-級(含)以上,短期債務信用 評等達F2級(含)以上; D.經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twAA級(含) 以上,短期債務信用評等達twA-2級(含)以上; E.經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信用 評等達AA(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達F2(twn)級(含) 以上。
