摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
5.7861
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.57億 | 台幣 | 4.4703 | +0.01 | +0.13% | -0.14% | +2.64% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 10.3056 | +0.01 | +0.12% | +0.42% | +3.11% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 人民幣 | 5.7861 | +0.00 | +0.05% | +0.09% | +3.49% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣55.58萬 | 美元 | 5.2606 | +0.01 | +0.11% | +0.32% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.7861 | +0.0030 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 5.7831 | +0.0009 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 5.7822 | +0.0088 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 5.7734 | +0.0043 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 5.7691 | -0.0126 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 5.7817 | +0.0031 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 5.7786 | +0.0045 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 5.7741 | +0.0025 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 5.7716 | +0.0024 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 5.7692 | +0.0039 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 5.7653 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 5.7658 | -0.0071 | -0.12% |
| 2026/01/08 | 5.7729 | -0.0015 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 5.7744 | -0.0258 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 5.8002 | +0.0076 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 5.7926 | +0.0098 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 5.7828 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 5.781 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 5.7824 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 5.7817 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 5.7807 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 5.7804 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 5.7793 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 5.7803 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 5.7793 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 5.7775 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 5.7766 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 5.7749 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 5.7753 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 5.7752 | +0.0015 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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