績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安家基金 | 2004/11/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 33.7370 | +0.50 | +1.50% | -11.01% | -14.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +16.82% | -- | 10/34 | 71% |
| 3個月 | -13.27% | -- | 25/34 | 26% |
| 6個月 | -10.70% | -- | 18/34 | 47% |
| 1年 | -14.31% | -- | 27/34 | 21% |
| 3年 | -4.73% | -- | 22/34 | 35% |
| 5年 | +29.01% | -- | 14/34 | 59% |
| 10年 | +88.71% | -- | 8/34 | 76% |
| 15年 | +174.70% | -- | 7/34 | 79% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.01% | -- | 17/34 | 50% |
| 2024年 | -4.51% | -- | 31/34 | 9% |
| 2023年 | +21.74% | -- | 20/34 | 41% |
| 2022年 | -23.28% | -- | 16/34 | 53% |
| 2021年 | +26.06% | -- | 9/34 | 74% |
| 2020年 | +15.38% | -- | 7/34 | 79% |
| 2019年 | +27.40% | -- | 7/34 | 79% |
| 2018年 | -3.17% | -- | 4/34 | 88% |
| 2017年 | +29.80% | -- | 1/34 | 100% |
| 2016年 | +9.42% | -- | 2/34 | 94% |
| 2015年 | -4.30% | -- | 9/34 | 74% |
| 2014年 | +5.66% | -- | 9/34 | 74% |
| 2013年 | +23.22% | -- | 5/34 | 85% |
| 2012年 | +6.05% | -- | 13/34 | 62% |
| 2011年 | -10.48% | -- | 4/34 | 88% |
| 2010年 | +8.18% | -- | 3/34 | 91% |
| 2009年 | +35.52% | -- | 5/34 | 85% |
| 2008年 | -22.40% | -- | 6/34 | 82% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.31%
(高點39.53 ➔ 低點29.13)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.45%
(高點29.73 ➔ 低點20.97)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.33%
(高點28.33 ➔ 低點22.29)
2018/06/07~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.83%
(高點15.25 ➔ 低點11.92)
2011/06/01~2012/06/04
2011/06高點
2012/06低點
12個月下跌
2013/07回原高點
13個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-25.57%
(高點12.39 ➔ 低點9.23)
2008/01/02~2009/01/20
2008/01高點
2009/01低點
13個月下跌
2009/12回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.15% | -- |
| 3年 | 16.69% | -- |
| 5年 | 16.41% | -- |
| 10年 | 16.08% | -- |
| 15年 | 14.40% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
