31.82
台幣
-0.35 (-1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 31.8200 | -0.35 | -1.09% | -16.57% | -2.27% | 本頁基金 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,303萬 | 美元 | 25.5741 | -0.36 | -1.37% | -17.61% | -5.56% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 30.4988 | -0.39 | -1.27% | -18.08% | -5.36% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65億 | 台幣 | 18.2000 | -0.20 | -1.09% | -16.55% | -2.26% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,266萬 | 美元 | 17.8858 | -0.25 | -1.37% | -17.61% | -5.55% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,406萬 | 人民幣 | 22.5285 | -0.29 | -1.27% | -18.08% | -5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.82 | -0.3500 | -1.09% |
| 2025/03/28 | 32.17 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 32.13 | +0.2300 | +0.72% |
| 2025/03/26 | 31.9 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 32.03 | -0.2800 | -0.87% |
| 2025/03/24 | 32.31 | +0.5200 | +1.64% |
| 2025/03/21 | 31.79 | +0.3300 | +1.05% |
| 2025/03/20 | 31.46 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 31.25 | +0.5700 | +1.86% |
| 2025/03/18 | 30.68 | +0.7600 | +2.54% |
| 2025/03/17 | 29.92 | +0.4100 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 29.51 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 29.58 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 29.61 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 29.5 | -0.4600 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 29.96 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 30.1 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 29.93 | +0.4800 | +1.63% |
| 2025/03/04 | 29.45 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/03/03 | 29.3 | -0.5600 | -1.88% |
| 2025/02/27 | 29.86 | -0.4500 | -1.48% |
| 2025/02/25 | 30.31 | -0.2100 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 30.52 | -0.3400 | -1.10% |
| 2025/02/21 | 30.86 | -0.4000 | -1.28% |
| 2025/02/20 | 31.26 | +0.5700 | +1.86% |
| 2025/02/19 | 30.69 | +0.5000 | +1.66% |
| 2025/02/18 | 30.19 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/02/17 | 30.3 | -0.1800 | -0.59% |
| 2025/02/14 | 30.48 | -0.8700 | -2.78% |
| 2025/02/13 | 31.35 | +0.0500 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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