合庫台灣基金-B類(分配型)台幣
19.84
台幣
+0.25 (1.28%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為5.79%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.1283 | 配息 | 台幣 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.1323 | 配息 | 台幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.1169 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/12 | 0.0822 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0718 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/04 | 2025/07/07 | 2025/07/14 | 0.0643 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0594 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0544 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.0572 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0629 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0639 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0664 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0685 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0667 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.0675 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/12 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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