柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)
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6.45
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 10.1600 | +0.00 | +0.00% | +9.04% | +10.48% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 6.2000 | +0.00 | +0.00% | +8.12% | +9.51% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.6200 | +0.01 | +0.09% | +8.55% | +9.92% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.0900 | +0.01 | +0.08% | +8.52% | +9.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 11.0000 | +0.00 | +0.00% | +5.85% | +9.20% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 6.9000 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +6.42% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.9800 | +0.00 | +0.00% | +5.83% | +9.19% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,722萬 | 台幣 | 6.4500 | +0.00 | +0.00% | +7.72% | +9.09% | 本頁基金 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,153萬 | 南非幣 | 6.0700 | +0.00 | +0.00% | +5.45% | +9.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 6.6600 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +6.45% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣19.57萬 | 美元 | 6.9600 | +0.00 | +0.00% | +5.12% | +8.54% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.5900 | +0.00 | +0.00% | +4.09% | +7.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.65萬 | 人民幣 | 12.0500 | +0.00 | +0.00% | +4.08% | +7.00% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9.01萬 | 美元 | 6.9300 | -0.01 | -0.14% | +5.14% | +8.41% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 6.45 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 6.45 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 6.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 6.45 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 6.44 | +0.0300 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 6.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 6.4 | -0.0600 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 6.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.46 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.47 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 6.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 6.48 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 6.5 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/17 | 6.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 6.52 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 6.5 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 6.5 | -0.0200 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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