摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
6.1131
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 4.7846 | -0.00 | -0.02% | +5.17% | +6.87% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.02億 | 台幣 | 10.2224 | -0.00 | -0.02% | +5.77% | +7.59% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣591萬 | 人民幣 | 6.1131 | +0.00 | +0.03% | +5.96% | +8.52% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣65.09萬 | 美元 | 5.4057 | -0.00 | -0.04% | +6.97% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.1131 | +0.0016 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 6.1115 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 6.1107 | -0.0040 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 6.1147 | -0.0141 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 6.1288 | -0.0068 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 6.1356 | -0.0144 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 6.15 | -0.0183 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 6.1683 | +0.0135 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 6.1548 | +0.0165 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 6.1383 | -0.0094 | -0.15% |
| 2024/11/06 | 6.1477 | +0.0077 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 6.14 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 6.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.15 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 6.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 6.16 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 6.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 6.17 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 6.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.18 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 6.17 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 6.15 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 6.14 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/08 | 6.13 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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