合庫台灣基金-B類(分配型)台幣
9.8
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 9.82 | +0.1800 | +1.87% |
| 2025/03/31 | 9.64 | -0.4400 | -4.37% |
| 2025/03/28 | 10.08 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 10.23 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/03/26 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 10.31 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 10.23 | -0.1500 | -1.45% |
| 2025/03/21 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 10.36 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/03/19 | 10.25 | -0.1600 | -1.54% |
| 2025/03/18 | 10.41 | +0.1800 | +1.76% |
| 2025/03/17 | 10.23 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/13 | 10.14 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/11 | 10.23 | -0.1500 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 10.38 | -0.1300 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 10.51 | -0.2800 | -2.59% |
| 2025/03/06 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.79 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.72 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/02/27 | 10.9 | -0.1400 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 11.04 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 10.93 | -0.1600 | -1.44% |
| 2025/02/24 | 11.09 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 11.2 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/02/20 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 11.18 | -0.0600 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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