30.01
台幣
-0.46 (-1.51%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標普孟買交易所200指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣126億 | 台幣 | 30.0100 | -0.46 | -1.51% | -5.98% | -9.91% | 本頁基金 |
| -美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,429萬 | 美元 | 25.3541 | -0.37 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 28.9172 | -0.41 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 17.1600 | -0.27 | -1.55% | -6.02% | -9.92% | 看詳情 |
| N-美元 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 17.7319 | -0.26 | -1.42% | -6.40% | -6.76% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2011/06/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,555萬 | 人民幣 | 21.3602 | -0.30 | -1.40% | -6.79% | -10.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 30.01 | -0.4600 | -1.51% |
| 2026/01/22 | 30.47 | +0.2800 | +0.93% |
| 2026/01/21 | 30.19 | -0.4500 | -1.47% |
| 2026/01/20 | 30.64 | -0.7100 | -2.26% |
| 2026/01/19 | 31.35 | -0.2200 | -0.70% |
| 2026/01/16 | 31.57 | -0.1700 | -0.54% |
| 2026/01/14 | 31.74 | +0.1600 | +0.51% |
| 2026/01/13 | 31.58 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 31.56 | -0.0700 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 31.63 | -0.3800 | -1.19% |
| 2026/01/08 | 32.01 | -0.5600 | -1.72% |
| 2026/01/07 | 32.57 | +0.2600 | +0.80% |
| 2026/01/06 | 32.31 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 32.29 | +0.1300 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 32.16 | +0.2400 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 31.92 | +0.2700 | +0.85% |
| 2025/12/30 | 31.65 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/12/29 | 31.53 | -0.2500 | -0.79% |
| 2025/12/26 | 31.78 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 31.83 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/23 | 31.96 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 32.03 | +0.5700 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 31.46 | +0.3400 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 31.12 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 31 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 30.9 | -0.2600 | -0.83% |
| 2025/12/15 | 31.16 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 31.1 | +0.2900 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 30.81 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 30.71 | -0.3200 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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