淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣118億 | 台幣 | 35.9200 | -0.02 | -0.06% | +24.85% | +32.55% | 本頁基金 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,878萬 | 美元 | 29.4442 | -0.06 | -0.21% | +17.88% | +28.67% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.79億 | 台幣 | 20.5400 | -0.01 | -0.05% | +24.79% | +32.52% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 人民幣 | 34.9511 | -0.06 | -0.18% | +20.33% | +30.29% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,333萬 | 美元 | 20.5919 | -0.04 | -0.21% | +17.90% | +28.67% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,465萬 | 人民幣 | 25.8170 | -0.05 | -0.18% | +20.33% | +30.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.47% | -4.50% | 46/63 | 27% |
| 3個月 | -6.68% | -5.57% | 54/63 | 14% |
| 6個月 | +2.10% | +1.00% | 40/63 | 37% |
| 1年 | +32.55% | +12.88% | 1/63 | 100% |
| 3年 | +73.19% | +12.87% | 1/63 | 100% |
| 5年 | +139.63% | +53.27% | 2/63 | 97% |
| 10年 | -- | +84.27% | -- | -- |
| 15年 | -- | +143.82% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.85% | +4.47% | 2/63 | 97% |
| 2023年 | +46.34% | +16.88% | 4/63 | 94% |
| 2022年 | -5.48% | -7.33% | 9/63 | 86% |
| 2021年 | +24.03% | +19.55% | 24/63 | 62% |
| 2020年 | +8.12% | +10.01% | 41/63 | 35% |
| 2019年 | +5.37% | +9.99% | 32/63 | 49% |
| 2018年 | -15.55% | -4.33% | 39/63 | 38% |
| 2017年 | +43.69% | +36.15% | 15/63 | 76% |
| 2016年 | -4.49% | +1.03% | 39/63 | 38% |
| 2015年 | -- | -8.57% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +27.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -36.68% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.44% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +21.3億 | 1/63 | 100% | -17.3億 | 1/63 | 100% | +4.0億 | 4/63 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +53.4億 | 1/63 | 100% | -45.4億 | 1/63 | 100% | +8.0億 | 1/63 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +138.4億 | 1/63 | 100% | -87.0億 | 1/63 | 100% | +51.3億 | 1/63 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +216.2億 | 1/63 | 100% | -133.3億 | 1/63 | 100% | +82.9億 | 1/63 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.27% | 9.57% |
| 3年 | 18.05% | 13.05% |
| 5年 | 22.77% | 22.13% |
| 10年 | -- | 19.57% |
| 15年 | -- | 22.70% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Anant Raj Ltd | 2.70% |
特倫特有限公司 | 2.52% |
Rail Vikas Nigam Ltd | 2.33% |
印度工業信貸投資銀行 | 2.32% |
孟買證券交易所 | 2.27% |
Persistent Systems Ltd | 2.20% |
Kalyan Jewellers India Ltd | 2.17% |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.06% |
艾波比印度有限公司 | 2.04% |
Dixon Technologies India Ltd | 1.99% |
Oil India Ltd | 1.93% |
Samvardhana Motherson國際有限 | 1.91% |
戈德瑞房地產有限公司 | 1.84% |
印度飯店有限公司 | 1.76% |
Power Finance Corp Ltd | 1.67% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -64.64% | -8.12% | 13.16% | -1.20% | -13.93% | -19.43% | -18.97% | -18.29% | 5.18% | -1.82% | -6.50% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 7.70% | 161.20% | -37.68% | 118.77% | 126.21% | 102.15% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 76.72% | 177.61% | 460.80% | 663.09% | 126.21% | 102.15% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -26.55% | -44.12% | -87.36% | -97.82% | -117.68% | -86.49% |
| 同類中排名(低到高) | 5/63 | 11/63 | 8/63 | 12/63 | 13/63 | 13/63 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.01% | 3.13% | 2.95% | 3.21% | 3.04% | 3.12% | 3.05% | 3.23% | 3.65% | 3.45% | 3.27% | 3.72% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.03% | 1.96% | 2.08% | 2.11% | 1.97% | 1.97% | 2.94% | 2.87% | 3.00% | 3.22% | 2.88% | 3.01% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 6.44% | 3.61% | 8.25% | 10.31% | 3.09% | 3.15% | 3.81% | 3.25% | 3.65% | 4.82% | 3.27% | 3.72% | 3.28% |
| 同類基金最低 | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.13% | 0.11% | 2.00% | 1.93% | 1.99% | 2.09% | 2.12% | 1.87% | 1.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益印度中小基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1623Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2011/06/08
- 基金類型股票型
- 基金組別印度股市 (孟買指數)
- 此級別基金規模台幣118億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣153億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林光佑
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
印度.美國.英國.盧森堡.新加坡.大陸地區.香港
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、受益憑證、期貨信託基金、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券等
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金著重於中小型股相關標的之投資,中小型股本身價格波動較一般藍籌股為大,且主 要投資地區為印度,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響將更為直接,因此基金淨 值將有較大幅度之波動。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單 一市場(新興市場)/中小型股票基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合可接受 較高投資風險承擔度之積極成長型投資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)印度是全球最亮眼的金磚,其人力資源豐富、內需商機龐大。印度政府現階段對於外 資採取開放態度,將更吸引國際資金相繼投入印度市場。在政治穩定,經濟快速成長 的情形下,外部資金充沛及內部需求提升,使得整體環境將成為中小企業最佳茁壯的 溫床。本基金投資主軸為受惠於經濟快速發展的中小企業,並追求中長期穩健成長的 投資績效。 (2)專業機構及外資法人皆看好印度經濟和股市前景,並且持續加碼投資。加上貨幣持續 看升,資產價值預期會隨之水漲船高。因此投資印度市場,同時可享受股市投資利得 及強勢貨幣帶來的資產成長。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, 1本基金投資於印度及其企業所發行而於美國、英國、盧森堡、新加坡及香港等國交 易之中小型有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%) (含)。 所稱「中小型有價證券」係指,投資當時該有價證券發行企業之市值是處於所屬 交易市場中,個別企業市值由小至大之累計數佔所屬交易市場總市值之百分之四 十(40%)(含)以內者。 上述所稱「市值」係指,由彭博資訊(Bloomberg)所提供該企業普通股前一季 季底之市值。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之市值時,以路透社( Reuters)所提供之市值為準。 2本基金依前述1規定持有之有價證券,日後若因股價上漲,使該等有價證券累計數 超出所屬交易市場總市值之百分之四十(40%)(含)範圍者,就本基金於原買入之 部分,於處分前,仍併入前述比例(60%)之計算。 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述(1)投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形, 係指本基金信託契約終止前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值之百分之三十 (30%)以上(含)之主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情形之一 起: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 【群益印度中小基金:2022Q2】 3 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以 上(含)。 3發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大 法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 4單日匯率漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (3)俟前述(2)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之 比例限制。
