淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.03% | -4.32% | 69/73 | 5% |
| 3個月 | -1.51% | +0.13% | 50/73 | 32% |
| 6個月 | +4.58% | +6.65% | 38/73 | 48% |
| 1年 | -- | +21.87% | -- | -- |
| 3年 | -- | +5.57% | -- | -- |
| 5年 | -- | +82.81% | -- | -- |
| 10年 | -- | +166.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +278.24% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +17.77% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +24.48% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -28.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.21% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5500.0萬 | 39/73 | 47% | -6500.0萬 | 30/73 | 59% | -1000.0萬 | 45/73 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | 40/73 | 45% | -1.3億 | 35/73 | 52% | +700.0萬 | 41/73 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.7億 | 43/73 | 41% | -4.3億 | 35/73 | 52% | -6388.1萬 | 47/73 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9.9億 | 30/73 | 59% | -10.2億 | 42/73 | 42% | -2943.6萬 | 16/73 | 78% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.0% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0667 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.0675 | 台幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/12 | 0.047 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.047 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 13.86% |
| 3年 | -- | 23.28% |
| 5年 | -- | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 58.14% | 13.42% | 18.75% | 17.74% | 18.23% | -3.33% | 4.34% | -5.06% | 2.14% | -60.11% | 0.00% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 390.37% | 386.19% | -45.90% | 367.40% | 341.37% | 275.01% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 39/73 | 38/73 | 2/73 | 21/73 | 26/73 | 19/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.09% | 3.05% | 3.95% | 4.85% | 4.15% | 2.99% | 2.97% | 2.95% | 0.17% | 2.50% | 2.69% | 1.99% | 1.08% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 依每日基金淨資產按以下比例逐日累計:30億(含)以下0.15%;30億~50億(含)以下0.13%;50億以上0.12% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫台灣基金-B類(分配型)台幣
- ISIN CodeTW000T4801A4
- 境內境外境內
- 成立日期2011/06/21
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣5,898萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.5億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人顧克勤
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證、開放式基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(不含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(不含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於台灣上市上櫃股票,基金波動度屬中高程 度,本基金適合尋求台股市場潛在投資回報且能承受中高度風險之投資人,投資 人需注意本基金風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後方可 投資。
投資特色
著重由下而上(Bottom up)之公司基本面分析,投資團隊再精選出具長期發 展潛力而評價具吸引力之主流個股於股票備選庫,基金經理人以主動式投資管 理及嚴密的投資紀律控管,追求長期穩定之報酬為投資目標。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之 有價證券。並依下列規範進行投資: 1) 中華民國之有價證券為: 中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證、期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金、開放式基金受益憑證(含指數股 票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公 司債(不含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(不含次順位金融債券)及經金管會 核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承 銷股票及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加 權股價指數有下列情形之一: i) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 ii) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第 2)款之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標 的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以 上者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金 保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基 金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他金管會之相關規定。
