35.92
台幣
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣118億 | 台幣 | 35.9200 | -0.02 | -0.06% | +24.85% | +32.55% | 本頁基金 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,878萬 | 美元 | 29.4442 | -0.06 | -0.21% | +17.88% | +28.67% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.79億 | 台幣 | 20.5400 | -0.01 | -0.05% | +24.79% | +32.52% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 人民幣 | 34.9511 | -0.06 | -0.18% | +20.33% | +30.29% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,333萬 | 美元 | 20.5919 | -0.04 | -0.21% | +17.90% | +28.67% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,465萬 | 人民幣 | 25.8170 | -0.05 | -0.18% | +20.33% | +30.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 35.92 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 35.94 | +0.0800 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 35.86 | +0.2000 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 35.66 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 35.73 | +0.2500 | +0.70% |
| 2024/11/13 | 35.48 | -0.9900 | -2.71% |
| 2024/11/12 | 36.47 | -0.2900 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 36.76 | +0.1100 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 36.65 | -0.6700 | -1.80% |
| 2024/11/07 | 37.32 | -0.3600 | -0.96% |
| 2024/11/06 | 37.68 | +1.1100 | +3.04% |
| 2024/11/05 | 36.57 | +0.1700 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 36.4 | -0.2300 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 36.63 | -0.2100 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 36.84 | +0.3000 | +0.82% |
| 2024/10/28 | 36.54 | +0.2400 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 36.3 | -0.8200 | -2.21% |
| 2024/10/24 | 37.12 | -0.2300 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 37.35 | +0.1400 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 37.21 | -1.1400 | -2.97% |
| 2024/10/21 | 38.35 | -0.8300 | -2.12% |
| 2024/10/18 | 39.18 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 39.17 | -0.8100 | -2.03% |
| 2024/10/16 | 39.98 | -0.2200 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 40.2 | +0.1800 | +0.45% |
| 2024/10/14 | 40.02 | +0.2800 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 39.74 | +0.3200 | +0.81% |
| 2024/10/09 | 39.42 | +0.4800 | +1.23% |
| 2024/10/08 | 38.94 | +1.2600 | +3.34% |
| 2024/10/07 | 37.68 | -0.7000 | -1.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
