摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
6.1131
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 4.7846 | -0.00 | -0.02% | +5.17% | +6.87% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.02億 | 台幣 | 10.2224 | -0.00 | -0.02% | +5.77% | +7.59% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣591萬 | 人民幣 | 6.1131 | +0.00 | +0.03% | +5.96% | +8.52% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣65.09萬 | 美元 | 5.4057 | -0.00 | -0.04% | +6.97% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.92% | -0.65% | 85/115 | 26% |
| 3個月 | +0.20% | +1.09% | 96/115 | 17% |
| 6個月 | +2.36% | +1.87% | 100/115 | 13% |
| 1年 | +8.52% | +11.46% | 93/115 | 19% |
| 3年 | -9.87% | -- | 34/115 | 70% |
| 5年 | -15.66% | -- | 23/115 | 80% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.96% | +10.21% | 99/115 | 14% |
| 2023年 | -3.87% | -20.77% | 85/115 | 26% |
| 2022年 | -10.70% | -- | 9/115 | 92% |
| 2021年 | -10.59% | -- | 17/115 | 85% |
| 2020年 | +3.09% | -- | 43/115 | 63% |
| 2019年 | +9.64% | -- | 30/115 | 74% |
| 2018年 | -2.74% | -- | 21/115 | 82% |
| 2017年 | +6.86% | -- | 13/115 | 89% |
| 2016年 | +10.46% | -- | 18/115 | 84% |
| 2015年 | +5.81% | -- | 2/115 | 98% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.57%
(高點6.29 ➔ 低點5.31)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.92%
(高點7.43 ➔ 低點6.25)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.77%
(高點6.83 ➔ 低點6.43)
2018/04/12~2018/07/12
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/02回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.41% | 6.60% |
| 3年 | 9.92% | -- |
| 5年 | 10.71% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
