淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 4.7854 | -0.00 | -0.04% | +5.19% | +7.56% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.02億 | 台幣 | 10.2241 | -0.00 | -0.04% | +5.79% | +8.19% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣591萬 | 人民幣 | 6.1115 | +0.00 | +0.01% | +5.93% | +8.68% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣65.09萬 | 美元 | 5.4080 | +0.00 | +0.03% | +7.01% | +10.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.95% | -0.72% | 85/115 | 26% |
| 3個月 | +0.18% | +0.86% | 96/115 | 17% |
| 6個月 | +2.34% | +1.57% | 101/115 | 12% |
| 1年 | +8.68% | +12.59% | 94/115 | 18% |
| 3年 | -9.90% | -- | 34/115 | 70% |
| 5年 | -15.68% | -- | 23/115 | 80% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.93% | +10.07% | 99/115 | 14% |
| 2023年 | -3.87% | -20.77% | 85/115 | 26% |
| 2022年 | -10.70% | -- | 9/115 | 92% |
| 2021年 | -10.59% | -- | 17/115 | 85% |
| 2020年 | +3.09% | -- | 43/115 | 63% |
| 2019年 | +9.64% | -- | 30/115 | 74% |
| 2018年 | -2.74% | -- | 21/115 | 82% |
| 2017年 | +6.86% | -- | 13/115 | 89% |
| 2016年 | +10.46% | -- | 18/115 | 84% |
| 2015年 | +5.81% | -- | 2/115 | 98% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1600.0萬 | 54/115 | 53% | -2000.0萬 | 42/115 | 63% | -400.0萬 | 82/115 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6700.0萬 | 48/115 | 58% | -4800.0萬 | 54/115 | 53% | +1900.0萬 | 43/115 | 63% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9676.6萬 | 54/115 | 53% | -1.2億 | 54/115 | 53% | -2191.0萬 | 60/115 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 54/115 | 53% | -2.9億 | 48/115 | 58% | -1.4億 | 106/115 | 8% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.9% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.013 | 人民幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.016 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.02 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.018 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.022 | 人民幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.026 | 人民幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.02 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.022 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.019 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.021 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.026 | 人民幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.025 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.018 | 人民幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.018 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.019 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.019 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.019 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.022 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.025 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.022 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.02 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.41% | 6.60% |
| 3年 | 9.92% | -- |
| 5年 | 10.71% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) 5.95% 29JUL2026 | 3.32% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 2.99% |
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21JUL2028 | 2.98% |
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 2.60% |
STANDARD CHARTERED PLC SER EMTN (REG S) VAR 12FEB2030 | 2.54% |
VEDANTA UK INVESTMENTS SER REGS (REG S) (REG) 13.875% 09DEC2028 | 2.26% |
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 2.25% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 01FEB2027 | 2.07% |
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 19OCT2025 | 2.07% |
GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 2.04% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/11/2025 | 2.03% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28APR2027 | 2.03% |
LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95% 14/09/2026 | 2.02% |
CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.5% 27JAN2026 | 2.00% |
MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 14MAY2026 | 1.86% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.74% | 1.83% | 1.76% | 1.75% | 1.73% | 1.77% | 1.84% | 1.86% | 1.86% | 1.84% | 1.80% | 1.83% | 0.47% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.23% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.69% | 1.59% | 1.50% | 1.62% | 1.65% | 1.65% | 1.77% | 1.43% | 1.77% | 1.76% | 1.64% | 1.08% |
| 同類基金最高 | 2.40% | 3.12% | 1.92% | 1.88% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.89% | 1.87% | 1.86% | 1.83% | 1.34% |
| 同類基金最低 | 0.61% | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.31% | 0.71% | 0.31% | 1.29% | 0.31% | 1.66% | 1.66% | 1.32% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
- ISIN CodeTW000T1140E2
- 境內境外境內
- 成立日期2011/09/29
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣591萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣12.27億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人周佑侖
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、香港、中國大陸地區、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國、澳門及美國。
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond、CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity、TLAC)債券) 、符合美國Rule 144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券),並應符合金管會之禁止或限制規定。本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。本基金投資於亞洲國家(含中華民國)或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券;或依據彭博資訊(Bloomberg)系統顯示該債券所承擔之國家風險(Country of Risk)為前述亞洲國家者;合計不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
投資特色
本基金為掌握亞洲未來經濟成長潛力,將投資以美元計價、本地貨幣計價之亞洲國家或企 業發行公司債、類主權債券,以及亞洲主權債,另本基金投資於非投資等級債券之總額, 將不低於基金淨資產價值之百分之六十,本基金將藉由投資亞洲各種債券,掌握亞洲債券 信用評等調升,亞洲貨幣升值潛力,以創造投資報酬及收益率。 本基金投資組合將考量亞洲各國及公司債券之信用評等、財務體質、獲利能力及產業展望 具有穩定成長潛力,且以投資符合主管機關金管會所訂非投資等級債券規範之標的為主, 以掌握亞洲債券收益及貨幣升值的獲利機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行 投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債 ( 含無擔保公司債、 次順位公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、經財政部或金管會核准於我國境內募集 發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及 依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於外國之有價證券為由外國國家或機構所保證或發行之債券 ( 含政府公債、公 司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券 ( 含應急可轉換債券 (Contingent Convertible Bond,CoCo Bond) 及具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) 債券 ) 及 符合美國 Rule 144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券 ),並應符合金管會之 禁止或限制規定。本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於 海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核 准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月 ( 含 ) 後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上 ( 含 );自成立日起六個月後,投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十 ( 含 )。投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於 bbb-/BBB-/ Baa3 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。投 資於亞洲國家 ( 含中華民國、香港、中國大陸地區、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、 印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國等國 ) 或機構所保證或發行、 註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。惟依經理公司之專業判斷, 在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制;且特殊 情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述之比例限制。所謂特殊情 形,係指:(1) 信託契約終止前一個月; (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發生政治、 經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域經 濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區因實施外匯 管制導致無法匯出。 4. 所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評 等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。如有關法令或相關規定修 正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定。 (1) 中央政府公債:發行國家主權評等未達第 (4) 點所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 (1) 點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券 保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或 其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合第 (4) 點所列信用評等 機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受 益證券或基礎證券之債務發行評等未達第 (4) 點所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構評定等級如下表:信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody's Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBS&P Global Ratings BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 5. 經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用基金資產從事衍生自利率或債券 指數之期貨或選擇權及從事利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用 基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符 合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他金管會或中央銀行所訂之相關規定。 (2) 經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易 ( 包括購買信用違約 交換 CDS 及 CDX index),且交易對手除不得為經理公司之利 害關係人外,長期債務信用評等應符合下列信用評等等級: A. 經 S&P Global Ratings 評定為 A- 級 ( 含 ) 以上者或; B. 經 Moody's Investor Services, Inc. 評定為 A3 級 ( 含 ) 以上者或; C. 經 Fitch, Inc. 評定為 A- 級 ( 含 ) 以上者或:
