合庫台灣基金-B類(分配型)台幣
11.34
台幣
-0.07 (-0.61%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.34 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/11/19 | 11.41 | +0.2300 | +2.06% |
| 2024/11/18 | 11.18 | -0.3100 | -2.70% |
| 2024/11/15 | 11.49 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 11.57 | -0.1100 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/12 | 11.65 | -0.2800 | -2.35% |
| 2024/11/11 | 11.93 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 11.83 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/11/06 | 11.92 | +0.1700 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.74 | +0.1500 | +1.29% |
| 2024/11/01 | 11.59 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 11.67 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 11.63 | -0.1400 | -1.19% |
| 2024/10/28 | 11.77 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/25 | 11.86 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/24 | 11.9 | -0.1600 | -1.33% |
| 2024/10/23 | 12.06 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 12.14 | +0.1400 | +1.17% |
| 2024/10/21 | 12 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/18 | 11.94 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 11.9 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 11.81 | -0.1600 | -1.34% |
| 2024/10/15 | 11.97 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/10/14 | 11.84 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 11.77 | +0.1700 | +1.47% |
| 2024/10/09 | 11.6 | -0.1000 | -0.85% |
| 2024/10/08 | 11.7 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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