柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)
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台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.62% |
| 買賣斷債券 | 94.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 62.27% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.30% |
| 無擔保公司債次順位 | 16.05% |
| 存款 | 6.72% |
| 活期存款 | 6.72% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCGAU 4 3/4 09/24/2080 | 2.94% |
| TBIGIJ 2.8 05/02/27 | 2.83% |
| GGBRBZ 4 1/4 01/21/30 | 2.26% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.23% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 2.12% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 2.00% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.92% |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 1.74% |
| SUMILF 5 7/8 PERP | 1.72% |
| UOBSP 3.863 10/07/32 | 1.63% |
| AMXLMM 4.7 07/21/32 | 1.60% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TBIGIJ 2.8 05/02/27 | 2.91% |
| GGBRBZ 4 1/4 01/21/30 | 2.33% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.29% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 2.15% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 2.05% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.98% |
| SUMILF 5 7/8 PERP | 1.77% |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 1.74% |
| UOBSP 3.863 10/07/32 | 1.67% |
| AMXLMM 4.7 07/21/32 | 1.65% |
| QNBK 1 3/8 01/26/26 | 1.64% |
| SQM 3 1/2 09/10/51 | 1.57% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.54% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.53% |
| HYSAN 4.85 PERP | 1.52% |
| COLBUN 3.15 01/19/32 | 1.48% |
| FABUH 6.32 04/04/34 | 1.44% |
| ISCTR 7 3/4 06/12/29 | 1.43% |
| DAMACR 8 3/8 04/12/27 | 1.42% |
| KYOBOL 5.9 06/15/52 | 1.41% |
| PTTEPT 3.903 12/06/59 | 1.40% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 1.39% |
| COMENG 6 3/8 04/24/35 | 1.36% |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 1.36% |
| BANCOG 4 1/8 08/07/27 | 1.34% |
| LIMAK 9 3/4 07/25/29 | 1.34% |
| MOVIBZ 7.85 04/11/29 | 1.32% |
| STENGE 4.85 10/14/38 | 1.31% |
| ADGLXY 2.94 09/30/40 | 1.30% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 1.30% |
| PRXNA 4.193 01/19/32 | 1.28% |
| YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 1.28% |
| SUZANO 3 3/4 01/15/31 | 1.26% |
| CLRNPW 4 1/4 03/25/27 | 1.23% |
| BEEFBZ 8 7/8 09/13/33 | 1.19% |
| ECLCI 3.4 01/28/30 | 1.16% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.15% |
| CELARA 4.2 01/29/30 | 1.15% |
| HIDRVS 4.95 02/08/31 | 1.14% |
| ADCBUH 4 1/2 09/14/27 | 1.14% |
| BIMBOA 4.7 11/10/47 | 1.09% |
| ACMSOL 4.7 08/10/26 | 1.09% |
| CGRNEG 7 1/2 06/26/33 | 1.08% |
| WESODA 9 3/8 02/14/31 | 1.07% |
| BBLTB 5 1/2 09/21/33 | 1.06% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 1.04% |
| LIVEPL 3 7/8 10/06/26 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
