淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安家基金 | 2004/11/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 54.1219 | +0.76 | +1.42% | +8.45% | +41.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.97億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.28% | -- | 9/31 | 71% |
| 3個月 | +18.88% | -- | 9/31 | 71% |
| 6個月 | +40.10% | -- | 13/31 | 58% |
| 1年 | +41.18% | -- | 10/31 | 68% |
| 3年 | +60.24% | -- | 19/31 | 39% |
| 5年 | +52.28% | -- | 13/31 | 58% |
| 10年 | +219.44% | -- | 8/31 | 74% |
| 15年 | +275.66% | -- | 8/31 | 74% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.45% | -- | 12/31 | 61% |
| 2025年 | +31.64% | -- | 10/31 | 68% |
| 2024年 | -4.51% | -- | 28/31 | 10% |
| 2023年 | +21.74% | -- | 19/31 | 39% |
| 2022年 | -23.28% | -- | 13/31 | 58% |
| 2021年 | +26.06% | -- | 8/31 | 74% |
| 2020年 | +15.38% | -- | 6/31 | 81% |
| 2019年 | +27.40% | -- | 6/31 | 81% |
| 2018年 | -3.17% | -- | 4/31 | 87% |
| 2017年 | +29.80% | -- | 1/31 | 100% |
| 2016年 | +9.42% | -- | 2/31 | 94% |
| 2015年 | -4.30% | -- | 8/31 | 74% |
| 2014年 | +5.66% | -- | 8/31 | 74% |
| 2013年 | +23.22% | -- | 5/31 | 84% |
| 2012年 | +6.05% | -- | 12/31 | 61% |
| 2011年 | -10.48% | -- | 4/31 | 87% |
| 2010年 | +8.18% | -- | 3/31 | 90% |
| 2009年 | +35.52% | -- | 4/31 | 87% |
| 2008年 | -22.40% | -- | 6/31 | 81% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1448.6萬 | 20/31 | 35% | -1280.5萬 | 19/31 | 39% | +168.1萬 | 9/31 | 71% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4046.5萬 | 17/31 | 45% | -3641.1萬 | 26/31 | 16% | +405.4萬 | 10/31 | 68% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4870.9萬 | 19/31 | 39% | -5369.0萬 | 26/31 | 16% | -498.0萬 | 10/31 | 68% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6154.3萬 | 27/31 | 13% | -7585.2萬 | 26/31 | 16% | -1430.9萬 | 13/31 | 58% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.60% | -- |
| 3年 | 14.59% | -- |
| 5年 | 16.47% | -- |
| 10年 | 16.38% | -- |
| 15年 | 14.82% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.42% | 2.88% | 2.39% | 2.09% | 2.37% | 2.80% | 2.67% | 2.91% | 2.25% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.51% | 2.99% | 2.52% | 2.31% | 2.24% | 2.30% | 3.47% | 2.62% | 2.05% | 0.15% |
| 經理費率(每年) | 1.2% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.06% | 2.12% | 2.05% | 2.18% | 2.29% | 2.27% | 2.07% | 2.09% | 1.91% | 2.05% | 2.08% | 2.05% | 2.07% | 2.25% | 2.44% | 2.34% | 2.59% | 2.27% | 2.35% | 2.18% | 1.90% | 2.01% |
| 同類基金最高 | 2.97% | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% |
| 同類基金最低 | 1.07% | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益安家基金
- ISIN CodeTW000T1618Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2004/11/19
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣3.97億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣3.97億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李蕙君
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票.上市之債券換股權利證書.台灣存託憑證
本基金適合之投資人屬性分析
1.在股票市場及固定收益市場之間進行靈活的配置,選股上兼顧價值型投資與成長型投資 ,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,以追求長期穩定增長。依據投信投顧公 會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「偏股票操作之國內平衡型基金」,故風險 報酬等級之分類評估為 RR4,適合可承受相當風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由 低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級 分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟 一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力 後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容 。
投資特色
本基金在股票市場及固定收益市場之間進行靈活的配置,選股上兼顧價值型投資與成 長型投資,並合宜地運用證券相關商品執行避險或藉以提高投資效率,另外也適時運 用投資組合風險值或個股貝他值等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之 波動性,在風險考量前提下,追求長期穩定增長。
基本投資方針及範圍
【本基金不投資於結構式利率商品(包括債券、存款)】 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之 安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷 股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、 金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券 化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、證券投資信託基金 受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金 受益憑證及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。並應依下列規範進 行投資: (1)本基金於成立日起三個月後,投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債 券換股權利證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證,每年平均不得 超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每年平均不得低於本基金淨資產價 值之百分之三十(30%)。 【群益安家基金: 2022Q2】 2 (2)前款有關每年平均投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市之債券換股權利 證書、台灣存託憑證、上市證券投資信託基金受益憑證不得超過本基金淨資產價值 之百分之七十(70%)或不得低於百分之三十(30%)之規定,其計算方式係指本基 金於每年終了之日(即十二月三十一日),依該年每日持有國內之上市或上櫃股票、 承銷股票、上市之債券換股權利證書、台灣存託憑證及上市證券投資信託基金受益 憑證佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該年之總天數所得平均比例,不得超過 本基金淨資產價值之百分之七十(70%)或不得低於本基金淨資產價值百分之三十( 30%)。 2.經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,得運用本基金從事以交易人身分交易衍生 自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)或利率之期貨或選擇權等證券 相關商品之交易;其交易比率、範圍及相關作業程序依金管會(原證基會)規定辦理。
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