合庫台灣基金-B類(分配型)台幣
19.84
台幣
+0.25 (1.28%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 19.84 | +0.2500 | +1.28% |
| 2026/01/26 | 19.59 | +0.1600 | +0.82% |
| 2026/01/23 | 19.43 | +0.4700 | +2.48% |
| 2026/01/22 | 18.96 | +0.6500 | +3.55% |
| 2026/01/21 | 18.31 | -0.3900 | -2.09% |
| 2026/01/20 | 18.7 | +0.2900 | +1.58% |
| 2026/01/19 | 18.41 | -0.3000 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 18.71 | +0.3100 | +1.68% |
| 2026/01/15 | 18.4 | -0.1900 | -1.02% |
| 2026/01/14 | 18.59 | +0.3000 | +1.64% |
| 2026/01/13 | 18.29 | +0.1600 | +0.88% |
| 2026/01/12 | 18.13 | +0.3500 | +1.97% |
| 2026/01/09 | 17.78 | +0.0800 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 17.7 | -0.3400 | -1.88% |
| 2026/01/07 | 18.04 | -0.2300 | -1.26% |
| 2026/01/06 | 18.27 | +0.3400 | +1.90% |
| 2026/01/05 | 17.93 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 17.96 | -0.1300 | -0.72% |
| 2025/12/31 | 18.09 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/30 | 18.02 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 18.03 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/12/26 | 17.9 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/12/24 | 17.74 | +0.3000 | +1.72% |
| 2025/12/23 | 17.44 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/12/22 | 17.32 | +0.3000 | +1.76% |
| 2025/12/19 | 17.02 | +0.4000 | +2.41% |
| 2025/12/18 | 16.62 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/12/17 | 16.72 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 16.79 | -0.4200 | -2.44% |
| 2025/12/15 | 17.21 | -0.4200 | -2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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