合庫台灣基金-B類(分配型)台幣
11.47
台幣
-0.11 (-0.95%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 11.47 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/07/10 | 11.58 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 11.49 | +0.2100 | +1.86% |
| 2025/07/08 | 11.28 | +0.2300 | +2.08% |
| 2025/07/07 | 11.05 | -0.1800 | -1.60% |
| 2025/07/04 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 11.19 | +0.1600 | +1.45% |
| 2025/07/02 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 11.01 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 10.94 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.86 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/06/25 | 10.99 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 10.89 | +0.2500 | +2.35% |
| 2025/06/23 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 10.64 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/19 | 10.69 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/12 | 10.63 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 10.68 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/06/10 | 10.56 | +0.3000 | +2.92% |
| 2025/06/09 | 10.26 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/06/06 | 10.16 | -0.1600 | -1.55% |
| 2025/06/05 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/04 | 10.28 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/06/03 | 10.19 | +0.1700 | +1.70% |
| 2025/06/02 | 10.02 | -0.0900 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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