投資目標
投資地區
印度.美國.英國.盧森堡.新加坡.大陸地區.香港
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、受益憑證、期貨信託基金、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券等
投資策略
本基金主要投資地區與標的為印度中小型個股,其主要投資目的為提供投資人參與來自印 度中小型股的潛在獲利機會,故本基金著重中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展 潛力之中小型個股,以追求基金長期穩定的成長。主要投資策略如下: (1)產業面分析:研究團隊透過拜訪公司或進行電話會議以及分析市場資訊,進行產業循 環與趨勢分析,以 Top-down 方式,從營運面穩定、成長性較高及循環方向挑選具有利 基之產業。其中,特別重視產業發展是符合印度政府政策發展方向,以及可能受惠於 其他國家政府政策所帶來的外溢效果。 (2)個股面分析:研究團隊特別重視個股篩選,透過與個別公司的密切連繫訪談資訊,評 估企業的治理品質與財務品質,並根據企業營收及獲利成長性分析、價值面分析及流 動性分析,篩選出品質、成長與價值三者兼備的中小型股票。以 Bottom-up 的策略精 選最具成長爆發力、價值低估或受惠政府政策高之個股,建立投資組合。 (3)基金經理人操作:最後,基金經理人整合前述產業面分析、個股面分析及宏觀經濟分 析,據以研判投資趨勢,給予基金適當的投資比重布局。
投資特色
(1)印度是全球最亮眼的金磚,其人力資源豐富、內需商機龐大。印度政府現階段對於外 資採取開放態度,將更吸引國際資金相繼投入印度市場。在政治穩定,經濟快速成長 的情形下,外部資金充沛及內部需求提升,使得整體環境將成為中小企業最佳茁壯的 溫床。本基金投資主軸為受惠於經濟快速發展的中小企業,並追求中長期穩健成長的 投資績效。 (2)專業機構及外資法人皆看好印度經濟和股市前景,並且持續加碼投資。加上貨幣持續 看升,資產價值預期會隨之水漲船高。因此投資印度市場,同時可享受股市投資利得 及強勢貨幣帶來的資產成長。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金著重於中小型股相關標的之投資,中小型股本身價格波動較一般藍籌股為大,且主 要投資地區為印度,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響將更為直接,因此基金淨 值將有較大幅度之波動。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單 一市場(新興市場)/中小型股票基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合可接受 較高投資風險承擔度之積極成長型投資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
0~3%
0~1%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.81% | +1.93% | +17.35% | +45.12% | +73.43% | +154.54% | -- | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | +2.62% | +3.95% | +12.17% | +25.26% | +21.43% | +75.13% | +120.31% | -- |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +29.70% | +49.45% | -9.11% | +23.27% | +6.24% | +9.54% | -12.41% | +42.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | +14.64% | +16.36% | -8.89% | +19.01% | +8.75% | +10.72% | -4.43% | +35.75% | +3.00% | -10.08% | +33.54% | -7.78% | +20.83% | -37.32% | +20.53% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 37.81500 | -0.3856 | -1.01% |
| 2024/09/27 | 38.20060 | -0.0664 | -0.17% |
| 2024/09/26 | 38.26700 | -0.0411 | -0.11% |
| 2024/09/25 | 38.30810 | -0.3020 | -0.78% |
| 2024/09/24 | 38.61010 | -0.1296 | -0.33% |
| 2024/09/23 | 38.73970 | 0.5069 | +1.33% |
| 2024/09/20 | 38.23280 | 0.6802 | +1.81% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.24% | 18.17% | 22.19% | -- | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | 8.51% | 13.05% | 22.07% | 19.59% | -- |
