摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
5.8624
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.84億 | 台幣 | 4.4693 | +0.00 | +0.11% | -2.57% | -2.93% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 9.9755 | +0.01 | +0.12% | -1.04% | -1.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 5.8624 | +0.00 | +0.06% | -0.62% | -0.60% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣54.25萬 | 美元 | 5.2291 | +0.00 | +0.08% | +0.67% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.8624 | +0.0035 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 5.8589 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 5.857 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 5.8588 | -0.0388 | -0.66% |
| 2025/07/04 | 5.8976 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 5.8961 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 5.8943 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 5.8917 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 5.8894 | +0.0066 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 5.8828 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 5.8758 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 5.874 | +0.0116 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 5.8624 | +0.0142 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 5.8482 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/20 | 5.8486 | -0.0093 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 5.8579 | +0.0038 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 5.8541 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 5.8524 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 5.8444 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 5.8439 | -0.0066 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 5.8505 | -0.0044 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 5.8549 | +0.0101 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 5.8448 | +0.0108 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 5.834 | -0.0242 | -0.41% |
| 2025/06/06 | 5.8582 | +0.0068 | +0.12% |
| 2025/06/05 | 5.8514 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 5.8502 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 5.8488 | -0.0074 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 5.8562 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 5.8565 | +0.0068 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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