淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安家基金 | 2004/11/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.82億 | 台幣 | 33.2369 | +0.35 | +1.07% | -12.33% | -16.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 33.2369 | +0.3505 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 32.8864 | -0.2695 | -0.81% |
| 2025/05/06 | 33.1559 | +0.1208 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 33.0351 | -0.1718 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 33.2069 | +0.7408 | +2.28% |
| 2025/04/30 | 32.4661 | -0.2656 | -0.81% |
| 2025/04/29 | 32.7317 | +0.2660 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 32.4657 | +0.1895 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 32.2762 | +0.5513 | +1.74% |
| 2025/04/24 | 31.7249 | -0.0110 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 31.7359 | +1.1018 | +3.60% |
| 2025/04/22 | 30.6341 | -0.4559 | -1.47% |
| 2025/04/21 | 31.09 | -0.6900 | -2.17% |
| 2025/04/18 | 31.78 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 31.76 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 31.6 | -0.7200 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 32.32 | +0.6500 | +2.05% |
| 2025/04/14 | 31.67 | +0.3600 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 31.31 | +0.3500 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 30.96 | +2.0800 | +7.20% |
| 2025/04/09 | 28.88 | -1.6200 | -5.31% |
| 2025/04/08 | 30.5 | -1.1100 | -3.51% |
| 2025/04/07 | 31.61 | -2.9200 | -8.46% |
| 2025/04/02 | 34.53 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 34.4 | +0.5500 | +1.62% |
| 2025/03/31 | 33.85 | -1.5900 | -4.49% |
| 2025/03/28 | 35.44 | -0.6900 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 36.13 | -0.5600 | -1.53% |
| 2025/03/26 | 36.69 | +0.2300 | +0.63% |
| 2025/03/25 | 36.46 | +0.1700 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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